德宏股份:关于对部分闲置自有资金进行现金管理的实施进展公告2016-12-09
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2016-048
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲
置自有资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 5
月 6 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通
过了《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意
在不影响公司正常经营的情况下,使用不超过 3,000 万元的暂时闲置自有资金
进行现金管理,并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品
(包括但不限于理财产品等)。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意
的意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《浙江德
宏汽车电子电器股份有限公司关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理
的公告》(公告编号 临 2016-011)。
一、前期现金管理产品到期收回情况
(一) 公司于2016年10月26日与交通银行股份有限公司湖州市中支行签订了
《交通银行“蕴通财富日增利32天”理财产品协议》,使用暂时闲置自有资金
1,500万元购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富日增利32天”人民币保证
收益型产品,上述内容详见于公司于2016年10月31日在上海证券交易所网站
(www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲
置自有资金进行现金管理的实施进展公告》(公告编号:临2016-044)。
公司已于2016年12月2日到期收回该理财产品,实际年化收益率2.90%,理
财存续天数32天,获得理财收益人民币38,136.99元。
(二)公司于2016年8月26日与交通银行股份有限公司湖州市中支行签订了
《交通银行“蕴通财富日增利B提升92天”理财产品协议》,使用暂时闲置自
有资金1,200万元购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富日增利B提升92天”
人民币保证收益型产品,上述内容详见于公司于2016年9月1日在上海证券交易
所网站(www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对
部 分 闲 置 自有 资 金 进行 现 金 管 理的 实 施 进展 公 告 》 (公 告 编 号: 临 2016-
036)。
公司已于2016年11月29日到期收回该理财产品,实际年化收益率3.10%,理
财存续天数92天,获得理财收益人民币93,764.38元。
(三)公司于2016年8月29日与兴业银行股份有限公司湖州分行签订了《兴业
银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,使用暂时闲置自有资金300万元购
买了兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款”人民币保本浮动
收益型产品,上述内容详见于公司于2016年9月1日在上海证券交易所网站
(www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲
置自有资金进行现金管理的实施进展公告》(公告编号:临2016-036)。
公司已于2016年11月27日到期收回该理财产品,实际年化收益率2.65%,理
财存续天数90天,获得理财收益人民币20,038.36元。
二、本次购买现金管理产品情况
(一)公司于2016年12月2日与中国建设银行股份有限公司湖州分行签订了
《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,具体情况如下:
1、产品名称:乾元众享保本型人民币理财产品2016年第4期
2、产品编号:ZHQYBB20160400082
3、币种:人民币
4、认购金额:人民币1,000万元
5、产品类型:保本浮动收益型
6、产品期限:156天
7、产品成立日:2016年12月5日
8、产品到期日:2017年5月10日
9、产品预期年化收益率:3.30%/年。
10、资金来源:闲置自有资金
11、关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司湖州分行无关联关
系。
(二)公司于2016年12月5日与绍兴银行股份有限公司湖州分行签订了
《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》,具体情况如下:
1、产品名称:金兰花尊享创盈(机构专享)1674期92天理财产品
2、产品代码:ZXCYJG1674092
3、币种:人民币
4、认购金额:人民币1,000万元
5、产品类型:保本浮动收益型
6、产品期限:92天
7、产品成立日:2016年12月6日
8、产品到期日:2017年3月8日
9、产品预期年化收益率:3.50%/年。
10、资金来源:闲置自有资金
11、关联关系说明:公司与绍兴银行股份有限公司湖州分行无关联关系。
(三)公司于2016年12月8日与绍兴银行股份有限公司湖州分行签订了
《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》,具体情况如下:
1、产品名称:金兰花尊享创盈(机构专享)1675期91天理财产品
2、产品代码:ZXCYJG1675091
3、币种:人民币
4、认购金额:人民币1,000万元
5、产品类型:保本浮动收益型
6、产品期限:91天
7、产品成立日:2016年12月9日
8、产品到期日:2017年3月10日
9、产品预期年化收益率:3.50%/年。
10、资金来源:闲置自有资金
11、关联关系说明:公司与绍兴银行股份有限公司湖州分行无关联关系。
三、风险控制措施
(一)财务部根据公司经营计划及资金使用计划,针对现金管理产品的安
全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品,由财务负责人进行审核后提
交董事长审批。
(二)财务部建立台账对现金管理产品进行管理,及时分析和跟踪现金管
理产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采
取措施,控制投资风险。
(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
(四)公司内部审计部门负责对公司使用自有资金购买现金管理产品情况
进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司资金流动
性和安全性的前提下,可以提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回
报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日,前十二个月内,公司累计使用暂时闲置自有资金购买现金
管理产品为15,000万元(含本次实施的三笔共计3,000万元),已到期12,000万
元。
截至本公告日,公司使用暂时闲置自有资金购买的未到期现金管理产品余
额为3,000万元。
六、备查文件
(一)中国建设银行股份有限公司湖州分行签订的《中国建设银行股份有
限公司理财产品客户协议书》
(二)绍兴银行股份有限公司湖州分行签订的《“金兰花理财”系列人民
币理财产品协议书》
(三)绍兴银行股份有限公司湖州分行签订的《“金兰花理财”系列人民
币理财产品协议书》
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 8 日