2019 年第一季度报告
公司代码：603713 公司简称：密尔克卫
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈银河、主管会计工作负责人缪蕾敏及会计机构负责人（会计主管人员）缪蕾敏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,053,553,127.18 1,857,138,545.53 10.58%
归属于上市公司
1,293,217,421.35 1,252,235,445.26 3.27%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
14,441,618.12 -18,001,239.45 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 506,656,502.14 373,488,035.03 35.66%
归属于上市公司
42,244,522.78 33,131,109.31 27.51%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
42,077,364.01 31,702,157.24 32.73%
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.32% 4.47% 减少 1.15 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.2771 0.2897 -4.35%
（元/股）
稀释每股收益
0.2771 0.2897 -4.35%
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -112,661.69 固定资产清理
个税手续费返还
越权审批，或无正式批准文件，或
60,045.12 上海静初化工物流有限公司增值
偶发性的税收返还、减免
税返还
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,910,000.00 财政补助
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-2,325,109.19 张江集团租赁费违约金 171 万
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
62,499.99 递延收益
项目
少数股东权益影响额（税后） -336,978.10
所得税影响额 -90,637.36
合计 167,158.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,037
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
陈银河 43,577,999 28.58 43,577,999 境内自然
无
人
北京君联茂林股权投 26,490,543 17.37 26,490,543 其他
资合伙企业（有限合 无
伙）
李仁莉 22,345,009 14.65 22,345,009 境内自然
无
人
上海演若投资合伙企 7,526,882 4.94 7,526,882 其他
无
业（有限合伙）
上海演智投资合伙企 5,500,000 3.61 5,500,000 其他
无
业（有限合伙）
上海演惠投资合伙企 5,500,000 3.61 5,500,000 其他
无
业（有限合伙）
浙江龙盛集团股份有 3,413,551 2.24 3,413,551 境内非国
无
限公司 有法人
太平人寿保险有限公 1,210,816 0.79 0 其他
未知
司-分红-个险分红
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招商银行股份有限公 1,182,900 0.78 0 其他
司-鹏华新兴产业混合 未知
型证券投资基金
中国农业银行股份有 1,045,037 0.69 0 其他
限公司-交银施罗德精
未知
选混合型证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
太平人寿保险有限公司-分红-个险 1,210,816 1,210,816
人民币普通股
分红
招商银行股份有限公司-鹏华新兴 1,182,900 1,182,900
人民币普通股
产业混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-交银 1,045,037 1,045,037
人民币普通股
施罗德精选混合型证券投资基金
鹏华基金－建设银行－中国人寿－ 1,000,090 1,000,090
中国人寿委托鹏华基金公司混合型 人民币普通股
组合
招商银行股份有限公司－交银施罗 847,965 847,965
人民币普通股
德新成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－交银 755,745 755,745
人民币普通股
施罗德蓝筹混合型证券投资基金
太平人寿保险有限公司－分红－团 755,431 755,431
人民币普通股
险分红
中国农业银行股份有限公司－交银 731,100 731,100
人民币普通股
施罗德成长混合型证券投资基金
鹏华基金－民生银行－鹏华基金－ 674,800 674,800
人民币普通股
汇利 1 号资产管理计划
中信银行股份有限公司－交银施罗 582,923 582,923
德新生活力灵活配置混合型证券投 人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 1.陈银河持股占公司总股本的 28.58%，为公司控股股东；
明 2.公司第三大股东李仁莉与慎蕾为母女关系，陈银河与慎蕾
为夫妻关系，因上述三人均持有或曾经持有公司股份，公司
将上述三人认定为公司的实际控制人，陈银河与李仁莉之间
存在一致行动关系；
3.陈银河持股 100%的上海演寂投资管理有限公司为演若、
演智、演惠的普通合伙人，实际控制上述三家合伙企业；
4.未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目名称 本报告期末 上年度末 变动金额 变动原因
（%）
闲置的部分资金
货币资金 70,928,761.19 134,403,897.85 -63,475,136.66 -47.23% 投资保本理财产
品
以公允价值计量
作为有限合伙人
且其变动计入当
10,000,000.00 10,000,000.00 认购北京君联晟
期损益的金融资
源合伙份额
产
应收票据及应收
531,084,145.64 513,335,287.88 17,748,857.76 3.46%
账款
主要增加为并购
预付款项 102,184,229.03 39,213,395.74 62,970,833.29 160.59% 振义预付款及租
赁仓库预付租金
主要增加为宁波
慎则土地保证金，
其他应收款 76,582,659.64 38,021,279.72 38,561,379.92 101.42%
及业务相关押金
保证金
适量交易业务库
存货 14,447,876.89 5,331,574.45 9,116,302.44 170.99%
存备货
闲置的部分资金
其他流动资产 254,029,539.53 374,228,552.66 -120,199,013.13 -32.12% 投资保本理财产
品到期
投资性房地产 8,421,415.06 8,514,075.25 -92,660.19 -1.09%
主要因为企业合
固定资产 500,019,366.65 320,694,716.20 179,324,650.45 55.92% 并及在建工程转
固
减少主要因为在
在建工程 74,345,926.65 96,351,194.53 -22,005,267.88 -22.84%
建工程转固
主要因为企业合
无形资产 223,997,804.15 187,773,400.17 36,224,403.98 19.29%
并及新购置的土
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地使用权
并购宝华、天津致
远及南京全程产
商誉 144,075,263.01 107,574,557.69 36,500,705.32 33.93%
生的商誉，处置赣
星减少的商誉
新增主要为上海
凯琳消防工程、南
长期待摊费用 2,069,221.03 1,691,203.80 378,017.23 22.35% 京密尔克卫绿化
工程及办公楼改
造
资产减值准备及
递延所得税资产 13,613,827.75 4,302,109.02 9,311,718.73 216.45% 可抵扣亏损造成
递延所得税增加
新增流动资金贷
短期借款 150,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 87.50%
款
应付票据及应付
243,801,807.25 260,514,177.29 -16,712,370.04 -6.42%
账款
预收款项 7,657,585.92 4,494,024.88 3,163,561.04 70.39% 本期业务量增加
应付职工薪酬 23,685,793.35 26,823,306.36 -3,137,513.01 -11.70%
主要为工程款、保
其他应付款 90,027,629.46 31,816,820.30 58,210,809.16 182.96% 证金、预提房租、
宝华收购款
长期借款 114,318,323.18 121,780,354.72 -7,462,031.54 -6.13%
本报告期非同一
控制企业合并资
产评估增值和固
递延所得税负债 53,008,951.73 31,935,912.74 21,073,038.99 65.99%
定资产一次性计
提折旧产生的应
纳税暂时性差异
3.1.2 利润表项目
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期 变动比例
项目名称 变动金额 变动原因
额（1-3月） 末金额（1-3月） （%）
本期业务
营业收入 506,656,502.14 373,488,035.03 133,168,467.11 35.66%
量增加
本期业务
营业成本 409,712,205.75 294,594,485.24 115,117,720.51 39.08%
量增加
本期营业
税金及附加 2,060,353.85 833,379.33 1,226,974.52 147.23%
收入增加
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本期营业
销售费用 9,429,611.20 8,624,408.83 805,202.37 9.34%
收入增加
新增宝华
管理费用 23,476,450.89 16,546,962.41 6,929,488.48 41.88% 及管理人
员
新增研发
研发费用 3,192,804.48 1,847,957.68 1,344,846.80 72.77%
人员
18 年 一 季
财务费用 4,025,161.03 6,881,162.26 -2,856,001.23 -41.50% 度确认汇
兑损失
计提坏账
资产减值损失 1,180,288.63 341,276.57 839,012.06 245.85%
准备
其他收益 1,363,545.11 1,363,545.11 政府补助
投资收益（损失以 理财收益
2,560,889.04 554,595.12 2,006,293.92 361.76%
“-”号填列）
资产处置收益（损 处置固定
204,815.60 204,815.60
失以“-”号填列） 资产
中止合同
营业外支出 2,495,807.76 195,871.12 2,299,936.64 1174.21%
违约金
所得税费用 14,594,246.97 12,659,470.75 1,934,776.22 15.28%
外币财务 报表折
-74,170.61 74,170.61 -100.00%
算差额
3.1.3 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期 变动比例
项目名称 变动金额 变动原因
额（1-3月） 末金额（1-3月） （%）
销售商品、提供劳 本期业务
589,580,129.37 374,875,761.56 214,704,367.81 57.27%
务收到的现金 量增加
收到政府
收到的税费返还 2,648,361.47 2,648,361.47
补助
购买商品、接受劳 本期业务
469,876,103.78 327,601,060.18 142,275,043.60 43.43%
务支付的现金 量增加
支付给职工以及
本期人员
为职工支付的现 58,810,078.26 38,277,495.53 20,532,582.73 53.64%
增加
金
本期并购
南京、镇江
支付的各项税费 22,599,036.74 12,638,347.02 9,960,689.72 78.81% 宝华，增加
相应税费
支出
取得投资收益收 增加部分
2,673,849.28 554,595.12 2,119,254.16 382.13%
到的现金 主要为理
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财收益收
到现金
处置固定资产、无
本期固定
形资产和其他长
444,200.12 26,762.00 417,438.12 1559.82% 资产到期
期资产收回的现
处置收益
金净额
购建固定资产、无
支付宁波
形资产和其他长
70,383,288.70 38,234,591.58 32,148,697.12 84.08% 慎则土地
期资产支付的现
保证金
金
收到其他与投资 购买理财
647,123,171.85 150,510,000.00 496,613,171.85 329.95%
活动有关的现金 产品
投资北京
投资支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
君联晟源
并购镇江
取得子公司及其
宝华，上海
他营业单位支付 133,400,000.00 133,400,000.00
振义，天津
的现金净额
东旭
支付其他和投资 购买理财
519,600,000.00 100,000,000.00 419,600,000.00 419.60%
活动有关的现金 产品
偿还债务支付的
60,462,031.54 90,000,000.00 -29,537,968.46 -32.82% 贷款到期
现金
分配股利、利润或
偿还利息支付的 3,466,531.71 1,480,340.74 1,986,190.97 134.17%
现金
汇率变化对现金
-846,877.52 -5,115,123.82 4,268,246.30 -83.44%
的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至本报告披露日，公司有以下几项重要事项的进展：
（1）2018年12月25日，镇江宝华物流有限公司（以下简称“宝华物流”）完成了股权转让相关
的工商变更登记，并取得了新营业执照，具体登记信息可参见公司于2018年12月27日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于
收购镇江宝华物流有限公司82%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-057）。自2019
年1月1日起，宝华物流正式纳入公司合并报表范围。
（2）2019年1月28日，公司与拉萨君祺企业管理有限公司及其他认购方签署了《北京君联晟源
股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，进一步确认了公司参与认购上述合伙企业份额
的事项。具体进展情况请参见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒
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体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于认购北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合
伙）份额的进展公告》（公告编号：2019-004）。截至报告期末，公司已按照协议约定完成了一
期出资，共计人民币10,000,000.00元。
（3）2019年3月5日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司参与
竞拍宁波梅山国有建设用地使用权的议案》，同意公司全资子公司宁波慎则化工供应链管理有限
公司（以下简称“宁波慎则”）参与宁波市梅山保税港区MS04-03-03a-01号地块的网上竞拍。3
月6日，宁波慎则成功竞得上述地块的土地使用权，成交价款为人民币49,524,700.00元。同月，宁
波慎则与宁波市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，进一步确定了交易
事项。本次交易相关公告请参见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露
媒体的公告（公告编号：2019-014、2019-040）。
（4）2019年3月28日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购上海振义
企业发展有限公司100%股权的议案》，同意公司以自筹资金人民币145,200,000.00元收购上海振
义企业发展有限公司（以下简称“振义发展”）100%的股权。同日，公司与张民先、杜婉芳等5
人签署了《股权转让协议》。4月17日，振义发展完成了相关工商变更登记，并取得了新的营业执
照，正式成为公司的全资子公司。本次交易相关公告请参见公司发布于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的公告（公告编号：2019-034、2019-048）。
（5）2019年4月9日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购天津市东旭
物流有限公司100%股权的议案》，同意公司以自筹资金人民币138,800,000.00元收购天津市东旭
物流有限公司（以下简称“天津东旭”）100%的股权。同日，公司与杨廷旭、杨洋签署了《股权
转让协议》。4月15日，天津东旭完成了相关相关工商变更登记，并取得了新的营业执照，正式成
为公司的全资子公司。本次交易相关公告请参见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定披露媒体的公告（公告编号：2019-043、2019-047）。
（6）报告期内，公司关闭了两家分公司，分别是：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司大连
分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司重庆分公司，相关的税务、工商、社保等事项的
注销手续已全部办理完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
密尔克卫化工供应链服务
公司名称
股份有限公司
法定代表人 陈银河
日期 2019 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 70,928,761.19 134,403,897.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
10,000,000.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 531,084,145.64 513,335,287.88
其中：应收票据 18,368,873.48 12,968,770.34
应收账款 512,715,272.16 500,366,517.54
预付款项 102,184,229.03 39,213,395.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 76,582,659.64 38,021,279.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 14,447,876.89 5,331,574.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 254,029,539.53 374,228,552.66
12 / 23
2019 年第一季度报告
流动资产合计 1,059,257,211.92 1,104,533,988.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,421,415.06 8,514,075.25
固定资产 500,019,366.65 320,694,716.20
在建工程 74,345,926.65 96,351,194.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 223,997,804.15 187,773,400.17
开发支出
商誉 144,075,263.01 107,574,557.69
长期待摊费用 2,069,221.03 1,691,203.80
递延所得税资产 13,613,827.75 4,302,109.02
其他非流动资产 27,753,090.96 25,703,300.57
非流动资产合计 994,295,915.26 752,604,557.23
资产总计 2,053,553,127.18 1,857,138,545.53
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 243,801,807.25 260,514,177.29
预收款项 7,657,585.92 4,494,024.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,685,793.35 26,823,306.36
应交税费 20,915,813.03 14,310,058.23
其他应付款 90,027,629.46 31,816,820.30
13 / 23
2019 年第一季度报告
其中：应付利息 265,475.72
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,860,065.82 14,129,917.56
流动负债合计 549,948,694.83 432,088,304.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 114,318,323.18 121,780,354.72
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 861,453.19 950,558.68
预计负债
递延收益 4,916,666.68 4,979,166.67
递延所得税负债 53,008,951.73 31,935,912.74
其他非流动负债 424,291.68
非流动负债合计 173,529,686.46 159,645,992.81
负债合计 723,478,381.29 591,734,297.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 152,473,984.00 152,473,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 652,409,733.86 648,155,506.92
减：库存股
其他综合收益 1,603,391.00 1,603,391.00
专项储备 25,140,642.12 24,907,303.67
盈余公积 8,072,375.67 7,911,697.46
一般风险准备
未分配利润 453,517,294.70 417,183,562.21
归属于母公司所有者权益（或股东
1,293,217,421.35 1,252,235,445.26
权益）合计
少数股东权益 36,857,324.54 13,168,802.84
所有者权益（或股东权益）合计 1,330,074,745.89 1,265,404,248.10
负债和所有者权益（或股东权
2,053,553,127.18 1,857,138,545.53
益）总计
14 / 23
2019 年第一季度报告
法定代表人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 31,075,767.63 85,797,236.90
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
10,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 113,070,618.71 186,898,612.32
其中：应收票据 4,029,281.97 3,185,776.46
应收账款 109,041,336.74 183,712,835.86
预付款项 62,781,214.64 18,385,855.27
其他应收款 122,062,275.17 306,667,831.68
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 174,513,436.35 272,706,441.20
流动资产合计 513,503,312.50 870,455,977.37
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,043,777,849.90 597,792,955.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 11,193,551.20 11,609,057.26
在建工程 11,840,994.85 8,177,358.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
15 / 23
2019 年第一季度报告
无形资产 73,275.88 77,586.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 77,881.27 44,876.97
其他非流动资产 3,486,140.00 2,467,516.00
非流动资产合计 1,070,449,693.10 620,169,350.72
资产总计 1,583,953,005.60 1,490,625,328.09
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 35,570,488.96 122,640,028.12
预收款项 1,327,805.36 1,116,202.60
合同负债
应付职工薪酬 8,648,460.66 11,055,090.38
应交税费 1,097,654.10 4,234,641.73
其他应付款 267,665,609.78 141,709,709.58
其中：应付利息 265,475.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,781,767.84 1,396,533.89
流动负债合计 466,091,786.70 362,152,206.30
非流动负债：
长期借款 114,318,323.18 121,780,354.72
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 861,453.19 950,558.68
预计负债
递延收益
递延所得税负债 938,685.91 824,655.36
其他非流动负债
非流动负债合计 116,118,462.28 123,555,568.76
负债合计 582,210,248.98 485,707,775.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 152,473,984.00 152,473,984.00
其他权益工具
16 / 23
2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 778,186,480.43 778,186,480.43
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 8,637,696.12 7,911,697.46
未分配利润 62,444,596.07 66,345,391.14
所有者权益（或股东权益）合计 1,001,742,756.62 1,004,917,553.03
负债和所有者权益（或股东权益）
1,583,953,005.60 1,490,625,328.09
总计
法定代表人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 506,656,502.14 373,488,035.03
其中：营业收入 506,656,502.14 373,488,035.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 453,076,875.83 329,669,632.32
其中：营业成本 409,712,205.75 294,594,485.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,060,353.85 833,379.33
销售费用 9,429,611.20 8,624,408.83
管理费用 23,476,450.89 16,546,962.41
研发费用 3,192,804.48 1,847,957.68
财务费用 4,025,161.03 6,881,162.26
其中：利息费用 3,036,313.37 1,822,476.95
利息收入 -57,158.93 -201,683.43
资产减值损失 1,180,288.63 341,276.57
信用减值损失
加：其他收益 1,363,545.11
投资收益（损失以“－”号填列） 2,560,889.04 554,595.12
17 / 23
2019 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 204,815.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,708,876.06 44,372,997.83
加：营业外收入 1,522,221.28 1,547,503.72
减：营业外支出 2,495,807.76 195,871.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,735,289.58 45,724,630.43
减：所得税费用 14,594,246.97 12,659,470.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,141,042.61 33,065,159.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
42,141,042.61 33,065,159.68
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
42,244,522.78 33,131,109.31
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -103,480.17 -65,949.63
六、其他综合收益的税后净额 -74,170.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-74,170.61
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -74,170.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -74,170.61
18 / 23
2019 年第一季度报告
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 42,141,042.61 32,990,989.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,244,522.78 33,056,938.70
归属于少数股东的综合收益总额 -103,480.17 -65,949.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2771 0.2897
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2771 0.2897
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 95,672,976.37 196,058,772.09
减：营业成本 76,512,128.28 166,553,918.28
税金及附加 147,629.60 27,412.74
销售费用 5,300,527.30 6,281,174.92
管理费用 8,872,490.14 8,301,373.83
研发费用
财务费用 3,501,994.13 5,181,869.91
其中：利息费用 2,466,102.43 937,477.95
利息收入 -61,753.77 -111,905.63
资产减值损失 139,196.61 -16,844.83
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 1,974,246.58 496,687.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 223,311.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,396,568.84 10,226,554.97
加：营业外收入 850,450.00 42,383.41
减：营业外支出 1,762,804.00 410.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,484,214.84 10,268,528.38
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2019 年第一季度报告
减：所得税费用 1,015,892.61 3,439,298.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,468,322.23 6,829,229.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
1,468,322.23 6,829,229.75
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,468,322.23 6,829,229.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 589,580,129.37 374,875,761.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2019 年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,648,361.47
收到其他与经营活动有关的现金 41,693,645.48 1,638,169.30
经营活动现金流入小计 633,922,136.32 376,513,930.86
购买商品、接受劳务支付的现金 469,876,103.78 327,601,060.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,810,078.26 38,277,495.53
支付的各项税费 22,599,036.74 12,638,347.02
支付其他与经营活动有关的现金 68,195,299.42 15,998,267.58
经营活动现金流出小计 619,480,518.20 394,515,170.31
经营活动产生的现金流量净额 14,441,618.12 -18,001,239.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,673,849.28 554,595.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资
444,200.12 26,762.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 647,123,171.85 150,510,000.00
投资活动现金流入小计 650,241,221.25 151,091,357.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资
70,383,288.70 38,234,591.58
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
133,400,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 519,600,000.00 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 733,383,288.70 138,234,591.58
投资活动产生的现金流量净额 -83,142,067.45 12,856,765.54
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2019 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 77,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 77,400,000.00
偿还债务支付的现金 60,462,031.54 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,466,531.71 1,480,340.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 63,928,563.25 91,480,340.74
筹资活动产生的现金流量净额 6,071,436.75 -14,080,340.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -846,877.52 -5,115,123.82
五、现金及现金等价物净增加额 -63,475,890.10 -24,339,938.47
加：期初现金及现金等价物余额 128,295,314.12 186,165,011.86
六、期末现金及现金等价物余额 64,819,424.02 161,825,073.39
法定代表人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,103,229.43 169,618,487.87
收到的税费返还 850,450.00
收到其他与经营活动有关的现金 10,713,441.31 43,665.37
经营活动现金流入小计 175,667,120.74 169,662,153.24
购买商品、接受劳务支付的现金 154,428,209.36 142,648,394.19
支付给职工以及为职工支付的现金 17,469,696.65 14,188,242.11
支付的各项税费 4,069,399.41 164,143.32
支付其他与经营活动有关的现金 27,070,174.88 59,948,296.54
经营活动现金流出小计 203,037,480.30 216,949,076.16
经营活动产生的现金流量净额 -27,370,359.56 -47,286,922.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,974,246.58 496,687.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资
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2019 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 547,803,133.33 142,000,000.00
投资活动现金流入小计 549,777,379.91 142,496,687.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5,721,256.00 3,383,427.81
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
453,562,473.08
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 451,800,000.00 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 921,083,729.08 103,393,427.81
投资活动产生的现金流量净额 -371,306,349.17 39,103,259.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 555,576,261.63
筹资活动现金流入小计 625,576,261.63 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 7,462,031.54 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,820,902.91 860,084.51
支付其他与筹资活动有关的现金 267,189,394.71
筹资活动现金流出小计 277,472,329.16 30,860,084.51
筹资活动产生的现金流量净额 348,103,932.47 39,139,915.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -712,612.92 -4,219,708.14
五、现金及现金等价物净增加额 -51,285,389.18 26,736,544.35
加：期初现金及现金等价物余额 82,361,156.81 88,027,702.37
六、期末现金及现金等价物余额 31,075,767.63 114,764,246.72
法定代表人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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