2018 年第三季度报告
公司代码：603701 公司简称：德宏股份
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 11
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宁、主管会计工作负责人赵丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）蔡春晖保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 884,549,601.19 849,693,660.85 4.10
归属于上市公
司股东的净资 675,676,118.81 592,254,285.96 14.09
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生
的现金流量净 30,309,763.41 37,052,468.23 -18.20
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 338,404,022.24 366,255,296.37 -7.60
归属于上市公 101,614,968.36 59,346,309.39 71.22
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司股东的净利
润
归属于上市公
司股东的扣除
44,956,223.66 54,849,886.39 -18.04
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
15.94 10.49 增加 5.45 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
0.72 0.42 71.43
（元/股）
稀释每股收益
0.72 0.42 71.43
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损
58,709,649.61 58,568,017.38
益
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政
457,631.45 3,009,459.11
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对
非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
取得投资时应享有
被投资单位可辨认
净资产公允价值产
生的收益
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非货币性资产交换
损益
委托他人投资或管
1,794,879.36 5,081,003.94
理资产的损益
因不可抗力因素，
如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益
同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、交易性金融负
债产生的公允价值
变动损益，以及处
置交易性金融资
产、交易性金融负
债和可供出售金融
资产取得的投资收
益
单独进行减值测试
的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得
的损益
采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
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值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求
对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的
其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性
损益定义的损益项
目
少数股东权益影响
额（税后）
所得税影响额 -9,145,287.73 -9,999,735.73
合计 51,816,872.69 56,658,744.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,355
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条件
股份 股东性质
（全称） 量 (%) 股份数量 数量
状态
境内自然
张元园 61,098,046 41.83 60,480,000 无
人
境内自然
张宏保 9,504,000 6.51 9,504,000 无
人
境内自然
施旻霞 4,776,000 3.27 240,000 无
人
浙江红土 境内非国
创业投资 4,201,024 2.88 0 无 有法人
有限公司
深圳市创 境内非国
新投资集 有法人
2,905,488 1.99 0 无
团有限公
司
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江苏计华 境内非国
供应链管 有法人
2,160,000 1.48 0 无
理有限公
司
境内自然
张宁 1,450,560 0.99 864,000 质押 864,000
人
境内自然
倪为民 1,248,000 0.85 60,000 无
人
境内自然
沈斌耀 1,140,000 0.78 60,000 质押 780,000
人
境内自然
唐美凤 1,093,500 0.75 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
股东名称
种类 数量
人民币
施旻霞 4,536,000 4,536,000
普通股
浙江红土创业投资 人民币
4,201,024 4,201,024
有限公司 普通股
深圳市创新投资集 人民币
2,905,488 2,905,488
团有限公司 普通股
江苏计华供应链管 人民币
2,160,000 2,160,000
理有限公司 普通股
人民币
倪为民 1,188,000 1,188,000
普通股
人民币
唐美凤 1,093,500 1,093,500
普通股
人民币
沈斌耀 1,080,000 1,080,000
普通股
人民币
王凯凯 1,015,200 1,015,200
普通股
人民币
蔡建锋 1,015,200 1,015,200
普通股
人民币
胡丕学 761,400 761,400
普通股
上述股东中：张宏保和张元园为夫妻关系，张宁系张宏保和张元
上述股东关联关系
园的女儿；深创投参股浙江红土，深创投与浙江红土属一致行动
或一致行动的说明
人。
表决权恢复的优先
股股东及持股数量 无
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目 期末数 年初数 变动率 说明
主要系收到机
货币资金 103,152,492.31 72,312,499.73 42.65% 电路拆迁补偿
款所致
主要系预付原
预付款项 8,263,106.35 5,186,611.04 59.32% 材料采购款增
加所致
主要系机电路
拆迁事项确认
持有待售资产 - 16,257,264.63 不适用
资产处置收益
所致
主要系八里店
三期 1#车间及
在建工程 14,200,629.14 10,419,487.72 36.29% 研发中心发生
工程建造支出
所致
主要系原材料
采购额减少及
采用应收票据
应付票据及应付账款 85,542,866.93 140,207,763.77 -38.99%
背书转让方式
支付货款增加
所致
主要系期初子
公司预收货款
预收款项 1,525,200.12 2,514,332.28 -39.34% 在本年发货后
冲抵应收帐款
所致
主要系计提的
部分职工薪酬
应付职工薪酬 5,184,517.19 8,301,879.01 -37.55%
在本年发放所
致
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主要系应交企
应交税费 10,053,718.46 5,448,001.76 84.54% 业所得税增加
所致
主要系公司向
激励对象授予
限制性股票，公
司进行现金分
红时，激励对象
应付股利 822,600.00 240,000.00 242.75% 就其获授的未
解锁的限制性
股票应取得的
现金分红由公
司代为收取所
致
主要系固定资
产账面价值大
递延所得税负债 2,138,068.24 1,161,884.62 84.02% 于计税基础而
确认的应纳税
差异增加所致
主要系 2018 年
公司实施第二
库存股 48,481,770.00 23,056,000.00 110.28% 期股权激励计
划预计了回购
义务款所致
利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动率 说明
主要系利息支
财务费用 -441,165.97 -148,158.47 -197.77% 出同比减少所
致
主要系应收账
款和存货余额
减少，相应计提
资产减值损失 573,048.09 2,602,808.98 -77.98%
的坏账准备和
存货跌价准备
减少所致
主要系购买理
投资收益 5,081,003.94 3,806,557.64 33.48% 财产品产生的
收益增加所致
主要系机电路
拆迁事项确认
资产处置收益 58,568,017.38 186,206.37 31,353.28%
资产处置收益
所致
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2018 年第三季度报告
主要系收到的
其他收益 3,009,459.11 1,296,415.89 132.14% 政府补助同比
增加所致
主要系机电路
拆迁事项确认
资产处置收益
所得税费用 16,022,278.30 10,288,486.21 55.73%
使得当期所得
税费用增加所
致
现金流量项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动率 说明
主要系本年收
投资活动产生的现金
-2,868,754.50 -52,866,215.52 94.57% 到机电路拆迁
流量净额
款所致
主要系本年分
筹资活动产生的现金
3,398,030.91 -14,552,095.57 123.35% 配股利支付的
流量净额
现金减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至本报告期末，公司已收到机电路全部拆迁征收补偿款 74,982,312 元。公司与浙江省湖
州经济开发区拆迁事务所签订的《拆迁补偿协议书》所约定的全部拆迁补偿事项已经履行完毕。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的公告（公告编号:临2018-080）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江德宏汽车电子电器
公司名称
股份有限公司
法定代表人 张宁
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 103,152,492.31 72,312,499.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 198,699,529.43 220,367,431.89
其中：应收票据 58,198,518.14 61,060,291.41
应收账款 140,501,011.29 159,307,140.48
预付款项 8,263,106.35 5,186,611.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 464,312.46 461,554.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 71,193,563.90 75,947,629.08
合同资产
持有待售资产 16,257,264.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 217,000,000.00 185,000,000.00
流动资产合计 598,773,004.45 575,532,991.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,718,504.18 11,186,649.28
固定资产 204,715,309.92 199,845,584.40
在建工程 14,200,629.14 10,419,487.72
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,014,153.50 31,438,468.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,928,949.00 5,236,731.45
其他非流动资产 15,199,051.00 16,033,748.00
非流动资产合计 285,776,596.74 274,160,669.72
资产总计 884,549,601.19 849,693,660.85
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 85,542,866.93 140,207,763.77
预收款项 1,525,200.12 2,514,332.28
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,184,517.19 8,301,879.01
应交税费 10,053,718.46 5,448,001.76
其他应付款 55,786,239.53 49,102,458.11
其中：应付利息 18,125.00 12,627.08
应付股利 822,600.00 240,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 168,092,542.23 215,574,434.93
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,122,584.14 10,246,242.48
长期应付职工薪酬
预计负债 15,816,824.77 16,730,820.02
递延收益 12,903,259.95 13,576,501.44
递延所得税负债 2,138,068.24 1,161,884.62
其他非流动负债
非流动负债合计 40,980,737.10 41,715,448.56
负债合计 209,073,279.33 257,289,883.49
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 146,055,600.00 119,520,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 250,677,965.35 245,644,330.86
减：库存股 48,481,770.00 23,056,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,258,618.05 40,258,618.05
一般风险准备
未分配利润 287,165,705.41 209,887,337.05
归属于母公司所有者权益合计 675,676,118.81 592,254,285.96
少数股东权益 -199,796.95 149,491.40
所有者权益（或股东权益）合计 675,476,321.86 592,403,777.36
负债和所有者权益（或股东权
884,549,601.19 849,693,660.85
益）总计
法定代表人：张宁主管会计工作负责人：赵丽丽会计机构负责人：蔡春晖
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 95,256,383.09 65,395,460.80
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 204,064,534.69 225,060,173.48
其中：应收票据 58,198,518.14 61,060,291.41
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2018 年第三季度报告
应收账款 145,866,016.55 163,999,882.07
预付款项 6,887,886.29 5,139,688.13
其他应收款 4,637,574.55 5,268,255.50
其中：应收利息
应收股利
存货 66,725,702.71 70,739,189.74
合同资产
持有待售资产 16,257,264.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 217,000,000.00 185,000,000.00
流动资产合计 594,572,081.33 572,860,032.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,593,080.00 13,593,080.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,718,504.18 11,186,649.28
固定资产 203,379,089.60 198,242,613.57
在建工程 14,026,629.14 10,419,487.72
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,014,153.50 31,438,468.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,616,439.67 4,964,971.58
其他非流动资产 15,199,051.00 16,033,748.00
非流动资产合计 297,546,947.09 285,879,019.02
资产总计 892,119,028.42 858,739,051.30
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 85,026,397.25 142,771,572.14
预收款项 397,502.68 346,196.83
合同负债
应付职工薪酬 5,175,251.29 8,238,879.01
应交税费 9,957,811.00 5,248,108.81
其他应付款 55,690,759.37 49,050,893.77
其中：应付利息 18,125.00 12,627.08
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2018 年第三季度报告
应付股利 822,600.00 240,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 166,247,721.59 215,655,650.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,122,584.14 10,246,242.48
长期应付职工薪酬
预计负债 15,480,492.70 16,394,487.95
递延收益 12,903,259.95 13,576,501.44
递延所得税负债 2,138,068.24 1,161,884.62
其他非流动负债
非流动负债合计 40,644,405.03 41,379,116.49
负债合计 206,892,126.62 257,034,767.05
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 146,055,600.00 119,520,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 251,595,738.36 246,562,103.87
减：库存股 48,481,770.00 23,056,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,258,618.05 40,258,618.05
未分配利润 295,798,715.39 218,419,562.33
所有者权益（或股东权益）合计 685,226,901.80 601,704,284.25
负债和所有者权益（或股东权
892,119,028.42 858,739,051.30
益）总计
法定代表人：张宁主管会计工作负责人：赵丽丽会计机构负责人：蔡春晖
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 97,449,598.82 124,725,713.90 338,404,022.24 366,255,296.37
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2018 年第三季度报告
其中：营业收入 97,449,598.82 124,725,713.90 338,404,022.24 366,255,296.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 86,297,152.94 104,601,408.41 287,774,544.36 301,961,482.79
其中：营业成本 68,594,220.19 85,377,691.09 233,563,265.45 245,180,094.78
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 845,905.67 492,959.09 2,236,005.24 2,435,024.67
销售费用 3,857,102.88 3,782,019.00 12,594,461.82 15,894,584.70
管理费用 7,846,959.96 8,992,625.96 25,150,805.84 23,724,195.31
研发费用 6,185,542.57 3,871,432.85 14,098,123.89 12,272,932.82
财务费用 -352,795.25 -121,030.34 -441,165.97 -148,158.47
其中：利息费
212,172.10 173,654.18 651,540.03 896,981.42
用
利息收
-575,489.31 -324,330.30 -1,137,181.04 -1,119,346.97
入
资产减值损失 -679,783.08 2,205,710.76 573,048.09 2,602,808.98
信用减值损失
加：其他收益 457,631.45 332,346.33 3,009,459.11 1,296,415.89
投资收益（损
1,794,879.36 1,205,441.97 5,081,003.94 3,806,557.64
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填 58,709,649.61 194,381.06 58,568,017.38 186,206.37
列）
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2018 年第三季度报告
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
72,114,606.3 21,856,474.85 117,287,958.31 69,582,993.48
以“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 72,114,606.3 21,856,474.85 117,287,958.31 69,582,993.48
列）
减：所得税费用 9,810,732.17 3,042,474.62 16,022,278.30 10,288,486.21
五、净利润（净亏损
62,303,874.13 18,814,000.23 101,265,680.01 59,294,507.27
以“－”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 62,303,874.13 18,814,000.23 101,265,680.01 59,294,507.27
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公
62,437,904.87 18,835,414.84 101,614,968.36 59,346,309.39
司所有者的净利润
2.少数股东损
-134,030.74 -21,414.61 -349,288.35 -51,802.12
益
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工
具投资公允价值变动
4.企业自身信
用风险公允价值变动
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2018 年第三季度报告
（二）将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 62,303,874.13 18,814,000.23 101,265,680.01 59,294,507.27
归属于母公司所有
62,437,904.87 18,835,414.84 101,614,968.36 59,346,309.39
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-134,030.74 -21,414.61 -349,288.35 -51,802.12
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.45 0.13 0.72 0.42
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.44 0.13 0.72 0.42
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：张宁主管会计工作负责人：赵丽丽会计机构负责人：蔡春晖
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
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2018 年第三季度报告
一、营业收入 94,094,194.39 123,485,006.29 335,468,967.84 365,491,812.28
减：营业成本 67,033,468.3 85,022,989.69 232,919,992.7 246,652,786.48
税金及附加 835,651.77 462,994.99 2,216,112.7 2,397,252.08
销售费用 3,666,222.12 3,619,232.14 12,048,987.91 15,549,343.09
管理费用 7,150,353.59 8,308,016.64 23,089,132.53 22,022,484.59
研发费用 6,185,542.57 3,871,432.85 14,098,123.89 12,272,932.82
财务费用 -344,373.18 -122,788.56 -427,124.72 -144,978.80
其中：利息费
212,172.10 173,654.18 651,540.03 896,981.42
用
利息收
-565,418.37 -319,767.50 -1,118,545.66 -1,103,794.14
入
资产减值损失 -827,599.07 2,103,641.73 513,777.93 2,452,791.99
信用减值损失
加：其他收益 457,631.45 332,346.33 3,009,459.11 1,296,415.89
投资收益（损
1,794,879.36 1,205,441.97 5,081,003.94 3,806,557.64
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填 58,700,012.98 194,381.06 58,558,380.75 192,407.20
列）
二、营业利润（亏损
71,347,452.08 21,951,656.17 117,658,808.7 69,584,580.76
以“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损
71,347,452.08 21,951,656.17 117,658,808.7 69,584,580.76
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 9,773,487.49 3,043,761.33 15,943,055.64 10,211,542.44
四、净利润（净亏损
61,573,964.59 18,907,894.84 101,715,753.06 59,373,038.32
以“－”号填列）
（一）持续经营净
利润（净亏损以“－” 61,573,964.59 18,907,894.84 101,715,753.06 59,373,038.32
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
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2018 年第三季度报告
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 61,573,964.59 18,907,894.84 101,715,753.06 59,373,038.32
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：张宁主管会计工作负责人：赵丽丽会计机构负责人：蔡春晖
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2018 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 243,402,752.31 252,017,988.77
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 836,007.25 581,316.63
收到其他与经营活动有关的现金 9,314,722.52 5,125,913.66
经营活动现金流入小计 253,553,482.08 257,725,219.06
购买商品、接受劳务支付的现金 134,782,131.61 135,627,011.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
29,567,446.51 27,090,382.70
金
支付的各项税费 29,665,499.66 30,696,045.69
支付其他与经营活动有关的现金 29,228,640.89 27,259,311.22
经营活动现金流出小计 223,243,718.67 220,672,750.83
经营活动产生的现金流量净
30,309,763.41 37,052,468.23
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 719,000,000.00 437,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,385,864.16 4,115,226.26
处置固定资产、无形资产和其他长
52,738,312.00 240,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
21 / 24
2018 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 777,124,176.16 441,355,226.26
购建固定资产、无形资产和其他长
28,992,930.66 34,221,441.78
期资产支付的现金
投资支付的现金 751,000,000.00 460,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 779,992,930.66 494,221,441.78
投资活动产生的现金流量净
-2,868,754.50 -52,866,215.52
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,242,370.00 23,296,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 16,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 42,242,370.00 23,296,000.00
偿还债务支付的现金 16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
22,844,339.09 37,848,095.57
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 38,844,339.09 37,848,095.57
筹资活动产生的现金流量净
3,398,030.91 -14,552,095.57
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
952.76 -2,781.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,839,992.58 -30,368,624.00
加：期初现金及现金等价物余额 72,312,499.73 106,121,553.89
六、期末现金及现金等价物余额 103,152,492.31 75,752,929.89
法定代表人：张宁主管会计工作负责人：赵丽丽会计机构负责人：蔡春晖
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
22 / 24
2018 年第三季度报告
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,231,917.82 245,264,228.60
收到的税费返还 830,487.76 578,002.82
收到其他与经营活动有关的现金 12,269,541.63 5,236,435.79
经营活动现金流入小计 249,331,947.21 251,078,667.21
购买商品、接受劳务支付的现金 134,583,596.28 135,027,760.16
支付给职工以及为职工支付的现
27,262,189.33 25,121,895.20
金
支付的各项税费 28,633,685.18 30,304,118.50
支付其他与经营活动有关的现金 28,045,648.00 25,786,096.29
经营活动现金流出小计 218,525,118.79 216,239,870.15
经营活动产生的现金流量净额 30,806,828.42 34,838,797.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 719,000,000.00 437,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,385,864.16 4,115,226.26
处置固定资产、无形资产和其他长
52,738,312.00 240,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 777,124,176.16 441,355,226.26
购建固定资产、无形资产和其他长
28,919,065.96 34,202,641.78
期资产支付的现金
投资支付的现金 751,000,000.00 460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,550,000.00
投资活动现金流出小计 781,469,065.96 494,202,641.78
投资活动产生的现金流量净
-4,344,889.80 -52,847,415.52
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,242,370.00 23,296,000.00
取得借款收到的现金 16,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 42,242,370.00 23,296,000.00
偿还债务支付的现金 16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
22,844,339.09 37,848,095.57
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 38,844,339.09 37,848,095.57
23 / 24
2018 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净
3,398,030.91 -14,552,095.57
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
952.76 -2,781.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,860,922.29 -32,563,495.17
加：期初现金及现金等价物余额 65,395,460.80 100,001,297.24
六、期末现金及现金等价物余额 95,256,383.09 67,437,802.07
法定代表人：张宁主管会计工作负责人：赵丽丽会计机构负责人：蔡春晖
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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