现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50856532 |
34488335 |
15335478 |
144460152 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3446845789 |
2292319277 |
1222788360 |
5460424265 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1662011478 |
1092912722 |
609571465 |
2064576904 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1425301068 |
1042487322 |
560723088 |
1822679844 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
276778646 |
165876126 |
115826109 |
385157845 |
| 经营活动现金流出小计 |
3583017644 |
2460073810 |
1354490086 |
4592720189 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-136171855 |
-167754533 |
-131701726 |
867704076 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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162353 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5838116 |
5507268 |
1418272 |
11904331 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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293463 |
| 投资活动现金流入小计 |
6228063 |
5897214 |
1418272 |
15899093 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
553128543 |
479776733 |
387099800 |
266494380 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
558062543 |
479776733 |
387099800 |
266494380 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-551834480 |
-473879518 |
-385681528 |
-250595288 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
676358745 |
676358745 |
254648745 |
155658256 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
49399864 |
33122400 |
10015400 |
32280000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
727538610 |
710281145 |
265464145 |
238321056 |
| 偿还债务所支付的现金 |
76620440 |
66835440 |
-- |
263814905 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23789057 |
12326112 |
9110618 |
76667252 |
| 筹资活动现金流出小计 |
239202696 |
208969268 |
24074261 |
508329042 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
488335914 |
501311877 |
241389885 |
-270007986 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
206906 |
224042 |
90150 |
499056 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-199463516 |
-140098133 |
-275903220 |
347599858 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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128348860 |
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312455648 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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72793408 |
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138174733 |
| 无形资产摊销 |
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42248023 |
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66358087 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5160231 |
-- |
2336424 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
482407 |
-- |
694741 |
| 财务费用 |
-- |
3898586 |
-- |
8229536 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-389947 |
-- |
-3532276 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12850526 |
-- |
-3856358 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-378634584 |
-- |
-81476508 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-83668302 |
-- |
304646151 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1183960 |
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1426648 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-167754533 |
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867704076 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
755138316 |
-- |
895236449 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
895236449 |
-- |
547636591 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-140098133 |
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347599858 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
21836452 |
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46674038 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3394520578 |
2256517556 |
1207095299 |
5305265571 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1468679 |
1313385 |
357583 |
10698542 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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162353 |
