德宏股份：关于公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的公告2020-04-29
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2020-024
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司拟使
用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构。
本次委托理财金额：单日最高余额不超过 3,500 万元。
委托理财产品名称：购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理
产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。
委托理财期限：投资产品期限不超过 12 个月。
履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第六次
会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进
行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 3,500 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金
管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。公司独立董事、监
事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券
交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限
公 司 关 于 对 部 分 闲 置 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》（ 公 告 编 号 : 临
2020-018）。
一、委托理财概述
(一)委托理财目的
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使
用的情况下，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2
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号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关规定对暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1.资金来源：闲置募集资金
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388 号文《关于核准浙江德宏
汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券
交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）1960 万股，发行价格为每股 13.50
元。募集资金总额 26,460 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 22,329 万元。
上述资金到位情况经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2016〕93 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况（单位：万元）
募集资金承诺投资总
项目 已投入募集资金总额
额
新增年产 100 万台汽车
交流发电机生产项目 18,978.00 15,999.87
年产 150 万个汽车发电
机关键电子产品-汽车
发电机用整流桥生产 3,351.00 2,331.30
项目
合计 22,329.00 18,331.17
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德
宏汽车电子电器股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的公告》（公告编号：临 2020-020）。
(三)委托理财产品的基本情况
预计 2020 年委托理财产品主要为商业银行低风险保本型银行理财产品、银
行结构性存款。
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的
现金管理产品严格把关、谨慎决策。授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12
个月内行使该项投资决策权，具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文
件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审
计。公司对购买的现金管理产品，在产品存续期间，应与售出产品的金融机构保
持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
二、拟使用闲置募集资金委托理财的情况
(一)委托理财合同主要条款
闲置募集资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市
规则》、《第四号上市公司委托理财公告（2019 年 11 月修订）》及其他相关规
定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。每笔委托理财均与受托方签订书
面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。
具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
(二)额度及期限
公司使用闲置募集资金委托理财的单日最高余额不超过人民币 3,500 万元，
投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
(三)投资品种
为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机
构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品。
(四)收益分配方式
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照
证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管
理产品到期后将归还至募集资金专户。
(五)实施方式
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授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权，
具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文件及办理的相关材料，由财务
负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审计。
(六)风险控制分析
公司对购买的现金管理产品，在产品存续期间，应与售出产品的金融机构保
持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
预计 2020 年委托理财的受托方主要为商业银行，信用评级较高、履约能力
较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的
关系，具体委托理财受托方的情况以实际披露情况为准。
四、对公司的影响
最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日/2020
项目
/2019 年度 年 1-3 月
资产总额 975,610,481.26 974,614,732.90
负债总额 270,507,430.01 260,310,085.44
净资产 705,103,051.25 714,304,647.46
经营活 动产生 的现金 流
75,678,628.62 6,180,056.11
量净额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 103,595,547.25 元。公司在确保
募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购现金管
理产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不
会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。
根据企业会计准则的规定，公司现金管理产品计入资产负债表中的其他流动
资产，取得的收益将计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。
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五、风险提示
公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的
安全性高、流动性较好、有保本承诺的现金管理产品，总体风险可控。
但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市
场波动。公司将遵守审慎投资原则，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安
全性高、流动性较好、有保本承诺的现金管理产品；公司独立董事、监事会有权
对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程
序。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2020 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公
司使用不超过 3,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性
高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭
证等）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体
内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电
器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号 :临
2020-018）。
七、截至公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
理财产品类 实际投入金 尚未收回
序号 实际收回本金 实际收益
型 额 本金金额
银行理财产
1 15,600 15,600 107.43
品
银行理财产
2 3,500 3,500
品
合计 19,100 15,600 107.43 3,500
最近12个月内单日最高投入金额 5,200
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
7.37
（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.86
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目前已使用的理财额度 3,500
尚未使用的理财额度 0.00
总理财额度 3,500
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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