密尔克卫:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-09-28
证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-101
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7
月 2 日召开的第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度最高不超过 7,000.00 万元、同时
累计发生额不超过 70,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买
低风险保本型理财产品,使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
之日起 12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在授
权额度范围内,董事会授权董事长签署实施现金管理的相关法律文件,具体事项
由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意
见。
上述具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露
的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》
(公告编号:2019-072)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于继续使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-076)。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
近日,公司使用闲置募集资金购买的“交通银行蕴通财富活期型结构性存款”
产品已到期收回,公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益,相关协议履行
完毕。具体情况如下:
理财金额
序号 银行 产品名称 产品类型 产品收益 产品期限
(万元)
交通银行蕴通财 根据 3M Shibor(三个月期 2019 年 3 月 5
交通银行股
1 富活期型结构性 结构性存款 80.00 限的上海银行间同业拆放 日至 2019 年
份有限公司
存款 A 款 利率)与其基准比较值比较 9 月 26 日
并结合存续天数进行阶梯
累进计算。
根据 3M Shibor(三个月期
500.00(本
交通银行蕴通财 限的上海银行间同业拆放 2019 年 8 月 5
交通银行股 次赎回剩
2 富活期型结构性 结构性存款 利率)与其基准比较值比较 日至 2019 年
份有限公司 余的
存款 A 款 并结合存续天数进行阶梯 9 月 26 日
85.00)
累进计算。
根据 3M Shibor(三个月期
交通银行蕴通财 限的上海银行间同业拆放 2019 年 9 月
交通银行股
3 富活期型结构性 结构性存款 510.00 利率)与其基准比较值比较 24 日至 2019
份有限公司
存款 A 款 并结合存续天数进行阶梯 年 9 月 26 日
累进计算。
二、本次新增使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司新增使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:
理财金额
序号 银行 产品名称 产品类型 预计产品收益 产品期限
(万元)
交通银行蕴通财 2019 年 9 月
交通银行股
1 富定期型结构性 结构性存款 520.00 3.45%-3.55% 27 日至 2019
份有限公司
存款 2 个月 年 11 月 29 日
三、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财
务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控
制和监督,保障资金安全。
四、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金产品,风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公
司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金
用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得
一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人
民币 5,360.00 万元(含本次)。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2019 年 9 月 28 日