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公司公告

龙马环卫:关于2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(六)2020-02-15  

						证券代码:603686     证券简称:龙马环卫   公告编号:2020-013

         福建龙马环卫装备股份有限公司
关于 2019 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理
                的进展公告(六)
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:

    委托理财受托方:招商银行股份有限公司龙岩分行

    本次委托理财金额:3,000万元人民币

    委托理财产品名称:招商银行结构性存款TH001462

    委托理财期限:32天

    履行的审议程序:公司第四届董事会第三十一次会议
和2018年年度股东大会

       一、本次委托理财概况

       (一)委托理财目的

       为提高福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公
司”)募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行
现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回
报。

       (二)资金来源

       1、资金来源:公司闲置募集资金
       2、募集资金的基本情况:

           经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
  《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股
  票的批复》(证监许可【2017】1681 号)核准,公司以非公
  开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)股票 26,920,955
  股,每股发行价为 27.11 元,募集资金总额为 729,827,090.05
  元,扣除发行费用 12,856,863.98 元后,募集资金净额为
  716,970,226.07 元,并存放于公司董事会确定的募集资金专
  户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普
  通合伙)于 2017 年 12 月 1 日出具的天健验【2017】492 号
  《验资报告》进行了审验。公司根据相关规定已对募集资金
  采取了专户存储管理。

           截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况,具体
  内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
  (www.sse.com.cn)披露的《福建龙马环卫装备股份有限公
  司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  (公告编号:2019-078)。

       (三)委托理财产品的基本情况
                                                 金额   预计年化    预计收益金
受托方名称       产品类型       产品名称
                                               (万元) 收益率(%) 额(万元)
招商银行股份
                银行结构性    招商银行结构性
有限公司龙岩                                    3,000     1.15-3.30      -
                    存款        存款TH001462
    分行
                                               参考年化   预计收益    是否构成
 产品期限        收益类型      结构化安排
                                               收益率     (如有)    关联交易
    32天       保本浮动收益         -              -          -           否

       (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、针对投资风险,拟采取措施如下:

    公司此次以闲置募集资金购买的理财产品投资安全性

高,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原

则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有

效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:

    (1)公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选

择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资

金运作能力强的单位所发行的产品。

    (2)公司财务部相关人员将根据市场情况及时分析和

跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能

影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控

制投资风险。

    (3)公司审计部负责公司购买理财产品的资金使用与

保管情况进行审计与监督,对所有理财产品投资项目进行全

面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的

收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    (5)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的
相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以
及相应的损益情况。

    2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
       公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行
管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

       3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如
下:

       (1)公司实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金
入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

       (2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员
须对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的现
金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现
金管理业务有关的信息。

       二、本次委托理财的具体情况

       公司于 2020 年 2 月 13 日与招商银行股份有限公司龙岩
分行(以下简称“招商银行龙岩分行”)签订《招商银行结
构性存款协议》,具体情况如下:

       (一)委托理财合同主要条款

名称          招商银行结构性存款 TH001462
产品号码      TH001462
年化总收
              1.15%或 3.10%或 3.30%(年化)
益率区间
挂钩标的      存款利率与黄金价格水平挂钩
              期初价格:指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界
挂 钩 标 的 面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格。
约定          到期观察日黄金价格:指存款观察日当日伦敦金
              银市场协会发布的下午定盘价。
           存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定
           1、如果到期观察日黄金价格水平向下突破第一
存 款 浮 动 重波动区间,则本存款到期利率 1.15%(年化);
利 率 的 确 2、如果到期观察日黄金价格水平未能突破第一
定         重波动区间,则本存款到期利率 3.10%(年化);
           3、如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一
           重波动区间,则本存款到期利率 3.30%(年化)。
存款期限   32 天
存款金额   3,000 万元人民币
起息日     2020 年 2 月 14 日
到息日     2020 年 3 月 17 日
     本次委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不
影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展,不
影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募
集资金用途的行为。

     (二)风险控制分析

     公司本次购买招商银行的结构性存款产品,是在公司闲
置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司经
营层行使该项投资决策权,公司相关部门负责组织实施和管
理。公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在
首位,对用于现金管理产品严格把关,谨慎决策,公司所选
的产品均为保本型产品,期间公司持续跟踪资金的运作情
况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

     三、委托理财受托方的情况
     本次委托理财受托方招商银行龙岩分行,其总公司为招
 商银行股份有限公司,是全国性股份制商业银行和上市公
 司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之
 间均不存在任何关联关系。

     四、对公司的影响

     公司最近一年又一期主要财务指标

                                           单位:人民币元
    项     目       2018 年 12 月 31 日   2019 年 9 月 30 日
资产总额              4,132,501,133.80    4,275,848,418.76
负债总额              1,697,328,610.14    1,713,403,908.33
净资产                2,435,172,523.66    2,562,444,510.43
经营活动产生的现
                       -355,532,622.59     -326,584,211.33
金流量净额
     本次委托理财金额为 3,000 万元,占公司 2019 年 9 月
 30 日货币资金的 8.68%,对公司未来主营业务、财务状况、
 经营成果等不会造成重大影响。

     根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理
 财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利
 润表中投资收益(具体以审计结果为准)。

     五、风险提示

     本次公司委托理财,购买了安全性高、流动性好的保本
 型产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较
 大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投
 资者注意投资风险。
     六、审议决策程序

     公司分别于 2019 年 3 月 25 日、2019 年 5 月 6 日召开第
四届董事会第三十一次会议和 2018 年年度股东大会,审议
通过了《关于公司 2019 年度继续使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。为合理利用闲置募集资金,提高资金
使用效率,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,
公司决定继续使用首次公开发行股票及 2016 年非公开发行
股票募集资金最高总额合计不超过人民币 5 亿元进行现金管
理,用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产
品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投
资产品及证券公司保本型收益凭证)及国债逆回购等,期限
不超过 12 个月。投资期限自 2018 年年度股东大会审议通过
之日起至下一年度股东大会审议通过之日止,在上述额度范
围内,资金可滚动使用。

     公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确
的同意意见。

     具体内容详见公司于 2019 年 3 月 26 日、5 月 6 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编
号 2019-020、2019-028、2019-048)。

     四、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集
资金进行现金管理情况

                                                     单位:人民币万元

序                           实际投入    实际收回     实际    尚未收回
     公告编号    产品类型
号                             金额        本金       收益    本金金额
1    2019-005   结构性存款   10,000.00   10,000.00    80.88       0.00
2    2019-009   结构性存款   10,000.00   10,000.00    90.22       0.00
 3    2019-015 结构性存款      10,000.00 10,000.00        82.67      0.00
 4    2019-042 结构性存款      10,000.00 10,000.00        30.77      0.00
 5    2019-052 结构性存款      10,000.00 10,000.00        88.22      0.00
 6    2019-073 结构性存款       3,000.00   3,000.00        3.22      0.00
 7    2019-098 结构性存款       8,000.00   8,000.00       22.68      0.00
 8    2019-103 结构性存款       8,000.00   8,000.00       42.61      0.00
 9    2019-121 结构性存款       8,000.00         0.00   未到期 8,000.00
10      本次      结构性存款    3,000.00         0.00   未到期 3,000.00
             合计                  /           /        441.27 11,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额                                  30,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                 12.32%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                    1.72%
目前已使用的理财额度                                            11,000.00
尚未使用的理财额度                                              39,000.00
总理财额度                                                      50,000.00

     截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理未到期余额为人民币 11,000 万元,未超过公司董事会对
使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

     特此公告。



                         福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

                                                   2020 年 2 月 15 日