现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23473681 |
113009445 |
107301707 |
74430196 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
404544756 |
3002649028 |
1239038840 |
937044285 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
230830793 |
705183409 |
541796110 |
376193189 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
447093607 |
1781653785 |
1181617503 |
780884720 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
90753694 |
367860259 |
244369272 |
153001047 |
| 经营活动现金流出小计 |
806896696 |
2957791871 |
2043820229 |
1351149615 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-402351940 |
44857157 |
-804781388 |
-414105329 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5680 |
16400 |
16400 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
340000000 |
1200000000 |
1000000000 |
700000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
342473869 |
1213934730 |
1012091618 |
706946044 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19562457 |
114338172 |
82031698 |
50671188 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
200000000 |
1140000000 |
700000000 |
500000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
219562457 |
1254338172 |
811141957 |
550671188 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
122911412 |
-40403442 |
200949661 |
156274855 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1016000000 |
916000000 |
350000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
144047 |
1015134 |
792050 |
165633 |
| 筹资活动现金流入小计 |
144047 |
1081897430 |
916792050 |
350165633 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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460000000 |
410000000 |
150000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5298835 |
49890312 |
13721249 |
9758327 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10029585 |
598922560 |
508066573 |
163458049 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9885539 |
482974870 |
408725477 |
186707584 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-34998 |
220377 |
270449 |
125261 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-289361064 |
487648961 |
-194835802 |
-70997629 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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776486717 |
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205431743 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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60732145 |
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30427776 |
| 无形资产摊销 |
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5797295 |
-- |
2899670 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-207715 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
30483 |
-- |
30483 |
| 财务费用 |
-- |
14081298 |
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4635898 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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766337 |
-- |
3031329 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
192996968 |
-- |
-285010445 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-862494203 |
-- |
-208991933 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-197217720 |
-- |
-169920978 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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44857157 |
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-414105329 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
865884919 |
-- |
290982893 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
378235958 |
-- |
361980522 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
487648961 |
-- |
-70997629 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1763432 |
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553052 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
372987713 |
2826799307 |
1084924365 |
859766140 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8083362 |
62840276 |
46812768 |
2847949 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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