现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
15334031 |
173999105 |
266568208 |
156965147 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2645873304 |
11249668942 |
7402713239 |
4517470757 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
189903565 |
677169618 |
511772195 |
347036917 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2356853258 |
9119062961 |
5700948380 |
3092790647 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
150035679 |
442570128 |
571182129 |
351049363 |
经营活动现金流出小计 |
2767418152 |
10545589894 |
7001947279 |
3924759665 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-121544848 |
704079048 |
400765961 |
592711092 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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8600000 |
8600000 |
8600000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4212409 |
1378222 |
1058151 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
385917744 |
1749303639 |
1304921888 |
823370054 |
投资活动现金流入小计 |
386799358 |
1899504961 |
1323827589 |
837165397 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
140394825 |
525102230 |
499171039 |
352190311 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
305000000 |
1675406217 |
1187366790 |
772400000 |
投资活动现金流出小计 |
445394825 |
3019774834 |
2634853055 |
1489653585 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-58595467 |
-1120269873 |
-1311025467 |
-652488188 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
725058418 |
2685161238 |
2834472076 |
1363909002 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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14660 |
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筹资活动现金流入小计 |
725058418 |
2710920934 |
2886111414 |
1415168698 |
偿还债务所支付的现金 |
481663697 |
1825276945 |
1868539559 |
1151663958 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34726311 |
373570196 |
177071868 |
134745625 |
筹资活动现金流出小计 |
544563093 |
2366853815 |
2194687337 |
1407151881 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
180495326 |
344067119 |
691424077 |
8016818 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1513801 |
-1394678 |
6569202 |
11666888 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
1868812 |
-73518384 |
-212266227 |
-40093390 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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481402740 |
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258630196 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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150251697 |
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83136775 |
无形资产摊销 |
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18015078 |
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14013021 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-2270483 |
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-1549871 |
固定资产报废损失 |
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5318290 |
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2376469 |
财务费用 |
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118682113 |
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34405305 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-878070 |
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-4207313 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-234072411 |
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70817538 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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418019916 |
-- |
143890487 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-442142794 |
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-97719247 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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326415 |
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13223772 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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704079048 |
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592711092 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1202741955 |
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1236166948 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1276260338 |
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1276260338 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-73518384 |
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-40093390 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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15030691 |
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8667544 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2625552644 |
11074079615 |
7034909559 |
4312981678 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
4986630 |
1590222 |
101235472 |
47523932 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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8600000 |
8600000 |
8600000 |