证券代码：603713                       证券简称：密尔克卫                  公告编号：2020-105

                                 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
                      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

                    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

           者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                  重要内容提示：
                       委托理财受托方：交通银行股份有限公司
                       委托理财金额：人民币 2,500.00 万元
                       委托理财产品名称：交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款
                       委托理财期限：2020 年 9 月 30 日至 2020 年 10 月 7 日
                       履行的审议程序：第二届董事会第十九次会议

           一、本月新增委托理财概况
           （一）委托理财目的
                    公司使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一
           定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
           （二）资金来源
                    本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。
           （三）本月新增委托理财产品的基本情况
                                                  理财金额                                               结构化   是否构成
序号     受托方         产品名称       产品类型              预计产品收益率     产品期限      收益类型
                                                  （万元）                                                安排    关联交易

                                                                              2020 年 9 月
       交通银行股    蕴通财富 7 天周   银行理财                                               保本浮动
 1                                                2,500.00    1.35%-2.05%     30 日至 2020                 无        否
       份有限公司    期型结构性存款      产品                                                   收益
                                                                              年 10 月 7 日


           （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
                    公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期
           限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
           加强风险控制和监督，保障资金安全。

           二、本月新增委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品类型一：
1、产品名称：交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款
2、认购金额：人民币 2,500.00 万元
3、产品预计收益率：1.35%-2.05%
4、收益计算方式：收益 = 本金*实际收益率（年化）*实际产品期限/365
5、产品期限：2020 年 9 月 30 日至 2020 年 10 月 7 日
（二）风险控制分析
    公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期
限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、本月新增委托理财受托方的情况

    交通银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601328，公司、公司控股股
东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联关
系。

四、对公司的影响

                                                                   单位：人民币元
               项目                 2019 年 12 月 31 日      2018 年 12 月 31 日
  资产总额                                2,569,123,443.18        1,857,138,545.53
  负债总额                                1,093,320,951.67          591,734,297.43
  净资产                                  1,475,802,491.51        1,265,404,248.10
                                        2019 年度                2018 年度
  经营活动产生的现金流量净额                212,514,355.26          130,144,169.92

    公司目前已使用的自有资金委托理财额度为 2,500.00，占最近一期期末（2020
年 6 月 30 日）货币资金的比例为 12.95%；公司不存在负有大额负债购买理财产品
的情形。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，
公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的开展。通过适
度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多
的投资回报。
    本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润
表中“投资收益”。

五、风险提示

    本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，
属于较低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

   公司于 2020 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000.00 万元
的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以提高资金
使用效率，合理利用闲置自有资金。在该额度范围内，董事会授权公司管理层负责
办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织
实施。有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度内，资金可以滚
动使用。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                                  单位：万元

 序号   理财产品类型   实际投入金额       实际收回本金     实际收益    尚未收回本金金额
   1    银行理财产品       152,610.00         150,110.00     195.24              2,500.00
        合计               152,610.00         150,110.00     195.24              2,500.00
           最近12个月内单日最高投入金额                               10,000.00
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                        6.78
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                          1.00
               目前已使用的理财额度                                    2,500.00
                 尚未使用的理财额度                                   17,500.00
                     总理财额度                                       20,000.00



    特此公告。


                                        密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                                       2020 年 10 月 9 日