家家悦集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
家家悦集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况专项报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013
年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号
上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017 年修订）的规定，将家家悦
集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、 募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2016]2612 号文）核准，本公司于 2016 年 12 月向社会公开发行人民
币普通股（A 股）9,000.00 万股，每股发行价为 13.64 元，应募集资金总额为人民币
122,760.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,331.85 万元后，实际募集资金金额为
114,428.15 万元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况业经华普天健
会计师事务所（现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2016]5096 号《验
资报告》验证。
2019 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2016 年
12 月 6 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 384,971,127.47 元，募集资
金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
384,971,127.47 元；（2）上述募集资金到位后，累计直接投入募集资金项目 591,117,097.43
元，其中 2019 年度直接投入募集资金项目 236,630,174.52 元。
公司实际募集资金金额为 1,144,281,500.00 元，累计已使用募集资金 976,088,224.90
元，募集资金专用账户利息收入 61,167,756.84 元，募集资金专用账户手续费为 10,908.18
元，募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 229,350,123.76 元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
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集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金
的规范使用。
2016 年 12 月 16 日，本公司与中国民生银行股份有限公司威海分行（以下简称“民
生银行威海分行”）、中国银行股份有限公司山东省分行（以下简称“中国银行山东分
行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监
管协议》。本公司与交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银行威海分行”）
和银河证券签署《募集资金四方监管协议》。
2019 年 3 月 31 日，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国银行山东
分行（已注销）和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署《募集资金三方
监管协议》，本公司与交通银行威海分行和东兴证券签署《募集资金四方监管协议》。
募集资金监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履
行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
民生银行威海分行 698830129 179,929,612.28
交通银行威海分行 40100610008800006267 49,420,511.48
中国银行山东分行 218231629537 已注销
中国银行山东分行 239031631025 已注销
合计 229,350,123.76
三、 2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
976,088,224.90 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至 2016 年
12 月 6 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 384,971,127.47
元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合
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伙））对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会审
字[2017]1866 号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》。
2017 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司以 384,971,127.47 元募集资金置
换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同
意的意见。
公司已于 2017 年度完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 45,000
万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金投资具有合
法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的理
财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起
一年内有效。为保证募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限
最长不超过一年。
公司于 2019 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 22,000 万
元（含本数）的闲置募集资金和不超过 70,000 万元（含本数）的自有资金投资安全性高、
流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在
上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证募投
项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2019 年 3 月 1 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公
司募投项目延期和部分募投项目内部调整的议案》，具体内容如下：
1、募集资金投资项目延期情况
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①“连锁超市建设项目”、“连锁超市改建项目”两个项目根据各个门店的建设情
况逐店达到预计可使用状态，部分已投入经营产生效益；受募集资金到位时间、选
址、区域布局等因素影响，公司经审慎研究论证拟将“连锁超市建设项目”、“连锁超
市改建项目”延期至2019年12月末。
②“信息系统升级改造”受募集资金到位时间的影响，同时为了信息系统升级有
效支持业务运行，公司采取分批分次改造的方法投入。为了维护公司及全体股东的利
益，公司经审慎研究论证拟将“信息系统升级改造”延期至2019年12月末。
③“生鲜加工物流中心”因受募集资金到位时间、方案设计复杂、开工时间延迟
等因素影响，项目建设进度有所延缓，目前该项目前期设计和相关准备已完成，已开
工建设。公司经审慎研究论证拟将“生鲜加工物流中心”延期至2019年12月末。
2、部分募投项目所涉门店的实施地点及业态内部调整情况
①“连锁超市建设项目”原预计胶东地区、山东其他地区分别开店 169 家、131
家，新开大卖场和综合超市面积 558,105 平方米，其中大卖场 19 家、综合超市281
家；在实际实施时，公司在原有规划的基础上，根据各区域的网络拓展进度、各业态
的选址进度等因素，为了提高募集资金的使用效率，对新开连锁超市的实施地点、业
态构成进行调整。在募投项目在投资总额不变的情况下，项目的实施地点调整为山东
省内；业态构成由原大卖场 19 家、综合超市 281 家，优化为在新开连锁超市总面积
不变的情况下，公司根据物业条件，相应调整新开大卖场、综合超市等连锁超市业态
的数量，以尽可能提高募集资金的使用效率和效益。
②“连锁超市改建项目”原预计在威海地区、烟台地区分别改造门店 131 家、69
家，其中大卖场 35 家、综合超市 165 家。实际实施时，为了提高募集资金的使用效
益，根据拟改造门店的业绩提升空间，公司对改建门店中大卖场、综合超市的业态构
成进行优化调整。调整后的募投项目，投资总额不变，改造大卖场、综合超市的数量
根据实际情况进行调整。
五、 临时将闲置募集资金用于其他用途情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
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公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
七、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2019 年度《募集资金年度
存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规
定编制，公允反映了公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，东兴证券有限公司认为：公司 2019 年度募集资金的管理及使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司编制的 2019 年度《募集
资金实际存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2019 年度募集资金管理与使用情况
的披露与实际情况相符。
附表1：募集资金使用情况对照表
家家悦集团股份有限公司
2020 年 4 月 20 日
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附表1：
2019年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 114,428.15 本年度投入募集资金总额 23,663.02
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 97,608.82
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投入金
是否已变更 截至期末承 截至期末投入 项目达到预 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计投 额与承诺投入金额的 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 项目(含部 诺投入金额 进度(%) 定可使用状 否发生重大变
诺投资总额 总额 额 入金额(2) 差额 的效益 计效益
分变更) (1) (4)＝(2)/(1) 态日期 化
(3)＝(2)-(1)
连锁超市建设项目 不适用 76,351.00 76,327.15 76,327.15 15,196.94 62,716.78 -13,610.37 82.17% — 13,954.94 注3 —
生鲜加工物流中心项目 不适用 15,331.00 15,331.00 15,331.00 5,153.65 11,654.60 -3,676.40 76.02% — — 注4 —
连锁超市改建项目 不适用 10,500.00 10,500.00 10,500.00 32.32 10,562.15 62.15 100.59% — 5,653.09 是 —
信息系统升级改造项目 不适用 12,270.00 12,270.00 12,270.00 3,280.10 12,675.29 405.29 103.30% — — 注4 —
合计 — 114,452.00 114,428.15 114,428.15 23,663.02 97,608.82 -16,819.33 85.30% — — — —
①截止2019年12月31日，连锁超市建设项目计划开店数量已基本完成，部分款项暂未完成支付；
未达到计划进度原因(分具体项目) ②生鲜加工物流中心项目受募集资金到位时间延迟、方案设计复杂、开工时间延迟等因素影响，项目建设进度有所延缓。
截止2019年12月31日，该项目建设工程已基本完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金到位前，截至2016年12月6日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入38,497.11万元，募集资金到位
募集资金投资项目先期投入及置换情况 后，经2017 年 3月 22日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案
》的议案，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金38,497.11万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于2018年12月21日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超过45,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过30,000万元（含本数）的自有资金投资
具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的理财产品或存款类产品，在上
述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证募投项目正常实施和公司正常经营，并考
虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年12月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过22,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过70,000万元（含本数）的自有资金投资安
全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可
滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期
限最长不超过一年。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注1：本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
注2：公司在募集资金前后投资项目无变化，截至期末承诺投资金额总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，较A股IPO招股说明书中预计的募集资金总额人民币114,452.00万元少人民币23.85万元。
注3：由于受募集资金到位时间、选址等因素影响，该项目投资进度与计划存在一定差异。公司新开业的门店受以下因素影响，使得收入增速不及预期：
①制定前次募投连锁超市建设项目可行性研究报告的时间较早，之后受宏观经济增速放缓、移动互联网对实体零售业的影响，实体零售业整体业绩增幅也放缓，因此实际营收水平不达预期；
②用工成本、租金和物业费及广告宣传费的增加使销售费用高于预期。以上因素导致实现效益与承诺效益存在差异。
注4：生鲜加工物流中心项目、信息系统升级改造项目作为公司主业态的配套项目，公司未单独核算收益。
