证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-015
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司
本次委托理财金额：合计人民币 7,100.00 万元
委托理财产品名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款、交通银
行蕴通财富定期型结构性存款 35 天
委托理财期限：见正文“二、本月新增委托理财概况”
履行的审议程序：第二届董事会第六次会议、2018 年年度股东大会
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
自 2020 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的“交通
银行蕴通财富活期型结构性存款”、“浦发银行利多多公司稳利人民币对公结构
性存款”产品已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关
协议履行完毕。具体情况如下：
理财金额 收益
序号 银行 产品名称 产品类型 收益率 产品期限
（万元） （元）
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
2019 年 10 月 28
交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
1 400.00 / 日至 2020 年 1
份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
月2日
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间 2019 年 10 月 30
交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财
2 1,000.00 同业拆放利率）与其基 / 日至 2020 年 1
份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品
准比较值比较并结合 月2日
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
2019 年 11 月 6
交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
3 700.00 / 日至 2020 年 1
份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
月2日
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
2019 年 11 月 11
交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
4 600.00 / 日至 2020 年 1
份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
月2日
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
2019 年 12 月 30
交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
5 1,300.00 / 日至 2020 年 1
份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
月2日
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
2019 年 12 月 31
交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
6 1,300.00 / 日至 2020 年 1
份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
月2日
存续天数进行阶梯累
进计算。
上海浦东发 2019 年 12 月 31
利多多公司稳利人民 银行理财
7 展银行股份 1,000.00 2.70% 10,500.00 日至 2020 年 1
币对公结构性存款 产品
有限公司 月 14 日
根据 3M Shibor（三个
1,700.00(已 月期限的上海银行间
2020 年 1 月 3 日
交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 赎回 同业拆放利率）与其基
8 / 至产品本金支
份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 1,600.00;剩 准比较值比较并结合
取日
余 100.00) 存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间 2020 年 1 月 6 日
交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财
9 700.00 同业拆放利率）与其基 / 至 2020 年 1 月
份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品
准比较值比较并结合 10 日
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
2020 年 1 月 7 日
交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
10 500.00 / 至 2020 年 1 月
份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
10 日
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
2020 年 1 月 16
交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
11 700.00 / 日至 2020 年 1
份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
月 20 日
存续天数进行阶梯累
进计算。
二、本月新增委托理财概况
（一）委托理财目的
公司使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。
（三）本月新增委托理财产品的基本情况
产品类 理财金额 结构化 是否构成
受托方 产品名称 预计产品收益率 产品期限 收益类型
型 （万元） 安排 关联交易
交通银行蕴
交通银行 2020 年 1 月
通财富定期 银行理 保本保证
股份有限 2,000.00 1.35%-3.40% 3 日至 2020 无 否
型结构性存 财产品 收益
公司 年2月7日
款 35 天
根据 3M Shibor（三个月
交通银行蕴
交通银行 期限的上海银行间同业 2020 年 1 月
通财富活期 银行理 保本浮动
股份有限 1,700.00 拆放利率）与其基准比较 3 日至产品 无 否
型结构性存 财产品 收益
公司 值比较并结合存续天数 本金支取日
款A款
进行阶梯累进计算。
交通银行蕴 根据 3M Shibor（三个月
交通银行 2020 年 1 月
通财富活期 银行理 期限的上海银行间同业 保本浮动
股份有限 700.00 6 日至 2020 无 否
型结构性存 财产品 拆放利率）与其基准比较 收益
公司 年 1 月 10 日
款A款 值比较并结合存续天数
进行阶梯累进计算。
根据 3M Shibor（三个月
交通银行蕴
交通银行 期限的上海银行间同业 2020 年 1 月
通财富活期 银行理 保本浮动
股份有限 500.00 拆放利率）与其基准比较 7 日至 2020 无 否
型结构性存 财产品 收益
公司 值比较并结合存续天数 年 1 月 10 日
款A款
进行阶梯累进计算。
根据 3M Shibor（三个月
交通银行蕴 2020 年 1 月
交通银行 期限的上海银行间同业
通财富活期 银行理 16 日 至 保本浮动
股份有限 700.00 拆放利率）与其基准比较 无 否
型结构性存 财产品 2020 年 1 月 收益
公司 值比较并结合存续天数
款A款 20 日
进行阶梯累进计算。
根据 3M Shibor（三个月
交通银行蕴
交通银行 期限的上海银行间同业 2020 年 1 月
通财富活期 银行理 保本浮动
股份有限 500.00 拆放利率）与其基准比较 21 日至产品 无 否
型结构性存 财产品 收益
公司 值比较并结合存续天数 本金支取日
款A款
进行阶梯累进计算。
根据 3M Shibor（三个月
交通银行蕴
交通银行 期限的上海银行间同业 2020 年 1 月
通财富活期 银行理 保本浮动
股份有限 1,000.00 拆放利率）与其基准比较 22 日至产品 无 否
型结构性存 财产品 收益
公司 值比较并结合存续天数 本金支取日
款A款
进行阶梯累进计算。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财
务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控
制和监督，保障资金安全。
三、本月新增委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品类型一：
1、产品名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款
2、认购金额：合计人民币 5,100.00 万元
3、产品预计收益率：根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）
与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。
4、收益计算方式：当日收益=客户当日持有的本产品本金余额×当日产品年化收
益率/365。
产品类型二：
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天
2、认购金额：人民币 2,000.00 万元
3、产品预计收益率：1.35%-3.40%
4、收益计算方式：收益=本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品
到期日的实际天数，不包括产品到期日当天) / 365。
5、产品期限：2020 年 1 月 3 日至 2020 年 2 月 7 日
（二）风险控制分析
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财
务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控
制和监督，保障资金安全。
四、本月新增委托理财受托方的情况
交通银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601328，公司、公司控股
股东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关
联关系。
五、对公司的影响
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 1,857,138,545.53 2,369,887,265.90
负债总额 591,734,297.43 953,306,940.66
净资产 1,265,404,248.10 1,416,580,325.24
2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量
130,144,169.92 87,797,388.72
净额
公司本月新增使用自有资金委托理财金额合计为 7,100.00 万元，占最近一期
期末（2019 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 124.13%，不存在负有大额负债购
买理财产品的情形。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需
求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营
的开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司股东谋取更多的投资回报。
本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利
润表中“投资收益”。
六、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3
月 20 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 35,000.00 万元的闲置自有
资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以提高资金使用效率，
合理利用闲置自有资金。在该额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用
闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
上述议案已于 2019 年 4 月 12 日通过了公司 2018 年年度股东大会的审议，自审
议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，在授权额度内，资金可以滚
动使用。
八、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 144,190.00 139,390.00 184.97 5,000.00
合计 144,190.00 139,390.00 184.97 5,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 8,900.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.03
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.40
目前已使用的理财额度 5,000.00
尚未使用的理财额度 30,000.00
总理财额度 35,000.00
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020 年 2 月 4 日