2018 年第三季度报告
公司代码：603712 公司简称：七一二
天津七一二通信广播股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王宝、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,135,174,747.55 3,610,301,034.71 14.54%
归属于上市公司股 2,104,854,269.76 1,653,719,436.12 27.28%
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 99,468,843.76 -84,588,186.47 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 949,810,629.29 916,496,452.38 3.63%
归属于上市公司股 77,272,877.75 76,854,231.24 0.54%
东的净利润
归属于上市公司股 70,414,419.47 71,674,127.70 -1.76%
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收 3.88% 5.13% 减少 1.25 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.10 0.11 -9.09%
股）
稀释每股收益（元/ 0.10 0.11 -9.09%
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -15,293.83 -65,580.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 4,205,000.00 6,015,000.00
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 635,821.92 792,397.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 119,845.74 142,432.93
所得税影响额 -5,414.99 -25,791.70
合计 4,939,958.84 6,858,458.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 60,064
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
天津中环电子 405,563,200 52.53 405,563,200 国有法人
信息集团有限 无
公司
TCL 集团股份 147,246,400 19.07 147,246,400 境内非国有
无
有限公司 法人
袁春生 8,064,000 1.04 8,064,000 质押 5,240,000 境内自然人
王宝 8,064,000 1.04 8,064,000 无 境内自然人
马严 8,064,000 1.04 8,064,000 无 境内自然人
李金荣 8,064,000 1.04 8,064,000 无 境内自然人
周维忠 7,795,200 1.01 7,795,200 无 境内自然人
王华炤 5,600,000 0.73 5,600,000 无 境内自然人
吴敬华 4,035,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
张凤侠 4,032,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
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杨志卫 4,032,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
王录林 4,032,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
陈俊芳 4,032,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
门国良 4,032,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
钟永利 4,032,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
宋春民 4,032,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
林美丽 429,718 人民币普通股 429,718
辜少明 400,000 人民币普通股 400,000
刘印周 366,600 人民币普通股 366,600
罗永林 341,531 人民币普通股 341,531
孙国明 267,600 人民币普通股 267,600
陈蘸木 242,800 人民币普通股 242,800
张范良 238,300 人民币普通股 238,300
熊学军 206,000 人民币普通股 206,000
石耀 203,600 人民币普通股 203,600
王静 192,522 人民币普通股 192,522
上述股东关联关系或一致 公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司与上述其他股东之间无
行动的说明 关联关系或一致行动，公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系
或一致行动。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
1、合并资产负债表项目
变动比例
科目 期末数 期初数 （%） 变动原因
主要原因系公司前三季度集中备货，预
预付款项 33,587,242.22 10,274,647.28 226.89% 付原材料采购款增加
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主要原因系公司暂付的投标保证金等
其他应收款 12,042,394.91 8,444,744.31 42.60% 其他往来款项增加
主要原因系公司尚未到期暂时闲置的
其他流动资产 190,890,904.12 7,897,320.31 2317.16% 募集资金理财款增加
在建工程 9,353,209.11 6,321,597.25 47.96% 主要原因系公司募投项目投入增加
短期借款 265,000,000.00 450,000,000.00 -41.11% 主要原因系公司偿还了部分银行贷款
应付票据及应 主要原因系公司前三季度集中备货，尚
付账款 968,240,256.71 656,966,257.97 47.38% 未支付的物料采购款项增加
主要原因系公司今年初支付了上年末
应付职工薪酬 6,805,518.90 60,448,025.00 -88.74% 计提未发放的年终奖金
主要原因系公司采购期进项税增加，应
应交税费 1,960,277.67 3,074,069.27 -36.23% 交税款下降
主要原因系公司暂时挂账的应付款项
其他应付款 9,194,131.15 5,997,049.94 53.31% 增加
主要原因系公司偿还了部分银行借款，
长期借款 100,000,000.00 183,000,000.00 -45.36% 长期贷款规模缩减
主要原因系公司公开发行股票的募集
资本公积 934,829,257.01 637,807,301.12 46.57% 资金净额增加资本公积
2、合并利润表项目
变动比例
科目 本期数 上年同期数 （%） 变动原因
主要原因系公司民品市场销售费用增
销售费用 34,072,659.00 24,495,662.06 39.10% 加
主要原因系公司本期收到的政府补助
其他收益 6,015,000.00 4,112,000.00 46.28% 增加
主要原因系公司本期固定资产报废损
营业外支出 74,680.51 100.30 74357.14% 失增加
主要原因系公司本期收到的与日常经
营业外收入 151,532.93 94,225.04 60.82% 营活动无关的政府补助较上期增加
3、合并现金流量表项目
变动比例
科目 本期数 上年同期数 （%） 变动原因
经营活动产生
主要原因系公司本期货款收回和预
的现金流量净 不适用
收款增加
额 99,468,843.76 -84,588,186.47
投资活动产生
主要原因系公司利用暂时闲置募集
的现金流量净 不适用
资金理财
额 -187,361,389.84 -12,255,746.50
筹资活动产生
主要原因系公司上市后募集资金到
的现金流量净 不适用
位
额 67,420,628.44 -69,921,682.25
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津七一二通信广播股份有限公司
法定代表人 王宝
日期 2018 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 277,307,052.11 309,946,575.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,249,490,096.97 1,181,773,599.35
其中：应收票据 147,974,952.26 166,659,291.10
应收账款 1,101,515,144.71 1,015,114,308.25
预付款项 33,587,242.22 10,274,647.28
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款 12,042,394.91 8,444,744.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,690,349,869.97 1,390,245,555.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,890,904.12 7,897,320.31
流动资产合计 3,453,667,560.30 2,908,582,442.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,100,936.19 37,326,268.96
投资性房地产
固定资产 545,258,382.76 571,232,707.32
在建工程 9,353,209.11 6,321,597.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,377,279.95 54,514,096.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,193,963.45 14,869,609.59
递延所得税资产 11,729,028.06 9,150,143.23
其他非流动资产 9,494,387.73 8,304,169.07
非流动资产合计 681,507,187.25 701,718,591.87
资产总计 4,135,174,747.55 3,610,301,034.71
流动负债：
短期借款 265,000,000.00 450,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 968,240,256.71 656,966,257.97
预收款项 482,721,960.03 375,982,863.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,805,518.90 60,448,025.00
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应交税费 1,960,277.67 3,074,069.27
其他应付款 9,194,131.15 5,997,049.94
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 178,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,911,922,144.46 1,752,468,265.26
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 183,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,398,333.33 21,113,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 118,398,333.33 204,113,333.33
负债合计 2,030,320,477.79 1,956,581,598.59
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 772,000,000.00 672,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 934,829,257.01 637,807,301.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,986,297.16 40,986,297.16
一般风险准备
未分配利润 357,038,715.59 302,925,837.84
归属于母公司所有者权益合计 2,104,854,269.76 1,653,719,436.12
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,104,854,269.76 1,653,719,436.12
负债和所有者权益（或股东权益）总 4,135,174,747.55 3,610,301,034.71
计
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法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 264,573,580.98 292,570,871.87
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,225,073,145.92 1,169,364,644.68
其中：应收票据 147,974,952.26 164,659,291.10
应收账款 1,077,098,193.66 1,004,705,353.58
预付款项 33,019,754.22 10,274,647.28
其他应收款 58,304,268.24 12,021,183.76
其中：应收利息
应收股利
存货 1,681,558,275.37 1,390,715,672.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,879,875.80 7,896,879.59
流动资产合计 3,453,408,900.53 2,882,843,899.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,719,736.19 53,945,068.96
投资性房地产
固定资产 540,976,050.48 566,824,325.98
在建工程 9,353,209.11 6,321,597.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,794,581.09 138,181,408.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,193,963.45 14,869,609.59
递延所得税资产 11,593,387.15 9,032,612.01
其他非流动资产 9,494,387.73 8,304,169.07
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2018 年第三季度报告
非流动资产合计 770,125,315.20 797,478,791.24
资产总计 4,223,534,215.73 3,680,322,690.99
流动负债：
短期借款 265,000,000.00 450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 966,785,966.43 657,784,779.66
预收款项 482,538,960.03 375,332,863.08
应付职工薪酬 5,277,208.31 58,923,299.69
应交税费 1,290,630.64 1,382,277.65
其他应付款 9,013,649.28 5,529,193.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 178,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,907,906,414.69 1,748,952,413.51
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 183,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,398,333.33 21,113,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 118,398,333.33 204,113,333.33
负债合计 2,026,304,748.02 1,953,065,746.84
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 772,000,000.00 672,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 934,829,257.01 637,807,301.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,042,592.19 41,042,592.19
未分配利润 449,357,618.51 376,407,050.84
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2018 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 2,197,229,467.71 1,727,256,944.15
负债和所有者权益（或股东权益） 4,223,534,215.73 3,680,322,690.99
总计
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 335,201,133.70 310,595,102.21 949,810,629.29 916,496,452.38
其中：营业收入 335,201,133.70 310,595,102.21 949,810,629.29 916,496,452.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 319,640,830.88 293,667,556.40 883,692,423.52 851,544,774.23
其中：营业成本 156,111,747.56 138,034,357.59 496,430,401.90 462,144,612.67
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 163,518.70 396,081.93 2,006,474.81 2,570,197.15
销售费用 12,404,174.18 8,991,258.92 34,072,659.00 24,495,662.06
管理费用 28,782,978.49 23,595,413.17 76,126,139.33 63,587,312.54
研发费用 98,640,152.96 89,194,944.14 235,059,587.89 244,412,329.20
财务费用 5,777,571.30 9,853,956.69 20,380,669.83 28,318,429.92
其中：利息费用 6,247,100.86 10,084,820.15 22,294,906.84 29,058,782.25
利息收 459,381.08 328,736.85 1,966,366.37 974,735.37
入
资产减值损失 17,760,687.69 23,601,543.96 19,616,490.76 26,016,230.69
加：其他收益 4,205,000.00 1,205,000.00 6,015,000.00 4,112,000.00
投资收益（损失 1,104,310.38 281,627.80 2,567,064.79 2,500,995.92
以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
其中：对联营企 468,488.46 281,627.80 1,774,667.23 1,163,390.40
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 20,869,613.20 18,414,173.61 74,700,270.56 71,564,674.07
“－”号填列）
加：营业外收入 126,415.74 62,900.90 151,532.93 94,225.04
减：营业外支出 21,863.83 80.63 74,680.51 100.30
四、利润总额（亏损总 20,974,165.11 18,476,993.88 74,777,122.98 71,658,798.81
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -3,027,568.50 -5,555,233.72 -2,495,754.77 -5,195,432.43
五、净利润（净亏损以 24,001,733.61 24,032,227.60 77,272,877.75 76,854,231.24
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 24,001,733.61 24,032,227.60 77,272,877.75 76,854,231.24
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 24,001,733.61 24,032,227.60 77,272,877.75 76,854,231.24
所有者的净利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
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2018 年第三季度报告
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 24,001,733.61 24,032,227.60 77,272,877.75 76,854,231.24
归属于母公司所有 24,001,733.61 24,032,227.60 77,272,877.75 76,854,231.24
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04 0.10 0.11
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.03 0.04 0.10 0.11
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
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2018 年第三季度报告
一、营业收入 320,695,896.24 309,966,735.82 919,891,078.26 906,934,147.52
减：营业成本 148,440,973.87 137,534,553.22 478,089,438.85 455,135,391.13
税金及附加 61,333.61 329,263.49 1,700,414.61 2,287,017.69
销售费用 12,243,781.82 8,991,258.92 33,908,339.81 24,495,662.06
管理费用 30,363,859.97 19,564,761.60 58,637,728.82 49,178,158.51
研发费用 85,840,271.27 94,380,154.29 222,259,706.20 233,095,431.86
财务费用 5,785,771.36 9,869,902.79 20,429,147.69 28,369,646.00
其中：利息费用 6,247,100.86 10,084,820.15 22,294,906.84 29,058,782.25
利息收 402,690.58 308,063.85 1,909,675.87 910,937.54
入
资产减值损失 17,976,718.92 23,576,382.89 19,786,834.30 25,854,515.92
加：其他收益 4,205,000.00 1,205,000.00 6,015,000.00 4,112,000.00
投资收益（损失 1,104,310.38 281,627.80 2,559,711.37 2,439,121.97
以“－”号填列）
其中：对联营企 468,488.46 281,627.80 1,774,667.23 1,163,390.40
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 25,292,495.80 17,207,086.42 93,654,179.35 95,069,446.32
“－”号填列）
加：营业外收入 4,015.00 1,716.00 25,131.89 11,460.14
减：营业外支出 6,570.00 58,485.83 13.56
三、利润总额（亏损总 25,289,940.80 17,208,802.42 93,620,825.41 95,080,892.90
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -3,011,005.89 -5,548,759.19 -2,489,742.26 -5,252,962.02
四、净利润（净亏损以 28,300,946.69 22,757,561.61 96,110,567.67 100,333,854.92
“－”号填列）
（一）持续经营净利 28,300,946.69 22,757,561.61 96,110,567.67 100,333,854.92
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
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2018 年第三季度报告
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 28,300,946.69 22,757,561.61 96,110,567.67 100,333,854.92
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 927,716,765.44 611,969,754.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2018 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,588,396.56 24,270,869.85
收到其他与经营活动有关的现金 72,053,380.24 78,825,997.74
经营活动现金流入小计 1,021,358,542.24 715,066,622.12
购买商品、接受劳务支付的现金 393,960,601.14 318,329,900.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 313,076,069.00 272,065,168.49
支付的各项税费 34,896,084.69 46,311,660.35
支付其他与经营活动有关的现金 179,956,943.65 162,948,079.03
经营活动现金流出小计 921,889,698.48 799,654,808.59
经营活动产生的现金流量净额 99,468,843.76 -84,588,186.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 792,397.56 1,337,605.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,250.00 67,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 113,000,000.00 604,000,000.00
投资活动现金流入小计 113,799,647.56 605,404,605.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,161,037.40 13,660,352.02
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 293,000,000.00 604,000,000.00
投资活动现金流出小计 301,161,037.40 617,660,352.02
投资活动产生的现金流量净额 -187,361,389.84 -12,255,746.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 412,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 285,000,000.00 432,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 690,702.53
筹资活动现金流入小计 698,290,702.53 432,000,000.00
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2018 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 575,000,000.00 347,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,454,906.84 154,921,682.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,415,167.25
筹资活动现金流出小计 630,870,074.09 501,921,682.25
筹资活动产生的现金流量净额 67,420,628.44 -69,921,682.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 76,739.01 -37,329.46
五、现金及现金等价物净增加额 -20,395,178.63 -166,802,944.68
加：期初现金及现金等价物余额 260,781,585.68 294,721,411.11
六、期末现金及现金等价物余额 240,386,407.05 127,918,466.43
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 912,534,274.74 594,404,149.53
收到的税费返还 21,465,310.44 24,245,891.07
收到其他与经营活动有关的现金 86,458,139.59 77,871,432.13
经营活动现金流入小计 1,020,457,724.77 696,521,472.73
购买商品、接受劳务支付的现金 361,942,376.89 297,272,199.88
支付给职工以及为职工支付的现金 244,983,641.59 214,676,741.04
支付的各项税费 29,485,232.40 43,823,165.20
支付其他与经营活动有关的现金 278,870,459.68 206,004,067.14
经营活动现金流出小计 915,281,710.56 761,776,173.26
经营活动产生的现金流量净额 105,176,014.21 -65,254,700.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 785,044.14 1,275,731.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,450.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 592,000,000.00
投资活动现金流入小计 110,791,494.14 593,275,731.57
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,217,821.67 18,387,439.34
产支付的现金
投资支付的现金 8,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 290,000,000.00 592,000,000.00
投资活动现金流出小计 299,217,821.67 619,187,439.34
投资活动产生的现金流量净额 -188,426,327.53 -25,911,707.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 412,600,000.00
取得借款收到的现金 285,000,000.00 432,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 690,702.53
筹资活动现金流入小计 698,290,702.53 432,000,000.00
偿还债务支付的现金 575,000,000.00 347,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,454,906.84 154,921,682.25
支付其他与筹资活动有关的现金 10,415,167.25
筹资活动现金流出小计 630,870,074.09 501,921,682.25
筹资活动产生的现金流量净额 67,420,628.44 -69,921,682.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 76,739.01 -34,445.21
五、现金及现金等价物净增加额 -15,752,945.87 -161,122,535.76
加：期初现金及现金等价物余额 243,405,881.79 281,350,228.34
六、期末现金及现金等价物余额 227,652,935.92 120,227,692.58
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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