密尔克卫:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告2020-04-02
证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-041
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:商业银行等金融机构。
委托理财金额:使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过
20,000.00万元,在额度内可循环滚动使用。
委托理财投资类型:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
委托理财期限:单个理财产品的投资期限不超过12个月。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3
月 31 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金进行
现金管理,资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过起 12 个月内。
一、委托理财概况
1、委托理财目的
为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司将合
理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获得投资
回报。
2、委托理财额度
额度上限不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董
事会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好、风险
较低的理财产品。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在授权额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买
投资产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求,
及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,
将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司的影响
公司最近两年主要财务指标(经审计):
单位:人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 2,569,123,443.18 1,857,138,545.53
负债总额 1,093,320,951.67 591,734,297.43
净资产 1,434,668,622.92 1,265,404,248.10
2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 212,514,355.26 130,144,169.92
公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营和保证自有
资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序
公司于2020年3月31日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案属于董事会审批权限范围内,
无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
五、独立董事意见
公司独立董事认为:本次公司使用闲置自有资金进行投资理财,履行了相应
的审议程序,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健,随着公司市场规模的不
断扩大和资本结构的不断优化,公司使用自有资金进行投资理财是在保障公司正
常经营前提下实施的,将有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率,获得一定的
投资收益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我
们同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的理财
产品。
六、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 167,050.00 154,050.00 200.55 13,200.00
合计 167,050.00 154,050.00 200.55 13,200.00
最近12个月内单日最高投入金额 10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 7.90
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.52
目前已使用的理财额度 13,200.00
尚未使用的理财额度 21,800.00
总理财额度 35,000.00
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日