中信证券股份有限公司


               关于


 天津七一二通信广播股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理
                 之
             核查意见




            保荐机构



       签署日期：二零一九年四月
    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为天津七一二通信广播
股份有限公司（以下简称“七一二”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导
保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规
和规范性文件的要求，经审慎核查，就七一二第一届董事会第十九次会议审议的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项，发表如下意见：

一、证券发行上市及募集资金情况

    2018 年 1 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准天津七一
二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]212 号），
同意公司向社会公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股（A 股），发行价格每
股 4.55 元。本次公开发行募集资金总额为 45,500.00 万元，扣除相关全部发行
费用 5,797.80 万元后，募集资金净额为 39,702.20 万元。募集资金到位情况已
于 2018 年 2 月 13 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信
会师报字[2018]第 ZA90016 号《验资报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

    为规范募集资金的管理和使用，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，结合上市公司的
实际情况，制定了《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度（2018
年修订稿）》。

    公司与主承销商中信证券、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司
天津分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》（以上协议统称为《三方监
管协议》），对募集资金进行专户存储。《募集资金专户存储三方监管协议》明确
了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。上市公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。截至本核查意见出具

                                     2
日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

    截至 2019 年 4 月 15 日，公司募集资金专户存储情况如下：


        募集资金专户开户银行                 银行账户         专户存储募集资金（元）


上海浦东发展银行股份有限公司天津分行   77010078801500000695      167,657,353.99

上海浦东发展银行股份有限公司天津分行   77010078801300000696       39,587,744.70

                            合计                                 207,245,098.69

三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项

    为合理利用募集资金，提升暂时闲置募集资金使用效率，上市公司第一届十
九次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现金管理
具体情况如下：

    （一）不影响募集资金项目建设和募集资金使用

    （二）投资额度

    公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在决议
有效期内可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

    （三）现金管理产品应满足条件

    为控制风险，投资产品为金融机构低风险、短期的保本型理财产品，单项理
财产品期限最长不超过一年，且符合下列条件：

    1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

    2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得为以股
票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

    投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者
用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，上市公司应当在 2 个交易日
内报本所备案并公告。

    （四）投资决策

    在上述额度范围内，公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相

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关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

    （五）投资控制与风险控制措施

    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批
和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。拟采
取的具体措施如下:

    1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险。

    2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进
行监督和检查。

    3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公
司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

    4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司现金管理的具体
情况。

四、前次以闲置募集资金进行现金管理的情况

    1、2018年5月4日，公司使用闲置募集资金4,000万元购买了上海浦东发展
银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG901期保证收益型理财
产品，产品代码为1101168901，产品收益率为3.95%/年，到期日为2018年6月
11日。公司已于2018年6月11日赎回该理财产品，收回本金人民币4,000万元，
并获得理财收益人民币149,222.22元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集
资金账户。详见公司2018年6月13日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-030
号）。

    2、2018年5月4日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买
了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期


                                   4
保证收益型理财产品，产品代码为1101168902，产品收益率为4.60%/年，到期
日为2018年8月5日。公司已于2018年8月6日赎回该理财产品，收回本金人民币
5000万元，并获得理财收益人民币575,000.00元。上述理财产品本金和收益现
已归还至募集资金账户。详见公司2018年8月7日发布的《天津七一二通信广播
股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》
（临2018-034号）。

    3、2018年7月12日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币12,000万元购
买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902
期保证收益型理财产品，产品代码为1101168902，产品收益率为4.40%/年，到
期日为2018年10月11日。公司已于2018年10月11日赎回该理财产品，收回本金
人民币12,000万元，并获得理财收益人民币1,290,666.67元。上述理财产品本金
和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2018年10月13日发布的《天津七一
二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎
回的公告》（临2018-039号）。

    4、2018年8月10日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买
了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
保证收益型理财产品，产品代码为1101168902，产品收益率为4.30%/年，到期
日为2018年11月11日。公司已于2018年11月12日赎回该理财产品，收回本金人
民币5,000万元，并获得理财收益人民币537,500.00元。上述理财产品本金和收
益现已归还至募集资金账户。详见公司2018年11月14日发布的《天津七一二通
信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的
公告》（临2018-042号）。

    5、2018年10月26日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币12,000万元购
买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG901
期保证收益型理财产品，产品代码为1101168901，产品收益率为3.50%/年，到
期日为2018年12月3日。公司已于2018年12月3日赎回该理财产品，收回本金人
民币12,000万元，并获得理财收益人民币396,666.67元。上述理财产品本金和收
益现已归还至募集资金账户。详见公司2018年12月5日发布的《天津七一二通信
广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公

                                  5
告》（临2018-044号）。

    6、2019年1月11日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币14,000万元购
买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902
期保证收益型理财产品，产品代码为1101168902，产品收益率为4.00%/年，到
期日为2019年4月14日。公司已于2019年4月15日赎回该理财产品，收回本金人
民币14,000万元，并获得理财收益人民币1,415,555.55元。上述理财产品本金和
收益现已归还至募集资金账户。详见公司2019年4月17日发布的《天津七一二通
信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的
公告》（临2019-017号）。

    截至本核查意见出具日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为0元。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

    截至本核查意见出具日，不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。

六、监事会和独立董事意见

    上市公司监事会和独立董事认为：上市公司在不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品，履行了必要审批程序，
符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定（2013年
修订）》等相关规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变
相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东
的利益。因此同意，上市公司使用不超过人民币2亿元的部分暂时闲置募集资金
投资理财产品。

七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构中信证券认为：

    1、天津七一二通信广播股份有限公司已根据相关法律法规制定了有关资金
管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，天津七一二通信广播股份有限公司
对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。


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    2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会审议通过，
独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关
的法律法规及交易所规则的规定。

    3、本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响上市公司募集资金投资
计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。
中信证券同意上市公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况
下，使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期为自上市公司于2019
年4月24日召开的第一届十九次董事会审议通过之日起不超过12个月。




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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津七一二通信广播股份有限公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签署页）




保荐代表人：




                     赵    亮                 徐     欣




                                                   中信证券股份有限公司
                                                          2019年4月24日




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