现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56985840 |
40460070 |
15415974 |
113587878 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1481110341 |
1154712904 |
645812739 |
2887315416 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
588940580 |
377466069 |
209921106 |
748331794 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1099603263 |
830356664 |
304426616 |
1675917198 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
211044849 |
140042138 |
70591399 |
374510547 |
| 经营活动现金流出小计 |
1951416656 |
1385227251 |
603142475 |
2924473123 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-470306315 |
-230514347 |
42670264 |
-37157707 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2252532573 |
1309271332 |
200205935 |
796755919 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18500 |
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14950 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2252796171 |
1309271332 |
200205935 |
797015966 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29645395 |
14795030 |
5061345 |
98995940 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2525645395 |
1770795030 |
743061345 |
801888096 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-272849224 |
-461523698 |
-542855410 |
-4872129 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
260000000 |
160000000 |
60000000 |
650000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
950486 |
470516 |
295064 |
1608018 |
| 筹资活动现金流入小计 |
260950486 |
160470516 |
60295064 |
656611625 |
| 偿还债务所支付的现金 |
203000000 |
2000000 |
1000000 |
366000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10425097 |
7628423 |
4961335 |
14446993 |
| 筹资活动现金流出小计 |
282971115 |
69188455 |
12233197 |
489193543 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22020629 |
91282061 |
48061867 |
167418082 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-66429 |
16280 |
4397 |
44649 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-765242597 |
-600739703 |
-452118883 |
125432894 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80320182 |
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462488645 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35938342 |
-- |
65261228 |
| 无形资产摊销 |
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3872706 |
-- |
7062790 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-115077 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
72772 |
| 财务费用 |
-- |
13853796 |
-- |
22884562 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1973309 |
-- |
-26707767 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
371127421 |
-- |
370745974 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-73793556 |
-- |
-298223494 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-664944252 |
-- |
-665957449 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-230514347 |
-- |
-37157707 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
390578110 |
-- |
991317813 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
991317813 |
-- |
865884919 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-600739703 |
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125432894 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1573486 |
-- |
2909939 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1408397657 |
1100324907 |
626312840 |
2711131822 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15726844 |
13927927 |
4083924 |
62595716 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2252532573 |
1309271332 |
200205935 |
796755919 |
