证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-093
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司
委托理财金额：人民币 2,500.00 万元
委托理财产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构
性存款 14 天
委托理财期限：2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 17 日
履行的审议程序：第二届董事会第十九次会议
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
自 2020 年 8 月 1 日至 8 月 31 日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以
下简称“公司”）使用闲置自有资金购买的“交通银行蕴通财富活期型结构性存款
S 款”、“上海银行‘稳进’2 号结构性存款”、“浦发银行利多多公司稳利固定持有
期人民币对公结构性存款”理财产品已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资
金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
序号 银行 产品名称 产品类型 理财金额（万元） 收益率 收益（元） 产品期限
根据 3M Shibor（三个月期
3,500.00（前期已收 限的上海银行间同业拆放 2018 年 6 月
交通银行股 蕴通财富活期型 银行理财
1 回 3,300.00，本次收 利率）与其基准比较值比 120,868.49 29 日至 2020
份有限公司 结构性存款 S 款 产品
回 200.00） 较并结合存续天数进行阶 年 8 月 12 日
梯累进计算。
2020 年 7 月 7
上海银行股 “稳进”2 号结 银行理财
2 4,000.00 3.20% 122,739.73 日至 2020 年 8
份有限公司 构性存款产品 产品
月 11 日
利多多公司稳利
上海浦东发 2020 年 8 月 3
固定持有期人民 银行理财
3 展银行股份 2,500.00 2.40% 23,333.33 日至 2020 年 8
币对公结构性存 产品
有限公司 月 17 日
款 14 天
二、本月新增委托理财概况
（一）委托理财目的
公司使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一
定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。
（三）本月新增委托理财产品的基本情况
理财金额 结构化 是否构成
序号 受托方 产品名称 产品类型 预计产品收益率 产品期限 收益类型
（万元） 安排 关联交易
利多多公司稳利
上海浦东发 2020 年 8 月 3
固定持有期人民 银行理财 保本浮动
1 展银行股份 2,500.00 2.40% 日至 2020 年 8 无 否
币对公结构性存 产品 收益
有限公司 月 17 日
款 14 天
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期
限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本月新增委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品类型一：
1、产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款 14 天
2、认购金额：人民币 2,500.00 万元
3、产品预计收益率：2.40%
4、收益计算方式：日收益率 = 年收益率 / 360
5、产品期限：2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 17 日
（二）风险控制分析
公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期
限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、本月新增委托理财受托方的情况
上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 600000，公司、公
司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海浦东发展银行股份有限公司之
间均不存在关联关系。
五、对公司的影响
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 2,569,123,443.18 1,857,138,545.53
负债总额 1,093,320,951.67 591,734,297.43
净资产 1,475,802,491.51 1,265,404,248.10
2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 212,514,355.26 130,144,169.92
公司目前已使用的自有资金委托理财额度为 0，占最近一期期末（2020 年 6 月
30 日）货币资金的比例为 0；公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。在符
合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置
自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财，可以
提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润
表中“投资收益”。
六、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，
属于较低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行
公司于 2020 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000.00 万元
的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以提高资金
使用效率，合理利用闲置自有资金。在该额度范围内，董事会授权公司管理层负责
办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织
实施。有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度内，资金可以滚
动使用。
八、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 163,310.00 163,310.00 208.52 -
合计 163,310.00 163,310.00 208.52 -
最近12个月内单日最高投入金额 10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.78
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.06
目前已使用的理财额度 -
尚未使用的理财额度 20,000.00
总理财额度 20,000.00
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020 年 9 月 2 日