2019 年第一季度报告
公司代码：603712 公司简称：七一二
天津七一二通信广播股份有限公司
2019 年第一季度报告
1 / 22
2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
2 / 22
2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王宝、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,859,930,093.58 4,730,758,071.04 2.73%
归属于上市公司 2,260,708,395.51 2,252,507,965.35 0.36%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 193,086,907.86 83,723,090.13 130.63%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 265,979,225.52 212,322,911.91 25.27%
归属于上市公司 8,200,430.16 3,151,817.83 160.18%
股东的净利润
归属于上市公司 7,215,430.16 2,280,767.91 216.36%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.36% 0.19% 增加 0.17 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.011 0.004 175.00%
（元/股）
稀释每股收益 0.011 0.004 175.00%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 905,000.00
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 75,000.00
3 / 22
2019 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,000.00
合计 985,000.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,428
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
天津中环电子信息集 405,563,200 52.53 405,563,200 国有法人
无
团有限公司
TCL 集团股份有限公司 147,246,400 19.07 0 境内非国有
无
法人
王宝 8,064,000 1.04 0 无 境内自然人
马严 8,064,000 1.04 0 无 境内自然人
李金荣 7,624,000 0.99 0 无 境内自然人
周维忠 7,315,200 0.95 0 无 境内自然人
袁春生 4,640,000 0.60 0 无 境内自然人
吴敬华 4,039,000 0.52 0 无 境内自然人
张凤侠 4,032,000 0.52 0 无 境内自然人
王录林 4,032,000 0.52 0 无 境内自然人
陈俊芳 4,032,000 0.52 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
TCL 集团股份有限公司 147,246,400 人民币普通股 147,246,400
王宝 8,064,000 人民币普通股 8,064,000
马严 8,064,000 人民币普通股 8,064,000
李金荣 7,624,000 人民币普通股 7,624,000
周维忠 7,315,200 人民币普通股 7,315,200
袁春生 4,640,000 人民币普通股 4,640,000
吴敬华 4,039,000 人民币普通股 4,039,000
张凤侠 4,032,000 人民币普通股 4,032,000
王录林 4,032,000 人民币普通股 4,032,000
陈俊芳 4,032,000 人民币普通股 4,032,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司与上述其
他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知以上其他股
东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
4 / 22
2019 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 单位：元
报表项目 2019年3月31日 2018年12月31日 变动比率 变动原因说明
主要原因系一季度预付备料款
预付款项 38,862,128.20 5,156,814.31 653.61%
增加
主要原因系一季度已收回应收
应收股利 0.00 787,500.00 -100.00%
股利
其他流动资产 34,369,694.63 14,017,960.79 145.18% 主要原因系预缴所得税款增加
主要原因系已支付上一年度末
应付职工薪酬 6,022,318.74 62,792,310.24 -90.41%
计提的年终奖金
主要原因系一季度末应缴税费
应交税费 2,098,231.36 6,700,565.15 -68.69%
较上年末有所下降
主要原因系尚未支付的往来款
其他应付款 8,273,716.56 5,576,803.11 48.36%
项增加
一年内到期的非 主要原因系当期现金流较好，
45,000,000.00 176,000,000.00 -74.43%
流动负债 偿还了部分借款
2、合并利润表相关项目变动情况及原因 单位：元
2019年第一季
报表项目 2018年第一季度 变动比率 变动原因说明
度
265,979,225. 主要原因系本期确认专用通信终端
营业收入 212,322,911.91 25.27%
52 产品收入增加
133,486,506. 主要原因系本期专用通信终端产品
营业成本 101,459,143.71 31.57%
75 成本增加
主要原因系本期增值税及附税较同
税金及附加 622,550.91 342,212.07 81.92%
期增加
12,642,189.3 主要原因系收入增长，市场推广随
销售费用 9,766,061.65 29.45%
2 之人工费用及销售服务费用增加
主要原因系借款规模缩减，利息支
财务费用 5,667,477.58 8,088,500.43 -29.93%
出减少
资产减值损失 0.00 -6,072,620.06 不适用 主要原因系执行新金融工具准则,
信用减值损失 3,071,517.68 0.00 100% 报表列报调整
营业外收入 5,000.00 8,082.33 -38.14%
主要原因系当期营业外事项减少
营业外支出 0.00 49,385.83 -100.00%
利润总额 7,630,912.90 4,197,169.36 81.81% 主要原因系收入增长
所得税费用 -569,517.26 1,045,351.53 -154.48% 主要原因系当期递延所得税影响
5 / 22
2019 年第一季度报告
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 单位：元
报表项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 变动比率 变动原因说明
经营活动产生的 主要原因系当期回款较
193,086,907.86 83,723,090.13 130.63%
现金流量净额 好
主要原因系使用暂时闲
投资活动产生的
-226,615,667.78 -604,699.58 不适用 置的募集资金进行理财
现金流量净额
尚未到期
筹资活动产生的 主要原因系归还银行贷
-162,317,466.68 193,490,622.41 不适用
现金流量净额 款，资金流出增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天津七一二通信广播股份
公司名称
有限公司
法定代表人 王宝
日期 2019 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 535,535,692.74 528,132,034.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
6 / 22
2019 年第一季度报告
应收票据及应收账款 1,350,818,227.20 1,529,356,515.82
其中：应收票据 323,129,518.59 360,035,830.66
应收账款 1,027,688,708.61 1,169,320,685.16
预付款项 38,862,128.20 5,156,814.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 74,770,922.37 72,460,713.99
其中：应收利息
应收股利 787,500.00
买入返售金融资产
存货 2,142,460,239.98 1,895,388,076.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,369,694.63 14,017,960.79
流动资产合计 4,176,816,905.12 4,044,512,116.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,053,579.65 42,554,994.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 539,424,320.65 543,820,872.27
在建工程 10,020,273.08 10,882,242.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,810,150.78 53,857,275.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,558,313.82 15,734,222.14
递延所得税资产 11,551,915.11 10,982,397.85
其他非流动资产 7,694,635.37 8,413,950.37
非流动资产合计 683,113,188.46 686,245,954.91
资产总计 4,859,930,093.58 4,730,758,071.04
流动负债：
7 / 22
2019 年第一季度报告
短期借款 270,000,000.00 295,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,401,839,724.13 1,175,108,369.21
预收款项 748,399,373.95 639,578,724.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,022,318.74 62,792,310.24
应交税费 2,098,231.36 6,700,565.15
其他应付款 8,273,716.56 5,576,803.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 176,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,481,633,364.74 2,360,756,772.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 17,588,333.33 17,493,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 117,588,333.33 117,493,333.33
负债合计 2,599,221,698.07 2,478,250,105.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 772,000,000.00 772,000,000.00
其他权益工具
8 / 22
2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 934,829,257.01 934,829,257.01
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 63,438,645.70 63,438,645.70
一般风险准备
未分配利润 490,440,492.80 482,240,062.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 2,260,708,395.51 2,252,507,965.35
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,260,708,395.51 2,252,507,965.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,859,930,093.58 4,730,758,071.04
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 522,891,582.11 501,467,762.08
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,330,339,854.43 1,495,969,364.89
其中：应收票据 323,129,518.59 357,070,150.66
应收账款 1,007,210,335.84 1,138,899,214.23
预付款项 48,474,917.02 4,804,334.31
其他应收款 110,052,795.78 106,862,618.79
其中：应收利息
应收股利 787,500.00
存货 2,127,310,529.65 1,885,693,420.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,670,220.60 14,017,960.79
流动资产合计 4,172,739,899.59 4,008,815,461.80
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
9 / 22
2019 年第一季度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,172,379.65 64,173,794.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 534,877,804.74 539,211,601.76
在建工程 10,020,273.08 10,882,242.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 125,224,571.15 127,857,905.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,558,313.82 15,734,222.14
递延所得税资产 10,885,862.06 10,553,456.52
其他非流动资产 7,633,314.63 8,352,629.63
非流动资产合计 767,372,519.13 776,765,853.20
资产总计 4,940,112,418.72 4,785,581,315.00
流动负债：
短期借款 270,000,000.00 295,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,393,620,347.45 1,171,115,564.51
预收款项 747,281,701.70 638,521,134.65
合同负债
应付职工薪酬 4,496,522.99 52,328,829.02
应交税费 1,943,834.54 3,913,264.98
其他应付款 8,263,716.56 5,566,803.11
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 176,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,470,606,123.24 2,342,445,596.27
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
10 / 22
2019 年第一季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 16,588,333.33 17,493,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 116,588,333.33 117,493,333.33
负债合计 2,587,194,456.57 2,459,938,929.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 772,000,000.00 772,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 934,829,257.01 934,829,257.01
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 63,494,940.73 63,494,940.73
未分配利润 582,593,764.41 555,318,187.66
所有者权益（或股东权益）合计 2,352,917,962.15 2,325,642,385.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,940,112,418.72 4,785,581,315.00
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 265,979,225.52 212,322,911.91
其中：营业收入 265,979,225.52 212,322,911.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 259,331,897.61 208,870,633.17
其中：营业成本 133,486,506.75 101,459,143.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
11 / 22
2019 年第一季度报告
税金及附加 622,550.91 342,212.07
销售费用 12,642,189.32 9,766,061.65
管理费用 19,993,244.92 24,449,456.17
研发费用 83,848,410.45 70,837,879.20
财务费用 5,667,477.58 8,088,500.43
其中：利息费用 6,317,466.68 8,812,241.67
利息收入 728,086.26 783,927.89
资产减值损失 -6,072,620.06
信用减值损失 3,071,517.68
加：其他收益 905,000.00 905,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 73,584.99 -118,805.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,415.01 -126,159.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,625,912.90 4,238,472.86
加：营业外收入 5,000.00 8,082.33
减：营业外支出 49,385.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,630,912.90 4,197,169.36
减：所得税费用 -569,517.26 1,045,351.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,200,430.16 3,151,817.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 8,200,430.16 3,151,817.83
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 8,200,430.16 3,151,817.83
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
12 / 22
2019 年第一季度报告
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,200,430.16 3,151,817.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,200,430.16 3,151,817.83
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.011 0.004
（二）稀释每股收益(元/股) 0.011 0.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 250,414,405.92 208,524,022.98
减：营业成本 122,058,088.28 98,718,295.25
税金及附加 501,952.96 228,878.26
销售费用 12,345,939.45 9,766,061.65
管理费用 15,335,786.68 17,972,405.70
研发费用 65,404,499.21 64,798,672.94
财务费用 5,687,516.22 8,107,109.31
其中：利息费用 6,317,466.68 8,812,241.67
利息收入 701,359.59 762,060.01
资产减值损失 -6,064,010.22
信用减值损失 3,121,036.90
加：其他收益 905,000.00 905,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 73,584.99 -126,159.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,415.01 -126,159.30
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
13 / 22
2019 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,938,171.21 15,775,450.79
加：营业外收入 5,000.00 8,082.33
减：营业外支出 49,385.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,943,171.21 15,734,147.29
减：所得税费用 -332,405.54 1,045,351.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,275,576.75 14,688,795.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 27,275,576.75 14,688,795.76
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 27,275,576.75 14,688,795.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 513,875,230.53 393,766,006.80
14 / 22
2019 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,933,789.66 41,039,607.01
经营活动现金流入小计 540,809,020.19 434,805,613.81
购买商品、接受劳务支付的现金 126,014,918.37 138,362,596.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 150,763,366.01 137,550,570.18
支付的各项税费 28,258,780.88 19,639,409.77
支付其他与经营活动有关的现金 42,685,047.07 55,529,947.59
经营活动现金流出小计 347,722,112.33 351,082,523.68
经营活动产生的现金流量净额 193,086,907.86 83,723,090.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 862,500.00 7,353.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 6,450.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 30,862,500.00 13,803.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 3,978,167.78 618,503.00
现金
投资支付的现金 3,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 250,000,000.00
投资活动现金流出小计 257,478,167.78 618,503.00
投资活动产生的现金流量净额 -226,615,667.78 -604,699.58
15 / 22
2019 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 412,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,327.15
筹资活动现金流入小计 50,014,327.15 437,600,000.00
偿还债务支付的现金 206,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,317,466.68 8,812,241.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,327.15 15,297,135.92
筹资活动现金流出小计 212,331,793.83 244,109,377.59
筹资活动产生的现金流量净额 -162,317,466.68 193,490,622.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,322.61 -35,493.30
五、现金及现金等价物净增加额 -195,872,549.21 276,573,519.66
加：期初现金及现金等价物余额 453,249,435.52 260,781,585.68
六、期末现金及现金等价物余额 257,376,886.31 537,355,105.34
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 485,882,266.28 385,132,163.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,590,763.89 40,771,285.38
经营活动现金流入小计 521,473,030.17 425,903,448.98
购买商品、接受劳务支付的现金 113,621,279.96 136,764,918.68
支付给职工以及为职工支付的现金 112,637,804.40 109,954,760.96
支付的各项税费 25,080,425.86 16,084,705.20
支付其他与经营活动有关的现金 66,963,702.01 70,082,858.75
经营活动现金流出小计 318,303,212.23 332,887,243.59
经营活动产生的现金流量净额 203,169,817.94 93,016,205.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 862,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 6,450.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
16 / 22
2019 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 30,862,500.00 6,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,540,915.78 512,416.00
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 250,000,000.00
投资活动现金流出小计 253,540,915.78 512,416.00
投资活动产生的现金流量净额 -222,678,415.78 -505,966.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 412,600,000.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00 25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 14,327.15
筹资活动现金流入小计 50,014,327.15 437,600,000.00
偿还债务支付的现金 206,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,317,466.68 8,812,241.67
支付其他与筹资活动有关的现金 14,327.15 15,297,135.92
筹资活动现金流出小计 212,331,793.83 244,109,377.59
筹资活动产生的现金流量净额 -162,317,466.68 193,490,622.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,322.61 -35,493.30
五、现金及现金等价物净增加额 -181,852,387.13 285,965,368.50
加：期初现金及现金等价物余额 426,585,162.81 243,405,881.79
六、期末现金及现金等价物余额 244,732,775.68 529,371,250.29
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 528,132,034.79 528,132,034.79 0.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,529,356,515.82 1,529,356,515.82 0.00
其中：应收票据 360,035,830.66 360,035,830.66 0.00
应收账款 1,169,320,685.16 1,169,320,685.16 0.00
17 / 22
2019 年第一季度报告
预付款项 5,156,814.31 5,156,814.31 0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 72,460,713.99 72,460,713.99 0.00
其中：应收利息
应收股利 787,500.00 787,500.00 0.00
买入返售金融资产
存货 1,895,388,076.43 1,895,388,076.43 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,017,960.79 14,017,960.79 0.00
流动资产合计 4,044,512,116.13 4,044,512,116.13 0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,554,994.66 42,554,994.66 0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 543,820,872.27 543,820,872.27 0.00
在建工程 10,882,242.60 10,882,242.60 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,857,275.02 53,857,275.02 0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,734,222.14 15,734,222.14 0.00
递延所得税资产 10,982,397.85 10,982,397.85 0.00
其他非流动资产 8,413,950.37 8,413,950.37 0.00
非流动资产合计 686,245,954.91 686,245,954.91 0.00
资产总计 4,730,758,071.04 4,730,758,071.04 0.00
流动负债：
短期借款 295,000,000.00 295,000,000.00 0.00
向中央银行借款
拆入资金
18 / 22
2019 年第一季度报告
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,175,108,369.21 1,175,108,369.21 0.00
预收款项 639,578,724.65 639,578,724.65 0.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 62,792,310.24 62,792,310.24 0.00
应交税费 6,700,565.15 6,700,565.15 0.00
其他应付款 5,576,803.11 5,576,803.11 0.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 176,000,000.00 176,000,000.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 2,360,756,772.36 2,360,756,772.36 0.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 17,493,333.33 17,493,333.33 0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 117,493,333.33 117,493,333.33 0.00
负债合计 2,478,250,105.69 2,478,250,105.69 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 772,000,000.00 772,000,000.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 934,829,257.01 934,829,257.01 0.00
减：库存股
19 / 22
2019 年第一季度报告
其他综合收益
盈余公积 63,438,645.70 63,438,645.70 0.00
一般风险准备
未分配利润 482,240,062.64 482,240,062.64 0.00
归属于母公司所有者权益合计 2,252,507,965.35 2,252,507,965.35 0.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 2,252,507,965.35 2,252,507,965.35 0.00
合计
负债和所有者权益（或股 4,730,758,071.04 4,730,758,071.04 0.00
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 501,467,762.08 501,467,762.08 0.00
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,495,969,364.89 1,495,969,364.89 0.00
其中：应收票据 357,070,150.66 357,070,150.66 0.00
应收账款 1,138,899,214.23 1,138,899,214.23 0.00
预付款项 4,804,334.31 4,804,334.31 0.00
其他应收款 106,862,618.79 106,862,618.79 0.00
其中：应收利息
应收股利 787,500.00 787,500.00 0.00
存货 1,885,693,420.94 1,885,693,420.94 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,017,960.79 14,017,960.79 0.00
流动资产合计 4,008,815,461.80 4,008,815,461.80 0.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,173,794.66 64,173,794.66 0.00
20 / 22
2019 年第一季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 539,211,601.76 539,211,601.76 0.00
在建工程 10,882,242.60 10,882,242.60 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 127,857,905.89 127,857,905.89 0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,734,222.14 15,734,222.14 0.00
递延所得税资产 10,553,456.52 10,553,456.52 0.00
其他非流动资产 8,352,629.63 8,352,629.63 0.00
非流动资产合计 776,765,853.20 776,765,853.20 0.00
资产总计 4,785,581,315.00 4,785,581,315.00 0.00
流动负债：
短期借款 295,000,000.00 295,000,000.00 0.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,171,115,564.51 1,171,115,564.51 0.00
预收款项 638,521,134.65 638,521,134.65 0.00
合同负债
应付职工薪酬 52,328,829.02 52,328,829.02 0.00
应交税费 3,913,264.98 3,913,264.98 0.00
其他应付款 5,566,803.11 5,566,803.11 0.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 176,000,000.00 176,000,000.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 2,342,445,596.27 2,342,445,596.27 0.00
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 17,493,333.33 17,493,333.33 0.00
21 / 22
2019 年第一季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 117,493,333.33 117,493,333.33 0.00
负债合计 2,459,938,929.60 2,459,938,929.60 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 772,000,000.00 772,000,000.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 934,829,257.01 934,829,257.01 0.00
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 63,494,940.73 63,494,940.73 0.00
未分配利润 555,318,187.66 555,318,187.66 0.00
所有者权益（或股东权益） 2,325,642,385.40 2,325,642,385.40 0.00
合计
负债和所有者权益（或股 4,785,581,315.00 4,785,581,315.00 0.00
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22