证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-037 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于 2021 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公 司”、“本公司”)下属子公司。 2021 年担保总额预计不超过人民币 30 亿元,担保时间范围自 2020 年度 股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准,待股东大会批准后 正式生效。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 根据业务发展需要,公司拟预计 2021 年度担保额度不超过人民币 30 亿元, 其中,用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币 3 亿元、用于办理授信 业务的担保金额不超过人民币 27 亿元。 1、担保情形包括:本公司为子公司提供担保,子公司相互间提供担保,包括 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批 的全部担保情形; 2、本次预计新增担保额度的有效期自担保时间范围自 2020 年度股东大会审 议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署 的担保合同为准,董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具 体事宜。 (二)本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》,表决结果为:7 票同意,0 票弃权, 0 票反对。独立董事对本次担保事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 二、 具体担保情况 预计对被担保子公司的担保额度具体如下: 单位:人民币万元 序号 被担保人名称 与本公司关系 担保金额 1 上海密尔克卫化工储存有限公司 全资子公司 40,000 2 上海密尔克卫化工物流有限公司 全资子公司 120,000 3 上海慎则化工科技有限公司 全资子公司 55,000 4 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司 全资子公司 5,000 5 上海静初化工物流有限公司 全资子公司 5,000 6 上海振义企业发展有限公司 全资子公司 5,000 7 密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司 全资子公司 20,000 8 化亿运物流科技有限公司 全资子公司 5,000 9 四川密尔克卫供应链管理有限公司 全资子公司 5,000 10 密尔克卫慎则化工科技有限公司 全资子公司 10,000 合计 270,000 在担保实际发生时,可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内,对不 同全资子公司(包括但不限于上表所列公司)相互调剂使用其预计额度。 三、 被担保人基本情况 1、上海密尔克卫化工储存有限公司 成立时间 2000 年 12 月 11 日 注册资本 12,000 万人民币 法定代表人 江震 统一社会信用代码 91310115703015620T 注册地址 浦东新区老港镇工业园区同发路 1088 号 许可项目:危险化学品经营(范围详见“危险化学品经营许可证”),货物进出口, 技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:集装箱堆存、修理及相关服务(限分支经营),集装罐的修理及清洗, 经营范围 物流咨询(除经纪),货运代理,人工装卸服务,第三方物流服务(除运输),企 业管理;从事电子、机械、化工、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技 术转让、技术服务;货架、叉车租赁;木制品、塑料制品、金属制品的销售;计 算机软硬件及辅助设备零售,国际货物运输代理(除危险货物)。(除依法须经批 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 总资产 740,242,511.77 元 净资产 514,398,366.98 元 营业收入 419,354,490.16 元 净利润 96,773,361.93 元 2、上海密尔克卫化工物流有限公司 成立时间 2013 年 06 月 21 日 注册资本 7,500 万人民币 法定代表人 孙广杰 统一社会信用代码 91310000071226883F 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区汇港路 501 号 2 幢二层 1-2-03 部位 一般项目:普通货运,货物专用运输(集装箱),道路危险货物运输(第二类(易 燃气体),第四类(遇水放出易燃气体的物质),剧毒品,第九类(杂项危险物质 和物品),第八类(腐蚀性物质(弱腐蚀性)),第八类(腐蚀性物质(强腐蚀性), 第六类(毒性物质),第五类(有机过氧化物),第五类(氧化性物质),第四类(易 于自燃的物质),第四类(易燃固体),第三类(易燃液体),第二类(毒性气体), 经营范围 第二类(非易燃无毒气体),危险废物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等 需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);区内商业性简 单加工,销售、租赁、清洗、修理集装箱,海上、航空、陆路国际货物运输代理, 国内货物运输代理及联运服务,机动车维修,集装箱拼装拆箱,自有设备租赁, 搬运装卸;货物进出口;技术进出口;报关业务;报检业务;国际海运辅助业务; 从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 化妆品批发;化妆品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动) 许可项目:危险化学品经营;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 总资产 957,149,933.64 元 净资产 228,473,521.51 元 营业收入 1,978,956,434.94 元 净利润 42,266,797.93 元 3、上海慎则化工科技有限公司 成立时间 2010 年 12 月 02 日 注册资本 2,000 万人民币 法定代表人 江震 统一社会信用代码 913101175665100344 注册地址 上海市松江区泖港镇中民路 599 弄 3 幢 3 层 D302-8 许可项目:公共铁路运输;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商 务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会 调查、社会调研、民意调查、民意测验);从事货物及技术的进出口业务,化工原 经营范围 料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、 食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、 太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包批 发;危险化学品(不带储存设施)经营(具体见经营许可证),电子商务(不得从事 增值电信、金融业务);煤炭及制品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 依法自主开展经营活动) 总资产 391,523,986.03 元 净资产 25,603,301.40 元 营业收入 637,260,075.74 元 净利润 7,017,867.01 元 4、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司 成立时间 2013 年 04 月 10 日 注册资本 12,500 万人民币 法定代表人 石旭 统一社会信用代码 91310115065976282N 注册地址 浦东新区老港镇良欣路 456 号 3 幢 327 室 仓储(除危险品),物流信息咨询(除经纪),国际航空、海上、陆路货物运输代 经营范围 理,国内货物运输代理,集装箱堆存,集装罐制造、修理、清洗、堆存。【依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 总资产 143,374,369.20 元 净资产 129,573,819.52 元 营业收入 26,303,273.92 元 净利润 4,016,292.22 元 5、上海静初化工物流有限公司 成立时间 2005 年 10 月 12 日 注册资本 800 万人民币 法定代表人 张维康 统一社会信用代码 913101147815065482 注册地址 嘉定区华亭镇武双路 125 弄 18 号 运输咨询(不得从事经纪)及货运代理,集装箱堆存、集装罐堆存、仓储经营(除 经营范围 危险化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 总资产 96,094,885.32 元 净资产 72,236,468.21 元 营业收入 22,028,179.88 元 净利润 9,723,203.38 元 6、上海振义企业发展有限公司 成立时间 2004 年 07 月 07 日 注册资本 500 万人民币 法定代表人 江震 统一社会信用代码 913101157647121475 注册地址 浦东新区高东镇高翔环路 155 号 物流服务,国际货运代理(除航空),仓储(危险化学品储存凭备案证明储存), 从事货物和技术的进出口业务,集装箱的拆装箱、维修,寄递业务(信件及具有 经营范围 信件性质的物品除外),金属制品的加工,管道及机械设备的安装,五金交电、 化工产品(除危险品)的销售,投资管理,咨询服务(除经纪)。【企业经营涉及 行政许可的,凭许可证件经营】 总资产 66,656,005.56 元 净资产 36,678,072.56 元 营业收入 35,893,487.10 元 净利润 15,909,911.76 元 7、密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司 成立时间 2010 年 5 月 10 日 注册资本 5000 万人民币 法定代表人 李峰 统一社会信用代码 916102035521993453 注册地址 陕西省铜川市印台区顺金南路 24 号 普通货运;大件运输;冷链运输;危险货物运输(1 类、2 类、3 类、4 类、5 类、 6 类、8 类、9 类、危险废物);供应链管理;进出口贸易(除专供产品外);普通 货物仓储;仓储租赁;仓储代理服务;联合运输代理服务;装卸搬运服务;劳务承 经营范围 揽;企业管理服务;航空、海上、陆路、铁路国际货物运输代理业务(包括揽货、 托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、相关的 短途运输服务及运输咨询业务);无车承运业务;无船承运业务;货物及技术的进 出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 总资产 225,878,062.86 净资产 61,265,278.07 营业收入 247,018,435.80 净利润 26,979,792.92 8、化亿运物流科技有限公司 成立时间 2019 年 9 年 30 日 注册资本 5000 万人民币 法定代表人 李峰 统一社会信用代码 91610204MA6TMJLK3J 注册地址 陕西省铜川市印台区顺金南路 24 号 一般项目:航空国际货物运输代理;公路、铁路、海运国际货物运输代理;从事报 关业务;无车承运业务;国内货物运输代理;供应链管理;普通货物道路运输;内 陆江河、海上危化货物运输代理;销售、租赁、维修集装箱;机电设备租赁;计算 机软件开发及维护;第三方物流信息服务;汽车租赁;化工、电子科技领域内技术 开发、技术咨询、技术服务、技术转让;企业管理咨询;企业形象策划;市场信息 咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);从事货物及 经营范围 技术的进出口业务;化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民 用爆炸物品、易制毒化学品)、食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、金属材 料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织 品、化妆品、日用百货、箱包的网上批发及零售;在线数据处理与交易处理业务; 第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 总资产 15,504,642.75 净资产 -1,293,358.30 营业收入 64,975,507.09 净利润 -1,196,532.56 9、四川密尔克卫供应链管理有限公司 成立时间 2018 年 4 月 12 日 注册资本 3000 万人民币 法定代表人 毛虹 统一社会信用代码 91510600MA67P2U90M 注册地址 四川省德阳市旌阳高新技术产业园区大渡河路 9 号 供应链管理服务,集装箱装卸服务,集装罐的修理及租赁,企业管理服务,包装装 潢印刷品印刷(凭有效许可证开展经营活动),仓储租赁,仓储服务(不含危险化 学品),进出口贸易,普通货运,货物专用运输、道路货物运输(以上三项均凭有 经营范围 效许可证开展经营活动),清洁服务,装卸搬运服务,国际货运代理服务,报关代 理及咨询服务(须取得海关注册许可证方可开展经营活动),代理报检服务,机械 设备租赁,木制品(凭有效许可证开展经营活动)、化工产品(不含危化品)的销售, 物流信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 总资产 19,215,090.22 净资产 8,461,571.75 营业收入 - 净利润 -959,966.86 10、 密尔克卫慎则化工科技有限公司 成立时间 2020 年 10 月 26 日 注册资本 5000 万人民币 法定代表人 李峰 统一社会信用代码 91610203MAB24K9A44 注册地址 陕西省铜川市印台区顺金南路 24 号 一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品销售;互联网销 售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不 含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;煤炭及制品销售;金属材料 销售;建筑材料销售;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;化妆品批 经营范围 发;光伏设备及元器件销售;通信设备销售;食品添加剂销售;电气机械设备销 售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目:货物进出口;技术进出口;公共铁路运输;第二类增值电信业务(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结 果为准)。 总资产 7,490.69 净资产 -2,511.81 营业收入 - 净利润 -2,511.81 四、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订具体担保协议。公司将按照相关规定,在上述担保事项实 际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。 五、董事会意见 公司及其子公司对子公司提供的担保,主要为满足公司及子公司的日常经营 和融资需求,符合公司经营发展需要;该等担保对象均为公司子公司而不会损害 公司利益;本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》(证监发[2005]120 号)等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规 定。 六、独立董事意见 公司本次预计 2021 年度担保额度,有利于公司及下属子公司 2021 年度生产 经营的持续发展,满足其日常经营和融资需求,符合相关法律法规和《公司章程》 的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;公司对子公司 的日常经营具有绝对控制权,担保风险可控;本次担保事项的审议及表决程序符 合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》、《对外担保决策制度》的规定。我们同意公司本次预计 2021 年度新增担 保额度,同意将该担保事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为 106,824.79 万元,占公 司截至 2020 年 12 月 31 日净资产的比例为 60.03%。 公司不存在逾期担保。 特此公告。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2021 年 3 月 31 日