密尔克卫:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-03-23
证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-031
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8
月 8 日召开的第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度最高不超过 15,000.00 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理,用于购买低风险保本型理财产品,使用期限自董事会
审议通过起 12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
在授权额度范围内,董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行
理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保
荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露
的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公
告》(公告编号:2018-010)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-014)。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买的“交通银行蕴通财富活期
型结构性存款”产品已到期收回,公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益,
相关协议履行完毕。具体情况如下:
序 理财金额
银行 产品名称 产品类型 产品收益 产品期限
号 (万元)
交通银行蕴通财 200.00(本 根据 3M Shibor 2019 年 3 月 5 日
交通银行股
1 富活期型结构性 结构性存款 次赎回 (三个月期限的 至产品本金支取
份有限公司
存款 A 款 20.00) 上海银行间同业 日
拆放利率)与其
基准比较值比较
并结合存续天数
进行阶梯累进计
算。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:
理财金额
序号 银行 产品名称 产品类型 预计产品收益 产品期限
(万元)
本结构性存款产品每日
的 收 益 与 3M USD
Libor (美元 3 个月伦敦
银行同业拆借利率)每
上 海 银 行 “ 稳 2019 年 3 月 21
上海银行股 日的表现值挂钩,客户
1 进”2 号结构性存 结构性存款 1,320.00 日至 2019 年 5
份有限公司 实际每日收益取决于
款产品 月 23 日
3M USD Libor 在观察
日的表现,即每日收益
率在【1%, 3.55%】区间
内。
三、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财
务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控
制和监督,保障资金安全。
四、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金产品,风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募
集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途
的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定
的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人
民币 7,485.4982 万元(含本次)。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2019 年 3 月 23 日