现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63512669 |
50042889 |
31530027 |
175670584 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17694888153 |
11651715523 |
6609965824 |
22216039041 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1401960330 |
943289151 |
474079659 |
1966445330 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13461964329 |
9178558633 |
4984046482 |
17093795894 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
939162793 |
578179083 |
351190102 |
1122688888 |
| 经营活动现金流出小计 |
16127430799 |
10918526951 |
5908038564 |
20602028000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1567457354 |
733188573 |
701927260 |
1614011041 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1276000000 |
740000000 |
200000000 |
841126100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2195389 |
946283 |
344389 |
1880884 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
22609602 |
0 |
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58040059 |
| 投资活动现金流入小计 |
1304353039 |
743379579 |
201203722 |
903819149 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
288836709 |
214938784 |
157211122 |
606237059 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1746814537 |
997916612 |
467211122 |
1545237059 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-442461498 |
-254537033 |
-266007400 |
-641417910 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
297139461 |
252391072 |
214598933 |
444985873 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
348094500 |
99390000 |
-- |
775022848 |
| 筹资活动现金流入小计 |
645233961 |
351781072 |
214598933 |
1623731891 |
| 偿还债务所支付的现金 |
323335489 |
208295489 |
100000000 |
715584746 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1239824434 |
1050230472 |
717536905 |
1012202443 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1696961142 |
1390868281 |
818261143 |
1805860320 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1051727181 |
-1039087209 |
-603662209 |
-182128429 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-78059 |
40375 |
9560 |
108626 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
73190615 |
-560395294 |
-167732790 |
790573327 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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171252799 |
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135856132 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
160442141 |
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338232237 |
| 无形资产摊销 |
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13039997 |
-- |
28102518 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8933780 |
-- |
-22582331 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
3592348 |
| 财务费用 |
-- |
116754354 |
-- |
229664419 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-727044 |
-- |
10727441 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
322054577 |
-- |
553729193 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-123668354 |
-- |
-823720828 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-228986836 |
-- |
516257743 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2227850 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
733188573 |
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1614011041 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1838418467 |
-- |
2398813761 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2398813761 |
-- |
1608240434 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-560395294 |
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790573327 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
94203400 |
-- |
213960253 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17629402042 |
11599699192 |
6576462355 |
22019810968 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1973442 |
1973442 |
1973442 |
20557489 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1276000000 |
740000000 |
200000000 |
841126100 |
