证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-117 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:交通银行股份有限公司 目前已使用理财额度:人民币 8,300.00 万元 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款 委托理财期限:见正文“二、本月新增委托理财概况” 履行的审议程序:第二届董事会第十九次会议 一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 自 2020 年 10 月 1 日至 10 月 30 日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以 下简称“公司”)使用闲置自有资金购买的“交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性 存款”理财产品已到期收回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关 协议履行完毕。具体情况如下: 序号 银行 产品名称 产品类型 理财金额(万元) 收益率 收益(元) 产品期限 3,000.00(本次收回 2020 年 10 月 交通银行股 蕴通财富 7 天周 银行理财 1 1,000.00;剩余未赎 1.35%-2.05% / 12 日 至 产 品 份有限公司 期型结构性存款 产品 回 2,000.00) 本金支取日 1,000.00(本次收回 2020 年 10 月 交通银行股 蕴通财富 7 天周 银行理财 2 500.00;剩余未赎回 1.35%-2.05% / 14 日 至 产 品 份有限公司 期型结构性存款 产品 500.00) 本金支取日 2020 年 10 月 交通银行股 蕴通财富 7 天周 银行理财 3 1,000.00 2.05% / 19 日至 2020 份有限公司 期型结构性存款 产品 年 10 月 26 日 二、本月新增委托理财概况 (一)委托理财目的 公司使用适度的自有资金进行现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一 定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 (二)资金来源 本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。 (三)本月新增委托理财产品的基本情况 理财金额 结构化 是否构成 序号 受托方 产品名称 产品类型 预计产品收益率 产品期限 收益类型 (万元) 安排 关联交易 2020 年 10 月 交通银行股 蕴通财富 7 天周 银行理财 保本浮动 1 3,000.00 1.35%-2.05% 12 日至产品 无 否 份有限公司 期型结构性存款 产品 收益 本金支取日 2020 年 10 月 交通银行股 蕴通财富 7 天周 银行理财 保本浮动 2 1,000.00 1.35%-2.05% 14 日至产品 无 否 份有限公司 期型结构性存款 产品 收益 本金支取日 2020 年 10 月 交通银行股 蕴通财富 7 天周 银行理财 保本浮动 3 1,000.00 2.05% 19 日至 2020 无 否 份有限公司 期型结构性存款 产品 收益 年 10 月 26 日 2020 年 10 月 交通银行股 蕴通财富 7 天周 银行理财 保本浮动 4 3,300.00 1.35%-2.05% 26 日至产品 无 否 份有限公司 期型结构性存款 产品 收益 本金支取日 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期 限内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况, 加强风险控制和监督,保障资金安全。 三、本月新增委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 产品类型一: 1、产品名称:交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款 2、认购金额:人民币 3,000.00 万元 3、产品预计收益率:1.35%-2.05% 4、收益计算方式:收益 = 本金*实际收益率(年化)*实际产品期限/365 5、产品期限:2020 年 10 月 12 日至产品本金支取日 产品类型二: 1、产品名称:交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款 2、认购金额:人民币 1,000.00 万元 3、产品预计收益率:1.35%-2.05% 4、收益计算方式:收益 = 本金*实际收益率(年化)*实际产品期限/365 5、产品期限:2020 年 10 月 14 日至产品本金支取日 产品类型三: 1、产品名称:交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款 2、认购金额:人民币 1,000.00 万元 3、产品预计收益率:2.05% 4、收益计算方式:收益 = 本金*实际收益率(年化)*实际产品期限/365 5、产品期限:2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 26 日 产品类型四: 1、产品名称:交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款 2、认购金额:人民币 3,300.00 万元 3、产品预计收益率:1.35%-2.05% 4、收益计算方式:收益 = 本金*实际收益率(年化)*实际产品期限/365 5、产品期限:2020 年 10 月 26 日至产品本金支取日 (二)风险控制分析 公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期 限内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况, 加强风险控制和监督,保障资金安全。 四、本月新增委托理财受托方的情况 交通银行股份有限公司为上市公司,股票代码为 601328,公司、公司控股股 东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联关 系。 五、对公司的影响 单位:人民币元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资产总额 2,569,123,443.18 1,857,138,545.53 负债总额 1,093,320,951.67 591,734,297.43 净资产 1,475,802,491.51 1,265,404,248.10 2019 年度 2018 年度 经营活动产生的现金流量净额 212,514,355.26 130,144,169.92 公司目前已使用的自有资金委托理财额度为 8,300.00 万元,占最近一期期末 (2020 年 9 月 30 日)货币资金的比例为 45.21%;公司不存在负有大额负债购买理 财产品的情形。在符合国家法律法规,确保不影响公司正常生产经营资金需求的前 提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营的开展。 通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋 取更多的投资回报。 本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润 表中“投资收益”。 六、风险提示 本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品, 属于较低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不 排除该项投资可能受到市场波动的影响。 七、决策程序的履行 公司于 2020 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 20,000.00 万元 的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,以提高资金 使用效率,合理利用闲置自有资金。在该额度范围内,董事会授权公司管理层负责 办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织 实施。有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内,在授权额度内,资金可以滚 动使用。 八、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额 1 银行理财产品 145,210.00 136,910.00 189.98 8,300.00 合计 145,210.00 136,910.00 189.98 8,300.00 最近12个月内单日最高投入金额 10,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 6.78 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.97 目前已使用的理财额度 8,300.00 尚未使用的理财额度 11,700.00 总理财额度 20,000.00 特此公告。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2020 年 10 月 31 日