现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57066092 |
231600443 |
230742000 |
178645350 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3789988485 |
25046197692 |
16505709839 |
8010642339 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
184755409 |
676660214 |
537606830 |
367975227 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3532430537 |
22881000525 |
14568442423 |
6120600317 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52296788 |
257853928 |
223593347 |
143512306 |
| 经营活动现金流出小计 |
3838277581 |
24294228406 |
15565677034 |
6765780072 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-48289096 |
751969286 |
940032805 |
1244862266 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52189 |
17040624 |
5976205 |
5976205 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
154345251 |
1325800000 |
771000000 |
446000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
160597342 |
1359114127 |
783645675 |
457908093 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
234483814 |
452911220 |
439231984 |
315559642 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
143000000 |
1456198963 |
1032121100 |
474121100 |
| 投资活动现金流出小计 |
377483814 |
2127362928 |
1654929182 |
968156840 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-216886471 |
-768248802 |
-871283507 |
-510248748 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1253789259 |
5262068339 |
2828300645 |
1993408898 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1255316345 |
5311594992 |
2877827298 |
2042935551 |
| 偿还债务所支付的现金 |
937598743 |
4679140825 |
2486344759 |
1619727792 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32513065 |
214498501 |
63109481 |
66447643 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1011885635 |
5204779150 |
2818848563 |
1861057282 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
243430710 |
106815843 |
58978735 |
181878270 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12489825 |
-32807955 |
-840944 |
7528830 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34234681 |
57728372 |
126887089 |
924020619 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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745438093 |
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415006135 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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173352334 |
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90381482 |
| 无形资产摊销 |
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33351462 |
-- |
16013252 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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271055 |
-- |
224219 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2213502 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
194939898 |
-- |
95303967 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-18038353 |
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-4130352 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-243601658 |
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-3428090 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7285351479 |
-- |
649109679 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7019844663 |
-- |
-73898696 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-21705974 |
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-2116456 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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751969286 |
-- |
1244862266 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1427438904 |
-- |
2293731151 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1369710532 |
-- |
1369710532 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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57728372 |
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924020619 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12848278 |
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6058770 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3711034902 |
24782452325 |
16255856690 |
7813893375 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21887491 |
32144924 |
19111148 |
18103614 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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