现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
96080692 |
77440178 |
15334031 |
173999105 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8722511230 |
5477541798 |
2645873304 |
11249668942 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
513406373 |
344028625 |
189903565 |
677169618 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7834998044 |
4959526161 |
2356853258 |
9119062961 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
300922921 |
238796125 |
150035679 |
442570128 |
| 经营活动现金流出小计 |
8882691137 |
5709794203 |
2767418152 |
10545589894 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-160179907 |
-232252404 |
-121544848 |
704079048 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6529533 |
6529533 |
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8600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8631718 |
7356684 |
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4212409 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
585484392 |
575484392 |
385917744 |
1749303639 |
| 投资活动现金流入小计 |
607385407 |
596083898 |
386799358 |
1899504961 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
409270788 |
266011362 |
140394825 |
525102230 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
588858538 |
488000000 |
305000000 |
1675406217 |
| 投资活动现金流出小计 |
1000075503 |
754011362 |
445394825 |
3019774834 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-392690095 |
-157927464 |
-58595467 |
-1120269873 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3122914211 |
2121658411 |
725058418 |
2685161238 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2710000 |
2710000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3180549624 |
2174838411 |
725058418 |
2710920934 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2226071206 |
1475077839 |
481663697 |
1825276945 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
110863172 |
67135416 |
34726311 |
373570196 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2521694551 |
1689493991 |
544563093 |
2366853815 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
658855073 |
485344421 |
180495326 |
344067119 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5894328 |
2017908 |
1513801 |
-1394678 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
100090743 |
97182460 |
1868812 |
-73518384 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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350245884 |
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481402740 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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83464240 |
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150251697 |
| 无形资产摊销 |
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13457336 |
-- |
18015078 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
13955530 |
-- |
-2270483 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
5318290 |
| 财务费用 |
-- |
66931865 |
-- |
118682113 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4540090 |
-- |
-878070 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
274963699 |
-- |
-234072411 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-883398772 |
-- |
418019916 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-118436947 |
-- |
-442142794 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-12565376 |
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326415 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-232252404 |
-- |
704079048 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1299924414 |
-- |
1202741955 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1202741955 |
-- |
1276260338 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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97182460 |
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-73518384 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6056784 |
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15030691 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8594921516 |
5375011124 |
2625552644 |
11074079615 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
31509022 |
25090496 |
4986630 |
1590222 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6529533 |
6529533 |
-- |
8600000 |
