证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-044
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上
海浦东发展银行股份有限公司
本次委托理财金额：合计人民币 35,400.00 万元
委托理财产品名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款、交通银
行蕴通财富定期型结构性存款 14 天、交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 34 天、上海银行“稳进”2 号结构性存款产品、浦发银行利多多公司
稳利固定持有期人民币对公结构性存款 30 天、浦发银行利多多公司稳利
固定持有期人民币对公结构性存款 14 天
委托理财期限：见正文“二、本月新增委托理财概况”
履行的审议程序：第二届董事会第六次会议、2018 年年度股东大会
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
自 2020 年 3 月 1 日至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的“交通
银行蕴通财富定期型结构性存款”、“交通银行蕴通财富活期型结构性存款”、
“浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款”、“上海银行
‘稳进’2 号结构性存款”产品已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金
本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
理财金额 收益
序号 银行 产品名称 产品类型 收益率 产品期限
（万元） （元）
根据 3M Shibor（三个
交通银行 2020 年 1 月 3 日
交通银行蕴通财富活 银行理财 月期限的上海银行间
1 股份有限 1,700.00 / 至 2020 年 3 月
期型结构性存款 A 款 产品 同业拆放利率）与其基
公司 26 日
准比较值比较并结合
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
交通银行 2020 年 1 月 21
交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
2 股份有限 500.00 / 日至 2020 年 3
期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
公司 月 26 日
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
交通银行 2020 年 1 月 22
交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
3 股份有限 1,000.00 / 日至 2020 年 3
期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
公司 月 11 日
存续天数进行阶梯累
进计算。
交通银行 2020 年 2 月 10
交通银行蕴通财富定 银行理财
4 股份有限 4,000.00 3.55% / 日至 2020 年 3
期型结构性存款 35 天 产品
公司 月 16 日
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
交通银行 2020 年 2 月 11
交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
5 股份有限 2,000.00 / 日至 2020 年 3
期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
公司 月 11 日
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
交通银行 2020 年 2 月 13
交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
6 股份有限 500.00 / 日至 2020 年 3
期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
公司 月 26 日
存续天数进行阶梯累
进计算。
上海浦东
利多多公司稳利固定 2020 年 2 月 28
发展银行 银行理财
7 持有期人民币对公结 500.00 3.50% / 日至 2020 年 3
股份有限 产品
构性存款 30 天 月 29 日
公司
根据 3M Shibor（三个
交通银行 月期限的上海银行间 2020 年 3 月 9 日
交通银行蕴通财富活 银行理财
8 股份有限 800.00 同业拆放利率）与其基 / 至 2020 年 3 月
期型结构性存款 A 款 产品
公司 准比较值比较并结合 11 日
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
交通银行 2020 年 3 月 11
交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
9 股份有限 300.00 / 日至 2020 年 3
期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
公司 月 26 日
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
交通银行 2020 年 3 月 12
交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
10 股份有限 1,500.00 / 日至 2020 年 3
期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
公司 月 26 日
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
交通银行 2020 年 3 月 13
交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
11 股份有限 9,000.00 / 日至 2020 年 3
期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
公司 月 26 日
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
交通银行 2020 年 3 月 17
交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
12 股份有限 200.00 / 日至 2020 年 3
期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
公司 月 18 日
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
交通银行 2020 年 3 月 19
交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
13 股份有限 2,000.00 / 日至 2020 年 3
期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
公司 月 26 日
存续天数进行阶梯累
进计算。
根据 3M Shibor（三个
月期限的上海银行间
交通银行 2020 年 3 月 20
交通银行蕴通财富活 银行理财 同业拆放利率）与其基
14 股份有限 300.00 / 日至 2020 年 3
期型结构性存款 A 款 产品 准比较值比较并结合
公司 月 26 日
存续天数进行阶梯累
进计算。
交通银行 交通银行蕴通财富活 银行理财 根据 3M Shibor（三个 2020 年 3 月 23
15 5,000.00 /
股份有限 期型结构性存款 A 款 产品 月期限的上海银行间 日至 2020 年 3
公司 同业拆放利率）与其基 月 26 日
准比较值比较并结合
存续天数进行阶梯累
进计算。
上海银行 2020 年 3 月 24
上 海 银 行 “ 稳 进 ”2 银行理财
16 股份有限 5,000.00 2.35% 22,534.25 日至 2020 年 3
号结构性存款 产品
公司 月 31 日
二、本月新增委托理财概况
（一）委托理财目的
公司使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。
（三）本月新增委托理财产品的基本情况
产品类 理财金额 结构化 是否构成
受托方 产品名称 预计产品收益率 产品期限 收益类型
型 （万元） 安排 关联交易
根据 3M Shibor（三个月
交通银行蕴
交通银行 期限的上海银行间同业 2020 年 3 月
通财富活期 银行理 保本浮动
股份有限 800.00 拆放利率）与其基准比较 9 日至 2020 无 否
型结构性存 财产品 收益
公司 值比较并结合存续天数 年 3 月 11 日
款A款
进行阶梯累进计算。
根据 3M Shibor（三个月
交通银行蕴 2020 年 3 月
交通银行 期限的上海银行间同业
通财富活期 银行理 11 日 至 保本浮动
股份有限 300.00 拆放利率）与其基准比较 无 否
型结构性存 财产品 2020 年 3 月 收益
公司 值比较并结合存续天数
款A款 26 日
进行阶梯累进计算。
根据 3M Shibor（三个月
交通银行蕴 2020 年 3 月
交通银行 期限的上海银行间同业
通财富活期 银行理 12 日 至 保本浮动
股份有限 1,500.00 拆放利率）与其基准比较 无 否
型结构性存 财产品 2020 年 3 月 收益
公司 值比较并结合存续天数
款A款 26 日
进行阶梯累进计算。
交通银行 交通银行蕴 根据 3M Shibor（三个月 2020 年 3 月
银行理 保本浮动
股份有限 通财富活期 9,000.00 期限的上海银行间同业 13 日 至 无 否
财产品 收益
公司 型结构性存 拆放利率）与其基准比较 2020 年 3 月
款A款 值比较并结合存续天数 26 日
进行阶梯累进计算。
根据 3M Shibor（三个月
交通银行蕴 2020 年 3 月
交通银行 期限的上海银行间同业
通财富活期 银行理 17 日 至 保本浮动
股份有限 200.00 拆放利率）与其基准比较 无 否
型结构性存 财产品 2020 年 3 月 收益
公司 值比较并结合存续天数
款A款 18 日
进行阶梯累进计算。
根据 3M Shibor（三个月
交通银行蕴 2020 年 3 月
交通银行 期限的上海银行间同业
通财富活期 银行理 19 日 至 保本浮动
股份有限 2,000.00 拆放利率）与其基准比较 无 否
型结构性存 财产品 2020 年 3 月 收益
公司 值比较并结合存续天数
款A款 26 日
进行阶梯累进计算。
根据 3M Shibor（三个月
交通银行蕴 2020 年 3 月
交通银行 期限的上海银行间同业
通财富活期 银行理 20 日 至 保本浮动
股份有限 300.00 拆放利率）与其基准比较 无 否
型结构性存 财产品 2020 年 3 月 收益
公司 值比较并结合存续天数
款A款 26 日
进行阶梯累进计算。
根据 3M Shibor（三个月
交通银行蕴 2020 年 3 月
交通银行 期限的上海银行间同业
通财富活期 银行理 23 日 至 保本浮动
股份有限 5,000.00 拆放利率）与其基准比较 无 否
型结构性存 财产品 2020 年 3 月 收益
公司 值比较并结合存续天数
款A款 26 日
进行阶梯累进计算。
上海银行 2020 年 3 月
上海银行
“稳进”2 银行理 24 日 至 保本浮动
股份有限 5,000.00 2.35% 无 否
号结构性存 财产品 2020 年 3 月 收益
公司
款 31 日
交通银行蕴 2020 年 3 月
交通银行
通财富定期 银行理 27 日 至 保本浮动
股份有限 6,000.00 1.35%-2.40% 无 否
型结构性存 财产品 2020 年 4 月 收益
公司
款 14 天 10 日
交通银行蕴 2020 年 3 月
交通银行
通财富定期 银行理 27 日 至 保本浮动
股份有限 2,000.00 1.35%-3.35% 无 否
型结构性存 财产品 2020 年 4 月 收益
公司
款 34 天 30 日
交通银行 交通银行蕴 银行理 根据 3M Shibor（三个月 2020 年 3 月 保本浮动
1,000.00 无 否
股份有限 通财富活期 财产品 期限的上海银行间同业 27 日至产品 收益
公司 型结构性存 拆放利率）与其基准比较 本金支取日
款A款 值比较并结合存续天数
进行阶梯累进计算。
利多多公司
上海浦东 2020 年 3 月
稳利固定持
发展银行 银行理 27 日 至 保本浮动
有期人民币 1,000.00 1.15%-3.40% 无 否
股份有限 财产品 2020 年 4 月 收益
对公结构性
公司 26 日
存款 30 天
利多多公司
上海浦东 2020 年 3 月
稳利固定持
发展银行 银行理 31 日 至 保本浮动
有期人民币 500.00 1.10%-2.90% 无 否
股份有限 财产品 2020 年 4 月 收益
对公结构性
公司 14 日
存款 14 天
根据 3M Shibor（三个月
交通银行蕴
交通银行 期限的上海银行间同业 2020 年 3 月
通财富活期 银行理 保本浮动
股份有限 800.00 拆放利率）与其基准比较 31 日至产品 无 否
型结构性存 财产品 收益
公司 值比较并结合存续天数 本金支取日
款A款
进行阶梯累进计算。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财
务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控
制和监督，保障资金安全。
三、本月新增委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品类型一：
1、产品名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款
2、认购金额：合计人民币 20,900.00 万元
3、产品预计收益率：根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）
与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。
4、收益计算方式：当日收益=客户当日持有的本产品本金余额×当日产品年化收
益率/365。
产品类型二：
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天
2、认购金额：人民币 6,000.00 万元
3、产品预计收益率：1.35%-2.40%
4、收益计算方式：收益=本金*实际年化收益率*实际期限(从产品成立日到产品
到期日的实际天数，不包括产品到期日当天) / 365。
5、产品期限：2020 年 3 月 27 日至 2020 年 4 月 10 日
产品类型三：
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 34 天
2、认购金额：人民币 2,000.00 万元
3、产品预计收益率：1.35%-3.35%
4、收益计算方式：收益=本金*实际年化收益率*实际期限(从产品成立日到产品
到期日的实际天数，不包括产品到期日当天) / 365。
5、产品期限：2020 年 3 月 27 日至 2020 年 4 月 30 日
产品类型四：
1、产品名称：上海银行“稳进”2 号结构性存款产品
2、认购金额：人民币 5,000.00 万元
3、产品预计收益率：2.35%
4、收益计算方式：收益=本金*实际年化收益率*实际期限(从产品成立日到产品
到期日的实际天数，不包括产品到期日当天) / 365。
5、产品期限：2020 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 31 日
产品类型五：
1、产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款 30
天
2、认购金额：人民币 1,000.00 万元
3、产品预计收益率：1.15%-3.40%
4、收益计算方式：日收益率=年收益率/ 360
5、产品期限：2020 年 3 月 27 日至 2020 年 4 月 26 日
产品类型六：
1、产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款 14
天
2、认购金额：人民币 500.00 万元
3、产品预计收益率：1.10%-2.90%
4、收益计算方式：日收益率=年收益率/ 360
5、产品期限：2020 年 3 月 31 日至 2020 年 4 月 14 日
（二）风险控制分析
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财
务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控
制和监督，保障资金安全。
四、本月新增委托理财受托方的情况
交通银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601328，公司、公司控股
股东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关
联关系。
上海银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601229，公司、公司控股
股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海银行股份有限公司之间均不存在关
联关系。
上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 600000，公司、
公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海浦东发展银行股份有限公
司之间均不存在关联关系。
五、对公司的影响
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 1,857,138,545.53 2,369,887,265.90
负债总额 591,734,297.43 953,306,940.66
净资产 1,265,404,248.10 1,416,580,325.24
2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量
130,144,169.92 87,797,388.72
净额
公司本月新增使用自有资金委托理财金额合计为 35,400.00 万元，占最近一
期期末（2019 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 618.91%。不存在负有大额负债
购买理财产品的情形。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金
需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经
营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司股东谋取更多的投资回报。
本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利
润表中“投资收益”。
六、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3
月 20 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 35,000.00 万元的闲置自有
资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以提高资金使用效率，
合理利用闲置自有资金。在该额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用
闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
上述议案已于 2019 年 4 月 12 日通过了公司 2018 年年度股东大会的审议，自审
议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，在授权额度内，资金可以滚
动使用。
八、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 167,050.00 154,050.00 200.55 13,200.00
合计 167,050.00 154,050.00 200.55 13,200.00
最近12个月内单日最高投入金额 10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.90
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.52
目前已使用的理财额度 13,200.00
尚未使用的理财额度 21,800.00
总理财额度 35,000.00
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日