证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2017-049 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2017 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 募集资金存放符合公司规定 募集资金使用符合承诺进度 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388 号文核准,并经上海证券 交易所同意,本公司由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司采用向符合条 件的网上投资者发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,960.00 万股,发行价为每股人民币 13.50 元,共计募集资金 26,460.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 2,200.00 万元(承销及保荐费总计 2,230.00 万元,已预付 30.00 万元)后的募集资金为 24,260.00 万元,已由主承销商摩根士丹利华鑫证 券有限责任公司于 2016 年 4 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 1,901.00 万元后,公司本次募集资金净额为 22,329.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕93 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 1、以前年度募集资金使用情况 公 司 募 集 资 金 净 额 为 22,329.00 万 元 , 2016 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 10,992.00 万元,其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 9,283.57 万元,使用募集资金新增投入募投项目的募集资金 1,708.43 万元。截止 2016 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 10,992.00 万元。 2、2017 年半年度募集资金使用情况 2017 年上半年,公司使用募集资金投入募投项目的金额为 852.79 万元。截 止 2017 年 6 月 30 日,公 司累 计使用 募集资金 投入 募投项 目的金额为 11,844.79 万元,其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 9,283.57 万元,2016 年度使用募集资金新增投入募投项目的金额为 1,708.43 万元,2017 年上半年使用募集资金新增投入募投项目的金额为 852.79 万元。 截至 2017 年 6 月 30 日,以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期 本金余额 10,000.00 万元,2017 年半年度收到理财产品产生的收益扣除税费手 续费等的净额为 200.88 万元。2017 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额为 4.83 万元。 截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 800.74 万元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了 《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制 度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资 金专户,并连同保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年4月6日分别 与招商银行湖州分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部签订了 《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2017 年 6 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如 下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 招商银行湖州分行 572900003810503 4,977,874.98 营业部 中国建设银行股份 有限公司湖州分行 33050164350000000141 3,029,499.25 营业部 合 计 8,007,374.23 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016 年 5 月 6 日第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审 议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,一致同 意公司使用募集资金 9,283.57 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资 金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。2016 年 5 月 6 日,公司 用募集资金置换了预先投入的自筹金额。上述以自筹资金预先投入项目的实际投 资金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其于 2016 年 5 月 6 日出 具天健审〔2016〕5518 号鉴证报告。 (三) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2016 年 5 月 6 日,公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第九次会议,审议通过《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 的决议。会议同意公司对最高额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理,向能够提供保本承诺的银行等金融机构购买安全性高、流动性好、 有保本承诺的现金管理产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使 用的情况下滚动使用。 2017 年 4 月 14 日,公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第 三次会议 ,审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公 司使用不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,并适时购买安 全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品(包括但不限于理财产品等)。 本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下: 单位:人民币万元 预期年 到期情况(截 序 认购金额(万 产品名称 起息日 到期日 化收益 止日期 号 元) 率 2017.6.30) 多多对公结构性存款 1 1,500.00 2017-2-8 2017-5-9 3.50% 是 固定持有期 JG902 期 金兰花尊享创盈(机 2 构专享)1713 期 180 1,000.00 2017-2-9 2017-8-8 3.80% 否 天理财产品 蕴通财富日增利 53 3 1,200.00 2017-3-3 2017-4-25 3.90% 是 天 蕴通财富日增利 31 4 500.00 2017-3-21 2017-4-21 4.05% 是 天 蕴通财富日增利 85 5 500.00 2017-4-27 2017-7-21 3.80% 否 天 蕴通财富日增利 85 6 1,200.00 2017-4-27 2017-7-21 3.80% 否 天 招商银行结构性存款 7 3,000.00 2017-5-10 2017-8-10 3.90% 否 CHZ00211 上海浦东发展银行利 8 多多对公结构性存款 1,500.00 2017-5-11 2017-8-9 3.80% 否 固定持有期 JG902 期 蕴通财富日增利 91 9 2,000.00 2017-5-17 2017-8-16 3.90% 否 天 上海浦东发展银行利 10 多多对公结构性存款 800.00 2017-6-6 2017-9-4 4.20% 否 固定持有期 JG902 期 (四)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017 年半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 18 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 22,329.00 本年度投入募集资金总额 852.79 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 0 11,844.79 已变更 截至期末累 截至期末 项 目 达 项目可 项 目 , 计投入金额 本 年是 否 截至期末 投入进度 到 预 定 行性是 含 部 分募 集 资 金 承调 整 后 投 资截至期末承诺本 年 度 投 与承诺投入 度 实达 到 承诺投资项目 累计投入 (%)(4) 可 使 用 否发生 变 更 诺投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 金额的差额 现 的预 计 金额(2) = 状态日 重大变 ( 如 (3) = 效益 效益 (2)/(1) 期 化 有) (2)-(1) 新增年产 100 万 台汽车交流发电 否 18,978.00 18,978.00 18,978.00 753.93 11,221.20 -7,756.80 59.13% - - - 否 机生产项目 年产 150 万个汽 车发电机关键电 子产品-汽车发电 否 3,351.00 3,351.00 3,351.00 98.86 623.59 -2,727.41 18.61% - - - 否 机用整流桥生产 项目 合计 22,329.00 22,329.00 22,329.00 852.79 11,844.79 -10,484.21 53.05% - - - - 未达到计划进度原因 年产 150 万个汽车发电机关键电子产品-汽车发电机用整流桥生产项 (分具体募投项目) 目因客户对新产品的验证周期比预期较长,项目进度有所延迟。 项目可行性发生重大变化的 不适用 情况说明 2016 年 5 月 6 日,公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监 事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 募集资金投资项目 的自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金 9,283.57 万元置换预 先期投入及置换情况 先投入的自筹资金有关事项。 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资金情况 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用