证券代码：603701         证券简称：德宏股份      公告编号：临 2020-025



 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司拟使
       用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    委托理财受托方：银行等金融机构。
    本次委托理财金额：单日最高余额不超过 2 亿元。
    委托理财产品名称：购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理
       产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。
    委托理财期限：投资产品期限不超过 12 个月。
    履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第六次
       会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进
       行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 2 亿元的暂时闲置自有资金进
       行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理
       产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。公司独立董事、监事会
       已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站
       （www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对
       部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临 2020-018）。

    一、委托理财概述

    (一)委托理财目的

    为提高资金使用效率，合理利用自有资金的使用效率，在不影响公司正常经

营的情况下，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《浙江德宏汽车电子电器

股份有限公司章程》等相关规定对自有资金进行现金管理。

                                                                    －1－
    （二）资金来源

    1.资金来源：闲置自有资金

     (三)委托理财产品的基本情况

    预计 2020 年委托理财产品主要为商业银行低风险保本型银行理财产品、银

行结构性存款。

    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的
现金管理产品严格把关、谨慎决策。授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12
个月内行使该项投资决策权，具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文
件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审
计。公司对购买的现金管理产品，在产品存续期间，应与售出产品的金融机构保
持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

    二、拟使用闲置自有资金委托理财的情况

    (一)委托理财合同主要条款

    闲置自有资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市

规则》、《第四号上市公司委托理财公告（2019 年 11 月修订）》及其他相关规

定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。每笔委托理财均与受托方签订书

面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

    (二)额度及期限

    公司使用闲置自有资金委托理财的单日最高余额不超过人民币 2 亿元，投资

产品期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

    (三)投资品种

    为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机

构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品。


                                                                 －2－
    (四)收益分配方式

    使用暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有。

     (五)实施方式

    授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权，

具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文件及办理的相关材料，由财务

负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审计。

    (六)风险控制分析

    公司对购买的现金管理产品，在产品存续期间，应与售出产品的金融机构保

持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

    三、委托理财受托方的情况

    预计 2020 年委托理财的委托对方主要为商业银行，信用评级较高、履约能

力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面

的关系，具体委托理财受托方的情况以实际披露情况为准。

    四、对公司的影响

    最近一年又一期的相关财务数据如下：

                                                                单位：元
                          2019 年 12 月 31 日      2020 年 3 月 31 日/2020
         项目
                               /2019 年度                 年 1-3 月
资产总额                         975,610,481.26            974,614,732.90
负债总额                         270,507,430.01           260,310,085.44
净资产                           705,103,051.25            714,304,647.46
经营活 动产生 的现金 流
                                  75,678,628.62              6,180,056.11
量净额



    截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 103,595,547.25 元。公司不存在

负有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。公司使用自有闲置资金进行

现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的


                                                                   －3－
资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金

资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

      根据企业会计准则的规定，公司购买现金管理产品计入资产负债表中的其他

流动资产，取得的收益将计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。

       五、风险提示

      公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的

安全性高、流动性较好、有保本承诺的现金管理产品，总体风险可控。

      但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市

场波动。公司将遵守审慎投资原则，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安

全性高、流动性较好、有保本承诺的现金管理产品；公司独立董事、监事会有权

对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程

序。
       六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
      公司于 2020 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公
司使用不超过 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并适时购买安全性高、
流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。
公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交
易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于
对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临 2020-018）。

       七、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                              金额：万元
          理财产品类   实际投入金                              尚未收回
序号                                实际收回本金   实际收益
              型           额                                  本金金额
          银行理财产
  1                        59,400         59,400     311.83
              品
          银行理财产
  2                        14,000                                   14,000
              品

                                                                    －4－
      合计              73,400        59,400        311.83          14,000
        最近12个月内单日最高投入金额                     15,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
                                                         22.41
                    （%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）             5.40
            目前已使用的理财额度                         14,000
              尚未使用的理财额度                          6,000
                  总理财额度                             20,000



   特此公告。



                                   浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
                                                    董事会
                                               2020 年 4 月 28 日




                                                                    －5－