中信证券股份有限公司
关于
天津七一二通信广播股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况
之
专项核查报告
保荐机构
签署日期：二〇二〇年三月
根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的相关要求，中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为天津七一二通信广播股份有限公司
（以下简称“七一二”或“公司”）发行股票的保荐机构，对七一二 2019 年度募集
资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212 号《关于核准天津七一二
通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同
意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 100,000,000.00 股，每股发
行价格为 4.55 元，本次发行募集资金总额 45,500.00 万元，扣除不含税发行费用
5,797.80 万元后，实际募集资金净额为人民币 39,702.20 万元。本次公开发行募
集资金已于 2018 年 2 月 13 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了信会师报字[2018]第 ZA90016 号《验资报告》。
（二）以前年度募集资金使用情况
公司首次公开发行募集资金净额为 397,021,955.89 元，2018 年度已使用募集
资金共计 189,857,404.16 元（含置换先期已投入的自筹资金 127,264,180.59 元），
2018 年度募集资金利息收入扣减手续费净额为 3,379,351.37 元，截至 2018 年年
末尚未使用的募集资金余额为 210,543,903.10 元。
（三）本年度使用金额及当前余额
单位：元
项目 金额
募集资金期初余额 （2019 年 1 月 1 日） 210,543,903.10
减：本期投入金额 50,017,948.01
减：尚未到期赎回的理财款 -
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 4,583,866.30
截至报告期末尚未使用的募集资金余额（2019 年 12
165,109,821.39
月 31 日）
1
二、募集资金管理情况
根据公司 2016 年第一届董事会第四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会
审议通过的《关于天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票募集资金
投资项目及其可行性的议案》和 2018 年 1 月 12 日召开的公司第一届董事会第十
二次会议通过的《关于公司调整募集资金投资项目金额的议案》，募集资金用途
确定为：1、新型无线通信系统与终端研发及产业化项目；2、通信设备与系统生
产线升级改造项目；3、补充流动资金。
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，维护全体股
东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013
年修订）（以下简称“《募集资金管理办法》”）、中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《天津七
一二通信广播股份有限公司章程》等有关规定，公司特制定了《天津七一二通信
广播股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与
监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《天津七一二通信广播股份有限公
司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监
督，不存在违反《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》规定的
情况。
（一）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户信息如下：
存储
户名 募投项目名称 开户行 监管账户账号 期末余额（元）
方式
新型无线通信系 上海浦东发展银
天津七一二通信广 770100788015
统与终端研发及 行股份有限公司 活期 152,024,512.85
播股份有限公司 00000695
产业化项目 天津分行
通信设备与系统 上海浦东发展银
天津七一二通信广 770100788013
生产线升级改造 行股份有限公司 活期 13,085,308.54
播股份有限公司 00000696
项目 天津分行
2
存储
户名 募投项目名称 开户行 监管账户账号 期末余额（元）
方式
合计 165,109,821.39
（二）募集资金专户存储监管情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及公司制订的
募集资金管理制度的规定，公司于 2018 年 2 月 13 日分别与保荐机构中信证券股
份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事
会对募集资金使用和管理的监督权。截至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照
募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2018 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 12,726.42
万元。并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]
第 ZA90075 号募投项目的《鉴证报告》。具体置换情况如下：
单位：万元
投资项目 投资总额 预先投入自有资金 置换金额
新型无线通信系统与终端研发及
40,000.00 12,615.88 12,615.88
产业化项目
通信设备与系统生产线升级改造
20,000.00 110.54 110.54
项目
3
投资项目 投资总额 预先投入自有资金 置换金额
合计 60,000.00 12,726.42 12,726.42
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金
可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务
负责人负责具体办理相关事宜。
公司于 2019 年 4 月 10 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，
资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，
财务负责人负责具体办理相关事宜。2019 年公司使用暂时闲置募集资金进行现
金管理情况如下：
预期年化
序号 产品名称 认购金额 产品起始日 产品到期日
收益率
上海浦东发展银行
利多多对公结构性 14,000.00 万 2019 年 1 月 14
1 4.00%/年 2019 年 4 月 14 日
存款固定持有期 元 日
JG902 期
上海浦东发展银行
利多多对公结构性
2 2,000.00 万元 3.40%/年 2019 年 5 月 9 日 2019 年 6 月 13 日
存款固定持有期
JG901 期
上海浦东发展银行
利多多对公结构性 13,000.00 万
3 3.70%/年 2019 年 5 月 9 日 2019 年 8 月 7 日
存款固定持有期 元
JG902 期
上海浦东发展银行
利多多公司 JG1002 10,000.00 万 2019 年 8 月 19 2019 年 11 月 17
4 3.60%/年
期人民币对公结构 元 日 日
性存款（90 天）
4
预期年化
序号 产品名称 认购金额 产品起始日 产品到期日
收益率
上海浦东发展银行
利多多公司 JG1001 13,000.00 万 2019 年 11 月 21 2019 年 12 月 21
5 3.65%/年
期人民币对公结构 元 日 日
性存款（30 天）
截至 2019 年 12 月 31 日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，
公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整、及时地
进行了信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见
中信证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对七一二募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅七一二募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相
关报告等资料，与公司高管和有关经办人员进行了访谈。
经核查，中信证券认为：公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定及《天津七
一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项
存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
（以下无正文）
5
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元
募集资金总额（扣除发行费用） 39,702.20 本年度投入募集资金总额 5,001.79
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 23,987.54
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更项目， 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累 截至期末投入 项目达到 本年度实现 是否达到预 项目可行性是
含部分变更 投资总额 总额（1） 额 计投入金额 进度（%）(3) 预定可使 的效益 计效益 否发生重大变
（如有） (2) ＝(2)/(1) 用状态日 化
期
新型无线通信 项目处于
系统与终端研 建设期，尚
无 30,000.00 30,000.00 2,098.11 15,500.80 51.67% 不适用 不适用 否
发及产业化项 未完全达
目 产
通信设备与系 项目处于建
统生产线升级 无 5,000.00 5,000.00 2,903.68 3,784.54 75.69% 不适用 设期，尚未完 不适用 否
改造项目 全达产
补充流动资金 无 4,702.20 4,702.20 0 4,702.20 100.00% 不适用 — 不适用 不适用
合计 — 39,702.20 39,702.20 5,001.79 23,987.54 — — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
6
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2018 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人
民币 12,726.42 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2 亿元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该
项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司于 2019 年 4 月 10 日召开了第
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，
财务负责人负责具体办理相关事宜。2019 年度，公司先后五次使用募集资金进行现金管理，获取收益
3,990,694.44 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津七一二通信广播股份有限公
司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
赵 亮 徐 欣
中信证券股份有限公司
2020 年 3 月 16 日
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