证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-070
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司
目前已使用理财额度：人民币 2,760.00 万元
委托理财产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构
性存款
委托理财期限：见正文“二、本月新增委托理财概况”
履行的审议程序：第二届董事会第十九次会议
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
自 2020 年 6 月 1 日至本公告披露日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
（以下简称“公司”）使用闲置自有资金购买的“交通银行蕴通财富定期型结构性
存款”、“交通银行蕴通财富活期型结构性存款”、“浦发银行利多多公司稳利固
定持有期人民币对公结构性存款”理财产品已到期收回，公司已收回上述理财产品
自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
理财金额
序号 银行 产品名称 产品类型 收益率 收益（元） 产品期限
（万元）
根据 3M Shibor（三个月期限的
交通银行蕴通财
交通银行股 银行理财 上海银行间同业拆放利率）与其 2020 年 5 月 6 日至
1 富活期型结构性 4,900.00 /
份有限公司 产品 基准比较值比较并结合存续天 2020 年 6 月 10 日
存款 S 款
数进行阶梯累进计算。
根据 3M Shibor（三个月期限的
交通银行蕴通财
交通银行股 银行理财 上海银行间同业拆放利率）与其 2020 年 5 月 7 日至
2 富活期型结构性 500.00 /
份有限公司 产品 基准比较值比较并结合存续天 2020 年 6 月 10 日
存款 S 款
数进行阶梯累进计算。
上海浦东发 利多多公司稳利
银行理财 2020 年 5 月 8 日至
3 展银行股份 固定持有期人民 1,500.00 3.00% 38,125.00
产品 2020 年 6 月 8 日
有限公司 币对公结构性存
款 30 天
交通银行蕴通财
交通银行股 银行理财 2020 年 5 月 13 日至
4 富定期型结构性 6,000.00 3.10% 168,164.38
份有限公司 产品 2020 年 6 月 15 日
存款 33 天
利多多公司稳利
上海浦东发
固定持有期人民 银行理财 2020 年 5 月 20 日至
5 展银行股份 500.00 3.00% 12,500.00
币对公结构性存 产品 2020 年 6 月 19 日
有限公司
款 30 天
利多多公司稳利
上海浦东发
固定持有期人民 银行理财 2020 年 5 月 25 日至
6 展银行股份 1,500.00 3.00% 37,500.00
币对公结构性存 产品 2020 年 6 月 24 日
有限公司
款 30 天
利多多公司稳利
上海浦东发
固定持有期人民 银行理财 2020 年 5 月 29 日至
7 展银行股份 1,000.00 2.55% 4,958.33
币对公结构性存 产品 2020 年 6 月 5 日
有限公司
款7天
利多多公司稳利
上海浦东发
固定持有期人民 银行理财 2020 年 6 月 9 日至
8 展银行股份 2,550.00 2.55% 25,287.50
币对公结构性存 产品 2020 年 6 月 23 日
有限公司
款 14 天
二、本月新增委托理财概况
（一）委托理财目的
公司使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一
定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。
（三）本月新增委托理财产品的基本情况
序 产品 理财金额 收益 结构化 是否构成
受托方 产品名称 预计产品收益率 产品期限
号 类型 （万元） 类型 安排 关联交易
上海浦东 利多多公司稳
银行 2020 年 6 月 9 保本
发展银行 利固定持有期
1 理财 2,550.00 2.55% 日至 2020 年 6 浮动 无 否
股份有限 人民币对公结
产品 月 23 日 收益
公司 构性存款 14 天
上海浦东 利多多公司稳
银行 2020 年 6 月 保本
发展银行 利固定持有期
2 理财 2,560.00 2.50% 24 日至 2020 浮动 无 否
股份有限 人民币对公结
产品 年7月8日 收益
公司 构性存款 14 天
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期
限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本月新增委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品类型一：
1、产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款 14 天
2、认购金额：人民币 2,550.00 万元
3、产品预计收益率：2.55%
4、收益计算方式：日收益率=年收益率/ 360
5、产品期限：2020 年 6 月 9 日至 2020 年 6 月 23 日
产品类型二：
1、产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款 14 天
2、认购金额：人民币 2,560.00 万元
3、产品预计收益率：2.50%
4、收益计算方式：日收益率=年收益率/ 360
5、产品期限：2020 年 6 月 24 日至 2020 年 7 月 8 日
（二）风险控制分析
公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期
限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、本月新增委托理财受托方的情况
上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 600000，公司、公
司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海浦东发展银行股份有限公司之
间均不存在关联关系。
五、对公司的影响
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 2,569,123,443.18 1,857,138,545.53
负债总额 1,093,320,951.67 591,734,297.43
净资产 1,475,802,491.51 1,265,404,248.10
2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 212,514,355.26 130,144,169.92
公司目前已使用的自有资金委托理财额度为 2,760.00 万元，占最近一期期末
（2020 年 3 月 31 日）货币资金的比例为 26.72%；公司不存在负有大额负债购买理
财产品的情形。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前
提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的开展。
通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润
表中“投资收益”。
六、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，
属于较低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行
公司于 2020 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000.00 万元
的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以提高资金
使用效率，合理利用闲置自有资金。在该额度范围内，董事会授权公司管理层负责
办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织
实施。有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度内，资金可以滚
动使用。
八、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 185,510.00 182,950.00 200.83 2,760.00
合计 185,510.00 182,950.00 200.83 2,760.00
最近12个月内单日最高投入金额 10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.78
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.02
目前已使用的理财额度 2,760.00
尚未使用的理财额度 17,240.00
总理财额度 20,000.00
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020 年 7 月 1 日