证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-015 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:交通银行股份有限公司 本次委托理财金额:合计人民币 7,100.00 万元 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款、交通银 行蕴通财富定期型结构性存款 35 天 委托理财期限:见正文“二、本月新增委托理财概况” 履行的审议程序:第二届董事会第六次会议、2018 年年度股东大会 一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 自 2020 年 1 月 1 日至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买的“交通 银行蕴通财富活期型结构性存款”、“浦发银行利多多公司稳利人民币对公结构 性存款”产品已到期收回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关 协议履行完毕。具体情况如下: 理财金额 收益 序号 银行 产品名称 产品类型 收益率 产品期限 (万元) (元) 根据 3M Shibor(三个 月期限的上海银行间 2019 年 10 月 28 交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率)与其基 1 400.00 / 日至 2020 年 1 份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合 月2日 存续天数进行阶梯累 进计算。 根据 3M Shibor(三个 月期限的上海银行间 2019 年 10 月 30 交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 2 1,000.00 同业拆放利率)与其基 / 日至 2020 年 1 份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合 月2日 存续天数进行阶梯累 进计算。 根据 3M Shibor(三个 月期限的上海银行间 2019 年 11 月 6 交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率)与其基 3 700.00 / 日至 2020 年 1 份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合 月2日 存续天数进行阶梯累 进计算。 根据 3M Shibor(三个 月期限的上海银行间 2019 年 11 月 11 交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率)与其基 4 600.00 / 日至 2020 年 1 份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合 月2日 存续天数进行阶梯累 进计算。 根据 3M Shibor(三个 月期限的上海银行间 2019 年 12 月 30 交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率)与其基 5 1,300.00 / 日至 2020 年 1 份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合 月2日 存续天数进行阶梯累 进计算。 根据 3M Shibor(三个 月期限的上海银行间 2019 年 12 月 31 交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率)与其基 6 1,300.00 / 日至 2020 年 1 份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合 月2日 存续天数进行阶梯累 进计算。 上海浦东发 2019 年 12 月 31 利多多公司稳利人民 银行理财 7 展银行股份 1,000.00 2.70% 10,500.00 日至 2020 年 1 币对公结构性存款 产品 有限公司 月 14 日 根据 3M Shibor(三个 1,700.00(已 月期限的上海银行间 2020 年 1 月 3 日 交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 赎回 同业拆放利率)与其基 8 / 至产品本金支 份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 1,600.00;剩 准比较值比较并结合 取日 余 100.00) 存续天数进行阶梯累 进计算。 根据 3M Shibor(三个 月期限的上海银行间 2020 年 1 月 6 日 交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 9 700.00 同业拆放利率)与其基 / 至 2020 年 1 月 份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合 10 日 存续天数进行阶梯累 进计算。 根据 3M Shibor(三个 月期限的上海银行间 2020 年 1 月 7 日 交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率)与其基 10 500.00 / 至 2020 年 1 月 份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合 10 日 存续天数进行阶梯累 进计算。 根据 3M Shibor(三个 月期限的上海银行间 2020 年 1 月 16 交通银行股 交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率)与其基 11 700.00 / 日至 2020 年 1 份有限公司 期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合 月 20 日 存续天数进行阶梯累 进计算。 二、本月新增委托理财概况 (一)委托理财目的 公司使用适度的自有资金进行现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得 一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 (二)资金来源 本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。 (三)本月新增委托理财产品的基本情况 产品类 理财金额 结构化 是否构成 受托方 产品名称 预计产品收益率 产品期限 收益类型 型 (万元) 安排 关联交易 交通银行蕴 交通银行 2020 年 1 月 通财富定期 银行理 保本保证 股份有限 2,000.00 1.35%-3.40% 3 日至 2020 无 否 型结构性存 财产品 收益 公司 年2月7日 款 35 天 根据 3M Shibor(三个月 交通银行蕴 交通银行 期限的上海银行间同业 2020 年 1 月 通财富活期 银行理 保本浮动 股份有限 1,700.00 拆放利率)与其基准比较 3 日至产品 无 否 型结构性存 财产品 收益 公司 值比较并结合存续天数 本金支取日 款A款 进行阶梯累进计算。 交通银行蕴 根据 3M Shibor(三个月 交通银行 2020 年 1 月 通财富活期 银行理 期限的上海银行间同业 保本浮动 股份有限 700.00 6 日至 2020 无 否 型结构性存 财产品 拆放利率)与其基准比较 收益 公司 年 1 月 10 日 款A款 值比较并结合存续天数 进行阶梯累进计算。 根据 3M Shibor(三个月 交通银行蕴 交通银行 期限的上海银行间同业 2020 年 1 月 通财富活期 银行理 保本浮动 股份有限 500.00 拆放利率)与其基准比较 7 日至 2020 无 否 型结构性存 财产品 收益 公司 值比较并结合存续天数 年 1 月 10 日 款A款 进行阶梯累进计算。 根据 3M Shibor(三个月 交通银行蕴 2020 年 1 月 交通银行 期限的上海银行间同业 通财富活期 银行理 16 日 至 保本浮动 股份有限 700.00 拆放利率)与其基准比较 无 否 型结构性存 财产品 2020 年 1 月 收益 公司 值比较并结合存续天数 款A款 20 日 进行阶梯累进计算。 根据 3M Shibor(三个月 交通银行蕴 交通银行 期限的上海银行间同业 2020 年 1 月 通财富活期 银行理 保本浮动 股份有限 500.00 拆放利率)与其基准比较 21 日至产品 无 否 型结构性存 财产品 收益 公司 值比较并结合存续天数 本金支取日 款A款 进行阶梯累进计算。 根据 3M Shibor(三个月 交通银行蕴 交通银行 期限的上海银行间同业 2020 年 1 月 通财富活期 银行理 保本浮动 股份有限 1,000.00 拆放利率)与其基准比较 22 日至产品 无 否 型结构性存 财产品 收益 公司 值比较并结合存续天数 本金支取日 款A款 进行阶梯累进计算。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财 务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控 制和监督,保障资金安全。 三、本月新增委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 产品类型一: 1、产品名称:交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款 2、认购金额:合计人民币 5,100.00 万元 3、产品预计收益率:根据 3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率) 与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。 4、收益计算方式:当日收益=客户当日持有的本产品本金余额×当日产品年化收 益率/365。 产品类型二: 1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天 2、认购金额:人民币 2,000.00 万元 3、产品预计收益率:1.35%-3.40% 4、收益计算方式:收益=本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品 到期日的实际天数,不包括产品到期日当天) / 365。 5、产品期限:2020 年 1 月 3 日至 2020 年 2 月 7 日 (二)风险控制分析 公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财 务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控 制和监督,保障资金安全。 四、本月新增委托理财受托方的情况 交通银行股份有限公司为上市公司,股票代码为 601328,公司、公司控股 股东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关 联关系。 五、对公司的影响 单位:人民币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 1,857,138,545.53 2,369,887,265.90 负债总额 591,734,297.43 953,306,940.66 净资产 1,265,404,248.10 1,416,580,325.24 2018 年度 2019 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量 130,144,169.92 87,797,388.72 净额 公司本月新增使用自有资金委托理财金额合计为 7,100.00 万元,占最近一期 期末(2019 年 9 月 30 日)货币资金的比例为 124.13%,不存在负有大额负债购 买理财产品的情形。在符合国家法律法规,确保不影响公司正常生产经营资金需 求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营 的开展。通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为 公司股东谋取更多的投资回报。 本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利 润表中“投资收益”。 六、风险提示 本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品, 属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不 排除该项投资可能受到市场波动的影响。 七、决策程序的履行 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 35,000.00 万元的闲置自有 资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,以提高资金使用效率, 合理利用闲置自有资金。在该额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用 闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。 上述议案已于 2019 年 4 月 12 日通过了公司 2018 年年度股东大会的审议,自审 议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止,在授权额度内,资金可以滚 动使用。 八、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 144,190.00 139,390.00 184.97 5,000.00 合计 144,190.00 139,390.00 184.97 5,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 8,900.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 7.03 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.40 目前已使用的理财额度 5,000.00 尚未使用的理财额度 30,000.00 总理财额度 35,000.00 特此公告。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2020 年 2 月 4 日