龙马环卫：2021 年第一季度报告
公司代码：603686 公司简称：龙马环卫
福建龙马环卫装备股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张桂潮、主管会计工作负责人廖建和及会计机构负责人（会计主管人员）魏媛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,256,569,205.73 5,467,120,986.12 -3.85
归属于上市公司股东的净
2,909,529,851.47 2,846,357,565.33 2.22
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
-233,172,689.84 -242,295,843.05 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,394,996,801.42 1,060,675,012.18 31.52
归属于上市公司股东的净
119,373,751.85 78,314,383.46 52.43
利润
归属于上市公司股东的扣
108,401,320.56 71,856,205.23 50.86
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
4.11 3.08 1.03
（%）
基本每股收益（元/股） 0.29 0.19 52.63
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.19 52.63
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,159,415.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,104,672.43
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 1,565,550.48
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融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,597,593.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,310.69
少数股东权益影响额（税后） -139,345.86
所得税影响额 -1,068,935.21
合计 10,972,431.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,742
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
张桂丰 76,035,000 18.29 0 质押 5,000,000 境内自然人
山东高速股份有限公司 20,656,583 4.97 0 无 0 国有法人
三峡资本控股有限责任公司 13,352,532 3.21 0 无 0 国有法人
招商银行股份有限公司－鹏
华新兴产业混合型证券投资 11,390,964 2.97 0 无 0 其他
基金
中国工商银行股份有限公司
－富兰克林国海沪港深成长 7,017,779 1.69 0 无 0 其他
精选股票型证券投资基金
杨育忠 6,603,602 1.59 0 无 0 境内自然人
四川三新创业投资有限责任
6,429,446 1.55 0 无 0 国有法人
公司
境内非国有法
杭州富邦投资有限公司 6,024,140 1.45 0 无 0
人
华润元大基金－林川－华润
元大基金润商 1 号单一资产 5,919,177 1.42 0 无 0 其他
管理计划
陈敬洁 5,874,316 1.41 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
张桂丰 76,035,000 人民币普通股 76,035,000
山东高速股份有限公司 20,656,583 人民币普通股 20,656,583
三峡资本控股有限责任公司 13,352,532 人民币普通股 13,352,532
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招商银行股份有限公司－鹏华新兴
11,390,964 人民币普通股 11,390,964
产业混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富兰
克林国海沪港深成长精选股票型证 7,017,779 人民币普通股 7,017,779
券投资基金
杨育忠 6,603,602 人民币普通股 6,603,602
四川三新创业投资有限责任公司 6,429,446 人民币普通股 6,429,446
杭州富邦投资有限公司 6,024,140 人民币普通股 6,024,140
华润元大基金－林川－华润元大基
5,919,177 人民币普通股 5,919,177
金润商 1 号单一资产管理计划
陈敬洁 5,874,316 人民币普通股 5,874,316
上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属
动的说明 于一致行动
表决权恢复的优先股股东及
无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
上年年末数（上 增减率
项目名称 期末（本期）数 情况说明
期）数 (%)
货币资金 759,759,821.93 1,303,946,320.24 -41.73 主要系支付货款所致
交易性金融资产 210,000,000.00 137,000,000.00 53.28 主要系购买银行理财产品增加所致
应收票据 0.00 313,632.52 -100.00 主要系商业承兑汇票到期托收所致
应收款项融资 20,233,878.09 50,491,505.30 -59.93 主要系收到票据背书转让所致
合同资产 622,537,904.73 306,030,363.21 103.42 主要系适用会计准则解释第 14 号所致
在建工程 84,817,622.21 319,907,604.29 -73.49 主要系适用会计准则解释第 14 号所致
无形资产 191,789,931.68 69,117,689.78 177.48 主要系适用会计准则解释第 14 号所致
其他非流动资产 18,764,121.40 7,665,752.62 144.78 主要系适用会计准则解释第 14 号所致
短期借款 11,000,000.00 53,000,000.00 -79.25 主要系归还银行借款所致
合同负债 19,343,962.67 62,042,449.44 -68.82 主要系预收客户款项减少所致
其他流动负债 2,514,715.15 8,019,399.11 -68.64 主要系预收客户款项减少所致
减：库存股 74,988,650.00 0.00 不适用 主要系回购股份所致
主要系装备销售收入和环卫服务收入
营业收入 1,394,996,801.42 1,060,675,012.18 31.52
增加所致
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上年年末数（上 增减率
项目名称 期末（本期）数 情况说明
期）数 (%)
主要系装备销售收入和环卫服务收入
营业成本 1,071,200,593.66 779,434,499.46 37.43
增加所致
研发费用 14,760,408.78 5,854,891.65 152.10 主要系研发投入增加所致
财务费用 -3,858,219.99 506,246.07 -862.12 主要系利息支出减少所致
投资收益 1,715,343.18 3,423,019.61 -49.89 主要系银行理财产品收益减少所致
信用减值损失 -1,004,518.31 -20,674,381.77 不适用 主要系计提坏账准备减少所致
主要系计提合同资产减值准备增加所
资产减值损失 -7,496,843.91 45,295.51 -16,650.96
致
资产处置收益 -1,012,707.29 -308,855.86 不适用 主要系固定资产处置损失增加所致
营业外收入 294,077.53 114,522.29 156.79 主要系保险理赔增加所致
营业外支出 492,674.57 3,262,940.34 -84.90 主要系公益捐赠减少所致
所得税费用 25,226,398.22 18,667,896.83 35.13 主要系利润总额增加所致
净利润 143,112,228.04 104,436,088.76 37.03 主要系收入增加所致
投资活动产生的
-201,376,928.24 -64,295,273.85 不适用 主要系支付长期资产购置款所致
现金流量净额
筹资活动产生的
-89,832,807.74 218,268,669.71 -141.16 主要系归还银行借款所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、环卫服务业务情况
报告期内，公司环卫服务项目中标项目数 10 个，年化合同金额 2.52 亿元，合同总金额 17.67
亿元。截至报告期末，公司在手环卫服务项目年化合同金额 35.30 亿元，合同总金额 297.46 亿元
（含项目顺延服务年限合同金额及已中标项目补充合同金额）。报告期内，公司中标的六安市金
安区农村环卫一体化运营项目、鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局采购清扫保洁服务项目、龙岩
中心城市环卫一体化新增项目服务类采购项目均已接手运营；海口市临高县环卫一体化 PPP 项目
进入筹建阶段。
2、环卫装备业务情况
报告期内，公司环卫装备总销量 1,797 辆，其中，环卫创新产品和中高端作业车型销量为 1,194
辆，占总销量的 66.44%；新能源环卫车辆销量 53 辆，占总销量的 2.95%；小型智能环卫装备向
市场推广，销量 30 台，占总销量的 1.67%。
3、2016 年非公开发行股票募投项目实施进展
截至报告期末，公司 2016 年非公开发行股票募集资金累计使用 54,753.98 万元（含永久补流
资金），未使用募集资金净额 16,943.04 万元，加上累计收到的理财收益、银行存款利息并扣除银
行手续费的净额为 3,430.40 万元，募集资金余额 20,373.44 万元。
2016 年非公开发行股票募投项目“营销网络建设项目”、“环卫服务研究及培训基地项目”已经
结项；“环卫装备综合配置服务项目”尚在建设中，截至报告期末，该项目已经投入使用募集资金
29,952.48 万元。
4、2020 年以集中竞价交易方式回购公司股份实施进展
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截至报告期末，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量合计为 4,188,060 股，已回购
股份占公司总股本的比例为 1.01%，最高成交价为 19.94 元/股、最低成交价为 15.31 元/股，成交
总金额为 74,988,650.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
福建龙马环卫装备股份有
公司名称
限公司
法定代表人 张桂潮
日期 2021 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:福建龙马环卫装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 759,759,821.93 1,303,946,320.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 210,000,000.00 137,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 313,632.52
应收账款 1,294,275,585.77 1,223,776,746.45
应收款项融资 20,233,878.09 50,491,505.30
预付款项 17,412,464.62 15,456,277.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 154,150,549.82 157,985,987.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 537,899,537.44 566,867,402.83
合同资产 622,537,904.73 306,030,363.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 97,035,042.75 79,069,331.81
流动资产合计 3,713,304,785.15 3,840,937,566.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 308,974,553.48 278,355,998.94
长期股权投资 18,840,573.72 18,635,254.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,959,409.03 14,501,314.19
投资性房地产
固定资产 801,330,678.17 813,007,457.85
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在建工程 84,817,622.21 319,907,604.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 191,789,931.68 69,117,689.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 58,575,192.35 58,710,872.19
递延所得税资产 48,212,338.54 46,281,475.06
其他非流动资产 18,764,121.40 7,665,752.62
非流动资产合计 1,543,264,420.58 1,626,183,419.20
资产总计 5,256,569,205.73 5,467,120,986.12
流动负债：
短期借款 11,000,000.00 53,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 646,290,217.30 811,999,225.46
应付账款 663,205,405.95 652,622,616.72
预收款项
合同负债 19,343,962.67 62,042,449.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 262,963,354.40 319,049,627.88
应交税费 44,426,475.37 59,528,825.34
其他应付款 152,023,296.06 163,018,763.03
其中：应付利息
应付股利 802,343.68 802,343.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,072,545.49 10,950,567.91
其他流动负债 2,514,715.15 8,019,399.11
流动负债合计 1,812,839,972.39 2,140,231,474.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 208,175,057.32 178,864,092.79
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 19,233,693.15 19,653,892.60
递延收益 25,880,274.24 25,949,062.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 253,289,024.71 224,467,047.39
负债合计 2,066,128,997.10 2,364,698,522.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 415,655,737.00 415,655,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 869,309,527.47 869,309,527.47
减：库存股 74,988,650.00
其他综合收益
专项储备 11,986,773.20 11,789,329.84
盈余公积 183,528,764.99 183,528,764.99
一般风险准备
未分配利润 1,504,037,698.81 1,366,074,206.03
归属于母公司所有者权益（或股东
2,909,529,851.47 2,846,357,565.33
权益）合计
少数股东权益 280,910,357.16 256,064,898.51
所有者权益（或股东权益）合计 3,190,440,208.63 3,102,422,463.84
负债和所有者权益（或股东权
5,256,569,205.73 5,467,120,986.12
益）总计
公司负责人：张桂潮 主管会计工作负责人：廖建和 会计机构负责人：魏媛
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:福建龙马环卫装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 497,768,375.25 1,005,590,701.76
交易性金融资产 210,000,000.00 137,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,441,525,179.92 1,352,681,637.08
应收款项融资 17,737,878.09 18,574,505.30
预付款项 1,937,815.38 1,560,784.24
其他应收款 175,703,593.52 195,031,373.85
其中：应收利息
应收股利 3,833,484.60 7,576,997.44
存货 504,697,300.44 464,020,749.13
合同资产 4,418,766.39 3,818,486.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,406,259.44
流动资产合计 2,878,195,168.43 3,178,278,238.19
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 134,436,896.16 138,794,165.74
长期股权投资 796,342,315.49 771,642,522.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,959,409.03 14,501,314.19
投资性房地产
固定资产 373,331,844.57 305,000,044.98
在建工程 76,505,223.72 112,456,754.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 68,566,777.05 69,115,197.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 83,259.25 183,064.99
递延所得税资产 29,134,942.51 28,479,822.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,490,360,667.78 1,440,172,886.93
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资产总计 4,368,555,836.21 4,618,451,125.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 646,290,217.30 811,999,225.46
应付账款 417,429,553.29 451,041,035.17
预收款项
合同负债 9,184,252.94 29,158,624.03
应付职工薪酬 60,498,325.59 68,047,128.45
应交税费 2,605,369.36 22,792,087.67
其他应付款 549,046,740.37 480,495,196.12
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,193,952.88 3,790,621.13
流动负债合计 1,686,248,411.73 1,867,323,918.03
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 18,874,645.15 19,294,844.60
递延收益 16,440,274.24 16,509,062.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,314,919.39 85,803,906.60
负债合计 1,771,563,331.12 1,953,127,824.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 415,655,737.00 415,655,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 899,339,977.32 899,339,977.32
减：库存股 74,988,650.00
其他综合收益
专项储备 11,986,773.20 11,789,329.84
盈余公积 183,528,764.99 183,528,764.99
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龙马环卫：2021 年第一季度报告
未分配利润 1,161,469,902.58 1,155,009,491.34
所有者权益（或股东权益）合计 2,596,992,505.09 2,665,323,300.49
负债和所有者权益（或股东权
4,368,555,836.21 4,618,451,125.12
益）总计
公司负责人：张桂潮 主管会计工作负责人：廖建和 会计机构负责人：魏媛
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,394,996,801.42 1,060,675,012.18
其中：营业收入 1,394,996,801.42 1,060,675,012.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,224,899,734.81 922,351,295.89
其中：营业成本 1,073,846,593.66 779,434,499.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,845,759.87 3,890,777.56
销售费用 79,202,687.08 74,043,166.76
管理费用 58,102,505.41 58,621,714.39
研发费用 14,760,408.78 5,854,891.65
财务费用 -3,858,219.99 506,246.07
其中：利息费用 405,343.52 2,522,177.01
利息收入 4,751,716.07 2,633,535.73
加：其他收益 6,238,883.02 5,443,609.86
投资收益（损失以“－”号填列） 1,715,343.18 3,423,019.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 149,792.70 -55,546.60
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,004,518.31 -20,674,381.77
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,496,843.91 45,295.51
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,012,707.29 -308,855.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 168,537,223.30 126,252,403.64
加：营业外收入 294,077.53 114,522.29
减：营业外支出 492,674.57 3,262,940.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 168,338,626.26 123,103,985.59
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龙马环卫：2021 年第一季度报告
减：所得税费用 25,226,398.22 18,667,896.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 143,112,228.04 104,436,088.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 143,112,228.04 104,436,088.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
119,373,751.85 78,314,383.46
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 23,738,476.19 26,121,705.30
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 143,112,228.04 104,436,088.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 119,373,751.85 78,314,383.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额 23,738,476.19 26,121,705.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.29 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.29 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
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母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 465,727,739.69 420,999,795.63
减：营业成本 382,212,022.09 312,874,724.62
税金及附加 1,650,454.41 2,063,797.12
销售费用 53,442,493.29 50,213,727.60
管理费用 12,303,364.31 13,864,328.34
研发费用 13,661,106.21 5,783,082.35
财务费用 -3,769,610.94 -2,357,931.49
其中：利息费用
利息收入 4,107,251.73 2,744,218.79
加：其他收益 5,172,529.65 1,452,184.27
投资收益（损失以“－”号填列） 1,715,343.18 87,751.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收
149,792.70 -55,546.60
益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,344,807.76 -3,426,676.05
资产减值损失（损失以“-”号填列） -48,855.43 45,295.51
资产处置收益（损失以“－”号填列） -593,885.96 -314,594.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,128,234.00 36,402,028.35
加：营业外收入 1,401.95 0.25
减：营业外支出 60,000.00 1,845,080.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,069,635.95 34,556,947.71
减：所得税费用 609,224.71 7,558,324.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,460,411.24 26,998,622.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
6,460,411.24 26,998,622.79
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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龙马环卫：2021 年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 6,460,411.24 26,998,622.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张桂潮 主管会计工作负责人：廖建和 会计机构负责人：魏媛
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合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,187,734,366.69 823,934,879.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 62,708.18
收到其他与经营活动有关的现金 56,186,217.05 55,135,213.39
经营活动现金流入小计 1,243,920,583.74 879,132,801.44
购买商品、接受劳务支付的现金 775,010,872.09 543,351,675.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 503,952,366.75 389,082,339.32
支付的各项税费 87,080,780.47 66,822,309.88
支付其他与经营活动有关的现金 111,049,254.27 122,172,319.74
经营活动现金流出小计 1,477,093,273.58 1,121,428,644.49
经营活动产生的现金流量净额 -233,172,689.84 -242,295,843.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,541,905.16 1,193,694.61
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
239,486.75 808,751.65
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 408,975,927.83 76,768,239.08
投资活动现金流入小计 411,757,319.74 78,770,685.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资
133,134,247.98 123,065,959.19
产支付的现金
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龙马环卫：2021 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 480,000,000.00 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 613,134,247.98 143,065,959.19
投资活动产生的现金流量净额 -201,376,928.24 -64,295,273.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,750,000.00 13,755,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
2,750,000.00 13,755,000.00
现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 240,123,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 42,750,000.00 253,878,800.00
偿还债务支付的现金 52,567,057.89 32,396,422.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,963,805.98 2,413,707.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 77,051,943.87 800,000.00
筹资活动现金流出小计 132,582,807.74 35,610,130.29
筹资活动产生的现金流量净额 -89,832,807.74 218,268,669.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -524,382,425.82 -88,322,447.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,141,561,989.41 441,156,398.18
六、期末现金及现金等价物余额 617,179,563.59 352,833,950.99
公司负责人：张桂潮 主管会计工作负责人：廖建和 会计机构负责人：魏媛
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母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 351,541,441.31 512,446,150.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 136,625,242.53 74,012,343.00
经营活动现金流入小计 488,166,683.84 586,458,493.86
购买商品、接受劳务支付的现金 593,469,708.08 461,800,701.47
支付给职工及为职工支付的现金 31,657,794.80 25,147,948.43
支付的各项税费 53,333,061.93 40,115,554.16
支付其他与经营活动有关的现金 87,625,057.20 63,824,283.09
经营活动现金流出小计 766,085,622.01 590,888,487.15
经营活动产生的现金流量净额 -277,918,938.17 -4,429,993.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,541,905.16 2,393,694.61
取得投资收益收到的现金 3,743,512.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
208,423.00 562,800.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 409,523,325.65 76,754,328.72
投资活动现金流入小计 416,017,166.65 79,710,823.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
46,252,832.50 8,116,972.82
付的现金
投资支付的现金 24,550,000.00 73,318,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 480,000,000.00
投资活动现金流出小计 550,802,832.50 81,434,972.82
投资活动产生的现金流量净额 -134,785,665.85 -1,724,149.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 325,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 74,988,650.00
筹资活动现金流出小计 75,313,650.00
筹资活动产生的现金流量净额 -75,313,650.00
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -488,018,254.02 -6,154,142.78
加：期初现金及现金等价物余额 847,567,969.40 137,485,696.53
六、期末现金及现金等价物余额 359,549,715.38 131,331,553.75
公司负责人：张桂潮 主管会计工作负责人：廖建和 会计机构负责人：魏媛
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4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,303,946,320.24 1,303,946,320.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 137,000,000.00 137,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 313,632.52 313,632.52
应收账款 1,223,776,746.45 1,223,776,746.45
应收款项融资 50,491,505.30 50,491,505.30
预付款项 15,456,277.45 15,456,277.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 157,985,987.11 157,985,987.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 566,867,402.83 566,867,402.83
合同资产 306,030,363.21 493,334,672.44 187,304,309.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,069,331.81 79,069,331.81
流动资产合计 3,840,937,566.92 4,028,241,876.15 187,304,309.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 278,355,998.94 278,355,998.94
长期股权投资 18,635,254.28 18,635,254.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 14,501,314.19 14,501,314.19
投资性房地产
固定资产 813,007,457.85 706,414,523.34 -106,592,934.51
在建工程 319,907,604.29 117,141,784.93 -202,765,819.36
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产
无形资产 69,117,689.78 197,109,187.12 127,991,497.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 58,710,872.19 58,710,872.19
递延所得税资产 46,281,475.06 47,376,817.37 1,095,342.31
其他非流动资产 7,665,752.62 17,580,081.00 9,914,328.38
非流动资产合计 1,626,183,419.20 1,455,825,833.36 -170,357,585.84
资产总计 5,467,120,986.12 5,484,067,709.51 16,946,723.39
流动负债：
短期借款 53,000,000.00 53,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 811,999,225.46 811,999,225.46
应付账款 652,622,616.72 652,622,616.72
预收款项
合同负债 62,042,449.44 62,042,449.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 319,049,627.88 319,049,627.88
应交税费 59,528,825.34 59,528,825.34
其他应付款 163,018,763.03 163,018,763.03
其中：应付利息
应付股利 802,343.68 802,343.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,950,567.91 10,950,567.91
其他流动负债 8,019,399.11 8,019,399.11
流动负债合计 2,140,231,474.89 2,140,231,474.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 178,864,092.79 178,864,092.79
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 19,653,892.60 19,653,892.60
递延收益 25,949,062.00 25,949,062.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 224,467,047.39 224,467,047.39
负债合计 2,364,698,522.28 2,364,698,522.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 415,655,737.00 415,655,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 869,309,527.47 869,309,527.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备 11,789,329.84 11,789,329.84
盈余公积 183,528,764.99 183,528,764.99
一般风险准备
未分配利润 1,366,074,206.03 1,384,663,946.96 18,589,740.93
归属于母公司所有者权益（或
2,846,357,565.33 2,864,947,306.26 18,589,740.93
股东权益）合计
少数股东权益 256,064,898.51 254,421,880.97 -1,643,017.54
所有者权益（或股东权益）
3,102,422,463.84 3,119,369,187.23 16,946,723.39
合计
负债和所有者权益（或股
5,467,120,986.12 5,484,067,709.51 16,946,723.39
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,005,590,701.76 1,005,590,701.76
交易性金融资产 137,000,000.00 137,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,352,681,637.08 1,352,681,637.08
应收款项融资 18,574,505.30 18,574,505.30
预付款项 1,560,784.24 1,560,784.24
其他应收款 195,031,373.85 195,031,373.85
其中：应收利息
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应收股利 7,576,997.44 7,576,997.44
存货 464,020,749.13 464,020,749.13
合同资产 3,818,486.83 3,818,486.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,178,278,238.19 3,178,278,238.19
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 138,794,165.74 138,794,165.74
长期股权投资 771,642,522.79 771,642,522.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 14,501,314.19 14,501,314.19
投资性房地产
固定资产 305,000,044.98 305,000,044.98
在建工程 112,456,754.23 112,456,754.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,115,197.48 69,115,197.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 183,064.99 183,064.99
递延所得税资产 28,479,822.53 28,479,822.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,440,172,886.93 1,440,172,886.93
资产总计 4,618,451,125.12 4,618,451,125.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 811,999,225.46 811,999,225.46
应付账款 451,041,035.17 451,041,035.17
预收款项
合同负债 29,158,624.03 29,158,624.03
应付职工薪酬 68,047,128.45 68,047,128.45
应交税费 22,792,087.67 22,792,087.67
其他应付款 480,495,196.12 480,495,196.12
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,790,621.13 3,790,621.13
流动负债合计 1,867,323,918.03 1,867,323,918.03
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 19,294,844.60 19,294,844.60
递延收益 16,509,062.00 16,509,062.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,803,906.60 85,803,906.60
负债合计 1,953,127,824.63 1,953,127,824.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 415,655,737.00 415,655,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 899,339,977.32 899,339,977.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备 11,789,329.84 11,789,329.84
盈余公积 183,528,764.99 183,528,764.99
未分配利润 1,155,009,491.34 1,155,009,491.34
所有者权益（或股东权益）合计 2,665,323,300.49 2,665,323,300.49
负债和所有者权益（或股东权
4,618,451,125.12 4,618,451,125.12
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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