现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12512861 |
8317573 |
1206068 |
9347544 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
360008824 |
251768862 |
112748542 |
338893599 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
55617281 |
40452138 |
25285375 |
65965660 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
232631853 |
127279872 |
63679334 |
255018953 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23912409 |
15744754 |
7651203 |
33527865 |
| 经营活动现金流出小计 |
334408086 |
202017831 |
108694918 |
379006863 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25600738 |
49751030 |
4053623 |
-40113264 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
102472460 |
54387742 |
33813272 |
236162741 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
41141 |
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1633625 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
117897930 |
68226752 |
34305822 |
240395729 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29753151 |
4813288 |
2596745 |
27087894 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
110423151 |
76383288 |
33216745 |
199287894 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7474779 |
-8156535 |
1089077 |
41107835 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
38600000 |
27600000 |
27600000 |
12480505 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3328028 |
3008487 |
1418514 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
41928028 |
30608487 |
29018514 |
12480505 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7600000 |
7600000 |
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17210505 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
246838 |
874866 |
1657117 |
5232365 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18752928 |
19197344 |
1657117 |
25645077 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23175100 |
11411143 |
27361397 |
-13164572 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
62204 |
44281 |
12288 |
41725 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
56312821 |
53049920 |
32516386 |
-12128276 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18815385 |
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28089869 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9719921 |
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19827331 |
| 无形资产摊销 |
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990970 |
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1652864 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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-1088025 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
318699 |
| 财务费用 |
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-- |
-8794 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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-13184773 |
-- |
-1694609 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8956692 |
-- |
-50669600 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
38311033 |
-- |
-66783000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3016443 |
-- |
26342660 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-757088 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
49751030 |
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-40113264 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
116046110 |
-- |
62996190 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
62996190 |
-- |
75124466 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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53049920 |
-- |
-12128276 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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255295 |
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816277 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
340722626 |
236839202 |
110918726 |
329395898 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6773337 |
6612086 |
623748 |
150158 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
102472460 |
54387742 |
33813272 |
236162741 |
