现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6699028 |
4543844 |
9894718 |
17217033 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
348939433 |
235609834 |
95228591 |
595864995 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59444599 |
42382911 |
25737206 |
71848753 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
294769230 |
212057043 |
119119482 |
405995999 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26126215 |
15136336 |
11556508 |
22935843 |
| 经营活动现金流出小计 |
422325296 |
297189968 |
170233399 |
528442541 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-73385863 |
-61580134 |
-75004808 |
67422454 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
230048787 |
206254886 |
111850223 |
125439629 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
51000 |
51000 |
11000 |
30031282 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
230669178 |
206845047 |
112267766 |
157614600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
127479060 |
94795984 |
78221850 |
39181927 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3150000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
315951060 |
242587984 |
143471850 |
200381871 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85281882 |
-35742937 |
-31204084 |
-42767271 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
180000000 |
90000000 |
60000000 |
98600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16282170 |
1282170 |
-- |
4631964 |
| 筹资活动现金流入小计 |
196282170 |
91282170 |
60000000 |
103231964 |
| 偿还债务所支付的现金 |
91500000 |
31000000 |
11000000 |
7600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7268090 |
2223844 |
-- |
470017 |
| 筹资活动现金流出小计 |
121963565 |
55270003 |
11598182 |
20297904 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
74318605 |
36012167 |
48401818 |
82934060 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
21597 |
20765 |
15632 |
112589 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-84327542 |
-61290139 |
-57791442 |
107701832 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17050014 |
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56610986 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12494140 |
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20216666 |
| 无形资产摊销 |
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876660 |
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1795842 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
56676 |
-- |
-27554951 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1484 |
| 财务费用 |
-- |
825130 |
-- |
861847 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
129737 |
-- |
-12692291 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18964919 |
-- |
-16184840 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-48497584 |
-- |
-13281540 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31129602 |
-- |
51829786 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-805851 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-61580134 |
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67422454 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
109407884 |
-- |
170698022 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
170698022 |
-- |
62996190 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-61290139 |
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107701832 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
549906 |
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918299 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
339563476 |
228982161 |
84827345 |
574039527 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2676929 |
2083829 |
506529 |
4608435 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
230048787 |
206254886 |
111850223 |
125439629 |
