家家悦集团股份有限公司                                   募集资金存放与使用情况专项报告




                          家家悦集团股份有限公司

              关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告




    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和相关格式指引的规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、 募集资金基本情况

    中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]2612 号文）核准，本公司于 2016 年 12 月向社会
公开发行人民币普通股（A 股）9,000.00 万股，每股发行价为 13.64 元，应募集
资金总额为人民币 122,760.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,331.85 万元后，
实际募集资金金额为 114,428.15 万元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述
资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]5096 号《验资报告》验证。

    2018 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至
2016 年 12 月 6 日 止 ， 公 司 利 用 自 筹 资 金 对 募 集 资 金 项 目 累 计 已 投 入
384,971,127.47 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金 384,971,127.47 元；（2）上述募集资金到位后，累计直接投
入募集资金项目 354,486,922.91 元，其中 2018 年度直接投入募集资金项目
204,954,947.54 元。

    公 司 实 际 募 集 资 金 金 额 为 1,144,281,500.00 元 ， 累 计 已 使 用 募 集 资 金
739,458,050.38 元，募集资金专用账户利息收入 49,371,052.26 元，募集资金专用
账户手续费为 6,117.55 元，募集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额合计为
454,188,384.33 元。

    二、 募集资金管理情况

    根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资
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金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。

      2016 年 12 月 16 日，本公司与中国民生银行股份有限公司威海分行（以下
简称“民生银行威海分行”）、中国银行股份有限公司山东省分行（以下简称“中
国银行山东分行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签
署《募集资金三方监管协议》。本公司与交通银行股份有限公司威海分行（以下
简称“交通银行威海分行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证
券”）签署《募集资金四方监管协议》。

      募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协
议的履行不存在问题。

      截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

序号    募集资金专户开户银行         银行账号               余额             用途

                               698830129                  22,629,479.56

  1    民生银行威海分行        706576876（结构性存款）   150,000,000.00 连锁超市建设

                               706577560（结构性存款）   150,000,000.00

  2    交通银行威海分行        40100610008800006267       98,775,261.04 生鲜加工物流

  3    中国银行山东分行        218231629537                  323,100.70 连锁超市改建

  4    中国银行山东分行        239031631025               32,460,543.03 信息系统升级

合计                                                     454,188,384.33

      三、2018年度募集资金的实际使用情况

      截至2018年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币739,458,050.38元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

      五、募集资金使用及披露中存在的问题

      公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
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集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。




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                                                       2019 年 4 月 18 日




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