2019 年第一季度报告
公司代码：603686 公司简称：龙马环卫
福建龙马环卫装备股份有限公司
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张桂丰、主管会计工作负责人杨育忠及会计机构负责人（会计主管人
员）廖建和保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,103,503,205.43 4,132,501,133.80 -0.70
归属于上市公司
2,363,902,839.47 2,311,039,799.62 2.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-291,170,434.01 -356,157,240.96 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 864,582,875.42 768,053,368.64 12.57
归属于上市公司
52,400,248.92 77,222,388.62 -32.14
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
44,523,718.68 73,944,841.54 -39.79
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.24 3.54 减少 1.30 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元
0.18 0.26 -30.77
/股）
稀释每股收益（元
0.18 0.26 -30.77
/股）
1、报告期内，公司主营业务收入 8.57 亿元，同比增长 12.81%，毛利率为 24.82%，
同比下降 1.65 个百分点，其中环卫装备收入 5.09 亿元，同比下降 7.30%，占公司主
营业务收入的 59.39%， 毛利率为 28.46%，同比下降 0.49 个百分点；公司环卫服务
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业务收入 3.48 亿元，同比增长 65.24%，占公司主营业务收入的 40.61%，毛利率为
19.49%，同比下降 0.50 个百分点。
2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 32.14%，归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少 39.79%，主要系研发费用
增加、财务费用中利息收入减少、毛利率下降所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -530,887.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 3,819,329.49
或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
2,267,900.00
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -332,344.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,594,584.25
少数股东权益影响额（税后） 13,189.13
所得税影响额 -955,241.24
合计 7,876,530.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,907
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
张桂丰 60,025,000 20.07 0 质押 18,550,000 境内自然人
山东高速股份有限
14,754,702 4.93 0 无 0 国有法人
公司
陈敬洁 12,950,200 4.33 0 无 0 境内自然人
杨育忠 10,307,767 3.45 0 质押 9,200,000 境内自然人
荣闽龙 7,455,000 2.49 0 无 0 境内自然人
杭州富邦投资有限 境内非国有
7,300,000 2.44 0 质押 2,100,000
公司 法人
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上海久铭投资管理
有限公司－久铭稳 境内非国有
6,185,525 2.07 0 无 0
健 22 号私募证券投 法人
资基金
林川 6,004,452 2.01 0 无 0 境内自然人
四川三新创业投资
4,956,933 1.66 0 无 0 国有法人
有限责任公司
申万宏源证券－四
川三新创业投资有
限责任公司－证券
行业支持民企发展 4,614,718 1.54 0 无 0 其他
系列之申万宏源三
新创投单一资产管
理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
张桂丰 60,025,000 人民币普通股 60,025,000
山东高速股份有限公司 14,754,702 人民币普通股 14,754,702
陈敬洁 12,950,200 人民币普通股 12,950,200
杨育忠 10,307,767 人民币普通股 10,307,767
荣闽龙 7,455,000 人民币普通股 7,455,000
杭州富邦投资有限公司 7,300,000 人民币普通股 7,300,000
上海久铭投资管理有限公司－久
6,185,525 人民币普通股 6,185,525
铭稳健 22 号私募证券投资基金
林川 6,004,452 人民币普通股 6,004,452
四川三新创业投资有限责任公司 4,956,933 人民币普通股 4,956,933
申万宏源证券－四川三新创业投
资有限责任公司－证券行业支持
4,614,718 人民币普通股 4,614,718
民企发展系列之申万宏源三新创
投单一资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否
说明 属于一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股
无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减率
项目名称 期末（本期）数 期初（上期）数 情况说明
(%)
其他流动资产 40,584,079.41 71,828,413.53 -43.50 主要系理财产品减少所致
主要系六枝龙马焚烧发电
在建工程 16,210,666.47 8,553,320.04 89.52
项目投入增加所致
短期借款 19,000,000.00 - 不适用 主要系新增短期借款所致
主要系 2018 年度年终奖于
应付职工薪酬 75,332,464.60 118,632,877.96 -36.50
本期支付所致
主要系应缴地方税费增加
税金及附加 3,407,601.38 2,516,150.53 35.43
所致
主要系环卫服务项目公司
管理费用 43,632,517.83 31,456,406.25 38.71
增加所致
研发费用 14,004,228.10 5,453,230.34 156.81 主要系研发投入增加所致
主要系银行存款利息收入
财务费用 -2,470,596.75 -11,134,140.85 不适用
减少所致
资产处置收益 -530,887.01 -192,508.18 不适用 主要系公司处置资产所致
主要系项目公司赔偿金支
营业外支出 344,151.67 220,686.27 55.95
出增加所致
所得税费用 9,702,014.94 14,323,213.63 -32.26 主要系利润总额减少所致
投资活动产生
主要系收回到期的理财产
的现金流量净 -33,388,983.67 114,705,011.60 不适用
品减少所致
额
筹资活动产生
的现金流量净 13,047,536.86 -4,786,799.52 不适用 主要系短期借款增加所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 环卫服务业务开展情况：报告期内，公司中标环卫服务项目年化合同金额为
4.01亿元，合同总金额为49.94亿元。截至本报告披露日，公司在手环卫服务项目年
化合同金额为18.42亿元，合同总金额为202.18亿元。（含项目顺延服务年限合同金
额及未经政府采购招标项目合同金额）。其中报告期内公司中标的水城县环卫一体化
外包项目、石狮市环卫一体化PPP项目、沧州市环境卫生管理局环卫市场化项目（三
标段）、内乡县城乡环卫一体化项目等均已接手运营，钟山经济开发区环卫一体化服
务项目进入实地勘查筹建阶段。
2、 公司募集资金投资项目实施进展：截至报告期末，首次公开发行股票募
投项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”已使用募集资金206,845,690.83元，
“研发中心项目”已使用募集资金34,645,566.15元，主要是支付了项目的设计、勘
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察、建设、设备采购等费用。上述两个项目均已经建成投入使用，现正处于工程结算
审核阶段。非公开发行股票募投项目“环卫装备综合配置服务项目”已经使用募集资
金 7,683,183.08 元 ； “ 环 卫 服 务 研 究 及 培 训 基 地 项 目 ” 已 经 使 用 募 集 资 金
3,496,519.80元；“营销网络建设项目”已经使用募集资金23,061,400.00元，主要
是支付了场地租赁、办公家具购置、装备扩能、装修等费用。
3、股权激励回购注销实施进展：报告期内，公司于 2019年3月25日召开第四届
董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销已
获授尚未解锁限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司3名股权激励对象因个
人原因离职并与公司解除劳动关系，同时鉴于公司 2018 年度业绩未能达到解锁条件，
145 名股权激励对象的限售股份不予解锁，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，公司同意将已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公
司同意对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销，回购数量210.8万股，价格
为 11.705元/股。公司正依法办理本次股权激励回购注销的相关手续。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
福建龙马环卫装备股份
公司名称
有限公司
法定代表人 张桂丰
日期 2019 年 4 月 25 日
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四、 附录
2.4 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:福建龙马环卫装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 734,118,686.84 976,671,773.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,915,542,469.96 1,771,792,643.20
其中：应收票据 23,132,170.00 53,633,427.74
应收账款 1,892,410,299.96 1,718,159,215.46
预付款项 14,897,973.94 15,087,175.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 105,917,137.57 95,235,344.74
其中：应收利息 3,242,753.64 2,613,589.04
应收股利
买入返售金融资产
存货 588,641,201.81 500,306,981.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,584,079.41 71,828,413.53
流动资产合计 3,399,701,549.53 3,430,922,332.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 17,782,024.25 17,782,024.25
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,082,470.65 13,573,711.52
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 585,857,029.13 597,080,881.59
在建工程 16,210,666.47 8,553,320.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,449,500.54 24,340,669.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,958,194.26 12,537,945.28
递延所得税资产 29,461,770.60 27,428,849.70
其他非流动资产 281,400.00
非流动资产合计 703,801,655.90 701,578,801.73
资产总计 4,103,503,205.43 4,132,501,133.80
流动负债：
短期借款 19,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,305,036,354.63 1,342,385,431.13
预收款项 41,574,126.74 45,016,621.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 75,332,464.60 118,632,877.96
应交税费 23,100,601.47 20,642,794.00
其他应付款 88,465,752.48 109,729,345.82
其中：应付利息 67,062.50
应付股利 495,380.00 495,380.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,571,688.10 18,943,194.50
其他流动负债
流动负债合计 1,567,080,988.02 1,655,350,264.66
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 18,306,884.76 17,799,585.48
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 24,178,760.00 24,178,760.00
非流动负债合计 42,485,644.76 41,978,345.48
负债合计 1,609,566,632.78 1,697,328,610.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 299,004,955.00 299,004,955.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,028,350,266.57 1,028,350,266.57
减：库存股 25,232,760.00 25,232,760.00
其他综合收益
专项储备 10,969,831.98 10,507,041.05
盈余公积 134,547,364.68 134,547,364.68
一般风险准备
未分配利润 916,263,181.24 863,862,932.32
归属于母公司所有者权益（或股 2,363,902,839.47 2,311,039,799.62
东权益）合计
少数股东权益 130,033,733.18 124,132,724.04
所有者权益（或股东权益）合计 2,493,936,572.65 2,435,172,523.66
负债和所有者权益（或股东权益） 4,103,503,205.43 4,132,501,133.80
总计
法定代表人：张桂丰 主管会计工作负责人：杨育忠 会计机构负责人：廖建和
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:福建龙马环卫装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 453,742,938.59 640,107,052.49
交易性金融资产
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以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,738,624,711.39 1,676,735,229.87
其中：应收票据 15,498,970.00 39,095,077.74
应收账款 1,723,125,741.39 1,637,640,152.13
预付款项 8,095,043.64 6,212,332.58
其他应收款 130,885,695.26 131,034,146.44
其中：应收利息 1,774,863.02 1,516,794.52
应收股利
存货 544,030,157.36 467,723,687.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,384,761.45 63,152,972.93
流动资产合计 2,895,763,307.69 2,984,965,421.81
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 17,782,024.25 17,782,024.25
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 440,775,017.75 429,766,258.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 312,295,545.12 315,276,630.24
在建工程 133,277.15 133,277.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,110,930.65 24,336,417.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,254,009.96 1,415,011.53
递延所得税资产 27,399,992.20 25,135,578.43
其他非流动资产
非流动资产合计 823,750,797.08 813,845,198.07
资产总计 3,719,514,104.77 3,798,810,619.88
流动负债：
短期借款 19,000,000.00
交易性金融负债
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以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,225,839,463.64 1,303,281,187.24
预收款项 25,562,576.74 31,256,179.75
合同负债
应付职工薪酬 6,601,561.66 40,697,335.51
应交税费 12,208,494.93 13,966,322.47
其他应付款 20,422,241.55 28,096,376.64
其中：应付利息 67,062.50
应付股利 495,380.00 495,380.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,309,634,338.52 1,417,297,401.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 18,306,884.76 17,799,585.48
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 24,178,760.00 24,178,760.00
非流动负债合计 42,485,644.76 41,978,345.48
负债合计 1,352,119,983.28 1,459,275,747.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 299,004,955.00 299,004,955.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,044,722,543.06 1,044,722,543.06
减：库存股 25,232,760.00 25,232,760.00
其他综合收益
专项储备 10,969,831.98 10,507,041.05
盈余公积 134,547,364.68 134,547,364.68
未分配利润 903,382,186.77 875,985,729.00
所有者权益（或股东权益）合计 2,367,394,121.49 2,339,534,872.79
负债和所有者权益（或股东权益）总 3,719,514,104.77 3,798,810,619.88
计
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法定代表人：张桂丰 主管会计工作负责人：杨育忠 会计机构负责人：廖建和
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 864,582,875.42 768,053,368.64
其中：营业收入 864,582,875.42 768,053,368.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 799,256,857.71 674,650,742.57
其中：营业成本 650,458,269.50 565,460,581.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,407,601.38 2,516,150.53
销售费用 68,657,423.44 58,612,148.26
管理费用 43,632,517.83 31,456,406.25
研发费用 14,004,228.10 5,453,230.34
财务费用 -2,470,596.75 -11,134,140.85
其中：利息费用 1,459,413.55 415,293.11
利息收入 4,315,404.50 11,854,528.18
资产减值损失 21,567,414.21 22,286,366.61
信用减值损失
加：其他收益 3,819,329.49 3,748,732.98
投资收益（损失以“－”号填列） -278,842.81 -142,299.42
其中：对联营企业和合营企业的投 -291,240.87 -705,212.21
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -530,887.01 -192,508.18
列）
13 / 25
2019 年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,335,617.38 96,816,551.45
加：营业外收入 11,807.29 9,817.69
减：营业外支出 344,151.67 220,686.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,003,273.00 96,605,682.87
减：所得税费用 9,702,014.94 14,323,213.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,301,258.06 82,282,469.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 58,301,258.06 82,282,469.24
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 52,400,248.92 77,222,388.62
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” 5,901,009.14 5,060,080.62
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
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2019 年第一季度报告
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 58,301,258.06 82,282,469.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 52,400,248.92 77,222,388.62
归属于少数股东的综合收益总额 5,901,009.14 5,060,080.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.26
（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.26
法定代表人：张桂丰 主管会计工作负责人：杨育忠 会计机构负责人：廖建和
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 517,800,149.04 578,432,819.88
减：营业成本 389,068,992.28 412,884,320.71
税金及附加 1,545,637.85 1,929,545.97
销售费用 59,278,109.56 58,676,985.42
管理费用 11,937,324.36 13,559,840.73
研发费用 14,004,228.10 5,453,230.34
财务费用 -2,771,140.00 -11,321,659.88
其中：利息费用 1,243,067.00
利息收入 4,257,606.25 11,609,380.94
资产减值损失 15,866,258.37 21,851,390.93
信用减值损失
加：其他收益 3,576,361.50 3,684,911.00
投资收益（损失以“－”号填列） -278,842.81 -705,212.21
其中：对联营企业和合营企业的投 -291,240.87 -705,212.21
资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -68,027.29 -169,801.03
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,100,229.92 78,209,063.42
加：营业外收入
减：营业外支出 4,605.68 10,003.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,095,624.24 78,199,059.77
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2019 年第一季度报告
减：所得税费用 4,699,166.47 12,568,500.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,396,457.77 65,630,558.93
（一）持续经营净利润（净亏损以 27,396,457.77 65,630,558.93
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期
损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 27,396,457.77 65,630,558.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张桂丰 主管会计工作负责人：杨育忠 会计机构负责人：廖建和
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 818,870,529.37 493,736,013.55
16 / 25
2019 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 78.10 20,217.01
收到其他与经营活动有关的现金 15,039,138.07 28,840,932.16
经营活动现金流入小计 833,909,745.54 522,597,162.72
购买商品、接受劳务支付的现金 647,652,770.67 500,164,256.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
281,778,334.87 187,874,137.34
金
支付的各项税费 43,377,557.72 49,705,078.81
支付其他与经营活动有关的现金 152,271,516.29 141,010,930.94
经营活动现金流出小计 1,125,080,179.55 878,754,403.68
经营活动产生的现金流量净
-291,170,434.01 -356,157,240.96
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
205,400.00 369,719.97
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 58,594,584.25 232,067,354.14
投资活动现金流入小计 58,799,984.25 232,437,074.11
购建固定资产、无形资产和其他长 38,388,967.92 63,172,062.51
17 / 25
2019 年第一季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 54,560,000.00
投资活动现金流出小计 92,188,967.92 117,732,062.51
投资活动产生的现金流量净
-33,388,983.67 114,705,011.60
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 19,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,371,506.40 4,371,506.40
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,580,956.74 415,293.12
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,952,463.14 4,786,799.52
筹资活动产生的现金流量净
13,047,536.86 -4,786,799.52
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -311,511,880.82 -246,239,028.88
加：期初现金及现金等价物余额 577,280,026.49 506,631,298.26
六、期末现金及现金等价物余额 265,768,145.67 260,392,269.38
法定代表人：张桂丰 主管会计工作负责人：杨育忠 会计机构负责人：廖建和
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 455,912,224.72 280,452,264.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,149,453.17 31,015,117.90
18 / 25
2019 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 467,061,677.89 311,467,382.40
购买商品、接受劳务支付的现金 544,074,662.98 485,765,943.85
支付给职工以及为职工支付的现
55,862,222.70 64,171,016.23
金
支付的各项税费 20,618,451.35 45,499,667.17
支付其他与经营活动有关的现金 72,007,430.00 118,890,332.72
经营活动现金流出小计 692,562,767.03 714,326,959.97
经营活动产生的现金流量净
-225,501,089.14 -402,859,577.57
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
52,580.00 193,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 53,064,331.98 230,968,067.19
投资活动现金流入小计 53,116,911.98 231,161,067.19
购建固定资产、无形资产和其他长
14,462,726.80 25,347,891.12
期资产支付的现金
投资支付的现金 11,300,000.00 9,248,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 75,762,726.80 34,595,891.12
投资活动产生的现金流量净
-22,645,814.82 196,565,176.07
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,176,004.50
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,176,004.50
筹资活动产生的现金流量净
17,823,995.50
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -230,322,908.46 -206,294,401.50
19 / 25
2019 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 304,526,904.35 409,169,188.61
六、期末现金及现金等价物余额 74,203,995.89 202,874,787.11
法定代表人：张桂丰 主管会计工作负责人：杨育忠 会计机构负责人：廖建和
2.5 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 976,671,773.10 976,671,773.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,771,792,643.20 1,771,792,643.20
其中：应收票据 53,633,427.74 53,633,427.74
应收账款 1,718,159,215.46 1,718,159,215.46
预付款项 15,087,175.82 15,087,175.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 95,235,344.74 95,235,344.74
其中：应收利息 2,613,589.04 2,613,589.04
应收股利
买入返售金融资产
存货 500,306,981.68 500,306,981.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 71,828,413.53 71,828,413.53
流动资产合计 3,430,922,332.07 3,430,922,332.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 17,782,024.25 17,782,024.25
20 / 25
2019 年第一季度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,573,711.52 13,573,711.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 597,080,881.59 597,080,881.59
在建工程 8,553,320.04 8,553,320.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,340,669.35 24,340,669.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,537,945.28 12,537,945.28
递延所得税资产 27,428,849.70 27,428,849.70
其他非流动资产 281,400.00 281,400.00
非流动资产合计 701,578,801.73 701,578,801.73
资产总计 4,132,501,133.80 4,132,501,133.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,342,385,431.13 1,342,385,431.13
预收款项 45,016,621.25 45,016,621.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 118,632,877.96 118,632,877.96
应交税费 20,642,794.00 20,642,794.00
其他应付款 109,729,345.82 109,729,345.82
其中：应付利息
应付股利 495,380.00 495,380.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
21 / 25
2019 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负
18,943,194.50 18,943,194.50
债
其他流动负债
流动负债合计 1,655,350,264.66 1,655,350,264.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 17,799,585.48 17,799,585.48
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 24,178,760.00 24,178,760.00
非流动负债合计 41,978,345.48 41,978,345.48
负债合计 1,697,328,610.14 1,697,328,610.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 299,004,955.00 299,004,955.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,028,350,266.57 1,028,350,266.57
减：库存股 25,232,760.00 25,232,760.00
其他综合收益
专项储备 10,507,041.05 10,507,041.05
盈余公积 134,547,364.68 134,547,364.68
一般风险准备
未分配利润 863,862,932.32 863,862,932.32
归属于母公司所有者权
2,311,039,799.62 2,311,039,799.62
益合计
少数股东权益 124,132,724.04 124,132,724.04
所有者权益（或股东
2,435,172,523.66 2,435,172,523.66
权益）合计
负债和所有者权益
4,132,501,133.80 4,132,501,133.80
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
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2019 年第一季度报告
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 640,107,052.49 640,107,052.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,676,735,229.87 1,676,735,229.87
其中：应收票据 39,095,077.74 39,095,077.74
应收账款 1,637,640,152.13 1,637,640,152.13
预付款项 6,212,332.58 6,212,332.58
其他应收款 131,034,146.44 131,034,146.44
其中：应收利息 1,516,794.52 1,516,794.52
应收股利
存货 467,723,687.50 467,723,687.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 63,152,972.93 63,152,972.93
流动资产合计 2,984,965,421.81 2,984,965,421.81
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 17,782,024.25 17,782,024.25
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 429,766,258.62 429,766,258.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 315,276,630.24 315,276,630.24
在建工程 133,277.15 133,277.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,336,417.85 24,336,417.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,415,011.53 1,415,011.53
递延所得税资产 25,135,578.43 25,135,578.43
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2019 年第一季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 813,845,198.07 813,845,198.07
资产总计 3,798,810,619.88 3,798,810,619.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,303,281,187.24 1,303,281,187.24
预收款项 31,256,179.75 31,256,179.75
合同负债
应付职工薪酬 40,697,335.51 40,697,335.51
应交税费 13,966,322.47 13,966,322.47
其他应付款 28,096,376.64 28,096,376.64
其中：应付利息
应付股利 495,380.00 495,380.00
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,417,297,401.61 1,417,297,401.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 17,799,585.48 17,799,585.48
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 24,178,760.00 24,178,760.00
非流动负债合计 41,978,345.48 41,978,345.48
负债合计 1,459,275,747.09 1,459,275,747.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 299,004,955.00 299,004,955.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,044,722,543.06 1,044,722,543.06
减：库存股 25,232,760.00 25,232,760.00
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2019 年第一季度报告
其他综合收益
专项储备 10,507,041.05 10,507,041.05
盈余公积 134,547,364.68 134,547,364.68
未分配利润 875,985,729.00 875,985,729.00
所有者权益（或股东
2,339,534,872.79 2,339,534,872.79
权益）合计
负债和所有者权
3,798,810,619.88 3,798,810,619.88
益（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
2.6 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
2.7 审计报告
□适用 √不适用
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