现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2728706 |
1248438 |
19415415 |
6699028 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
302113651 |
125507468 |
524208780 |
348939433 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
49066570 |
28803790 |
77635251 |
59444599 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
311168684 |
153007031 |
455037553 |
294769230 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16407716 |
8506672 |
29361747 |
26126215 |
| 经营活动现金流出小计 |
387911955 |
199360088 |
605630378 |
422325296 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-85798304 |
-73852620 |
-81421597 |
-73385863 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
182261492 |
68213738 |
291963275 |
230048787 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3029100 |
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11000 |
51000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
185593301 |
68329121 |
292611824 |
230669178 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7070626 |
4306355 |
165081620 |
127479060 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3150000 |
3150000 |
| 投资活动现金流出小计 |
229180626 |
76876355 |
409986018 |
315951060 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43587326 |
-8547234 |
-117374193 |
-85281882 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
230000000 |
130000000 |
250000000 |
180000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
95000000 |
65000000 |
-- |
16282170 |
| 筹资活动现金流入小计 |
325000000 |
195000000 |
250000000 |
196282170 |
| 偿还债务所支付的现金 |
179500000 |
50000000 |
101500000 |
91500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
537824 |
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576594 |
7268090 |
| 筹资活动现金流出小计 |
201157443 |
52168905 |
129078180 |
121963565 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
123842557 |
142831095 |
120921820 |
74318605 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18356 |
-6331 |
19520 |
21597 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5561429 |
60424910 |
-77854451 |
-84327542 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
17192628 |
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25068883 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
14450049 |
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28082993 |
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| 无形资产摊销 |
1032538 |
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1940194 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-22270 |
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-6124 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
3506161 |
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3767042 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-93335 |
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321979 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-60334649 |
-- |
-72165300 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-116062515 |
-- |
-150637645 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
44908513 |
-- |
72774592 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-771910 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-85798304 |
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-81421597 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
87282142 |
-- |
92843572 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
92843572 |
-- |
170698022 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-5561429 |
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-77854451 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
386770 |
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1099312 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
298126480 |
124250565 |
502707801 |
339563476 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1258465 |
8465 |
2085565 |
2676929 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
182261492 |
68213738 |
291963275 |
230048787 |
