2021 年第一季度报告
公司代码：603713 公司简称：密尔克卫
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................. 3
二、 公司基本情况 ......................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................. 6
四、 附录 ................................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈银河、主管会计工作负责人缪蕾敏及会计机构负责人（会计主管人员）
缪蕾敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,429,134,475.76 3,678,240,679.85 47.60
归属于上市公司股东
2,894,269,366.40 1,711,372,906.72 69.12
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
149,630,083.64 679,760.79 21,912.17
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,443,832,244.63 636,237,625.16 126.93
归属于上市公司股东
77,649,338.89 53,144,365.78 46.11
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 76,608,616.99 50,993,331.10 50.23
的净利润
加权平均净资产收益
4.41 3.64 增加 0.77 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.5018 0.3434 46.13
稀释每股收益（元/股） 0.5018 0.3434 46.13
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 124,205.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
1,161,156.74
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 -30,885.66
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得的投资收
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,458.21
少数股东权益影响额（税后） -112,239.97
所得税影响额 -298,972.64
合计 1,040,721.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
股东总数（户） 9,128
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
陈银河 44,073,299 26.79 43,577,999 无 0 境内自然人
李仁莉 22,345,009 13.58 22,345,009 无 0 境内自然人
北京君联茂林股权
投资合伙企业（有 14,982,431 9.11 0 无 0 其他
限合伙）
上海演若投资合伙
7,526,882 4.58 7,526,882 无 0 其他
企业（有限合伙）
香港中央结算有限
6,829,917 4.15 0 未知 0 境外法人
公司
中国太平洋人寿保
险股份有限公司－ 5,981,976 3.64 2,658,396 未知 0 其他
分红－个人分红
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上海演智投资合伙
5,500,000 3.34 5,500,000 无 0 其他
企业（有限合伙）
上海演惠投资合伙
5,500,000 3.34 5,500,000 无 0 其他
企业（有限合伙）
招商银行股份有限
公司－鹏华新兴产
3,529,589 2.15 0 未知 0 其他
业混合型证券投资
基金
汇添富基金管理股
份有限公司－社保 3,150,000 1.92 0 未知 0 其他
基金四二三组合
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
北京君联茂林股权投资合伙企业
14,982,431 人民币普通股 14,982,431
（有限合伙）
香港中央结算有限公司 6,829,917 人民币普通股 6,829,917
招商银行股份有限公司－鹏华新兴
3,529,589 人民币普通股 3,529,589
产业混合型证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司
3,323,580 人民币普通股 3,323,580
－分红－个人分红
汇添富基金管理股份有限公司－社
3,150,000 人民币普通股 3,150,000
保基金四二三组合
工银资管（全球）有限公司－客户
2,156,549 人民币普通股 2,156,549
资金（交易所）
中国工商银行－汇添富成长焦点混
2,150,000 人民币普通股 2,150,000
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添
富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投 2,000,006 人民币普通股 2,000,006
资基金
MERRILL LYNCH
1,852,438 人民币普通股 1,852,438
INTERNATIONAL
瑞士信贷（香港）有限公司 1,785,442 人民币普通股 1,785,442
1、公司控股股东陈银河与慎蕾为夫妻关系，第二大股
东李仁莉与慎蕾为母女关系，因上述三人均持有或曾经
持有公司股份，公司将上述三人认定为公司的实际控制
人，陈银河与李仁莉之间存在一致行动关系；
上述股东关联关系或一致行动的
2、陈银河持股 100%的上海演寂投资管理有限公司为演
说明
若、演智、演惠三家合伙企业的执行事务合伙人，故演
若、演智、演惠的实际控制人为陈银河；
3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东
持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动金额 变动原因
（%）
非公开发行股票收
货币资金 891,371,936.53 125,871,153.57 765,500,782.96 608.16
到募集资金
交易性金融资产 112,205,551.58 15,996,382.24 96,209,169.34 601.44 增加购买理财产品
并购公司增加银行
应收票据 314,562,154.49 186,474,870.88 128,087,283.61 68.69
汇票
并购公司增加银行
应收款项融资 33,788,672.86 6,258,237.93 27,530,434.93 439.91
汇票
预付款项 161,753,566.29 93,380,486.54 68,373,079.75 73.22 业务增长所致
交易版块业务增长
存货 58,413,597.67 18,847,811.57 39,565,786.10 209.92
导致存货增加
募投项目在建工程
在建工程 96,202,143.13 46,371,347.10 49,830,796.03 107.46
增加
按新租赁准则确认
使用权资产 167,324,855.08 - 167,324,855.08 100.00
的使用权资产
增加上港物流股权
其他非流动资产 123,803,105.11 38,104,329.07 85,698,776.04 224.91
转让预付款
使用银行授信，以
应付票据 460,932,353.00 297,112,869.00 163,819,484.00 55.14 一年期银行承兑汇
票支付应付账款
应付账款 607,310,419.50 463,861,427.60 143,448,991.90 30.92 业务增长所致
预收款项 4,663,612.20 2,078,306.61 2,585,305.59 124.39 业务增长所致
交易版块业务增长
合同负债 31,705,078.20 12,090,544.86 19,614,533.34 162.23
导致预收款项增加
去年年末计提年终
应付职工薪酬 29,396,806.68 42,930,435.76 -13,533,629.08 -31.52
奖所致
并购公司增加银行
其他流动负债 276,627,329.61 193,580,785.74 83,046,543.87 42.90
汇票
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变动比例
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动金额 变动原因
（%）
增加浦发银行长期
长期借款 249,109,654.16 184,117,826.45 64,991,827.71 35.30
借款
按新租赁准则确认
租赁负债 163,233,916.73 - 163,233,916.73 100.00
的租赁负债
非公开发行股票溢
资本公积 1,785,312,714.54 703,606,554.90 1,081,706,159.64 153.74
价
3.1.2 利润表项目
单位：元 币种：人民币
本年初至报告期期 上年初至报告期期 变动比例
项目 变动金额 变动原因
末金额（1-3 月） 末金额（1-3 月） （%）
营业收入 1,443,832,244.63 636,237,625.16 807,594,619.47 126.93 业务增长所致
业务增长，成本相应增
营业成本 1,270,872,829.10 519,775,599.91 751,097,229.19 144.50
长所致
税金及附加 3,849,252.82 2,204,439.12 1,644,813.70 74.61 业务增长所致
主要 由于并购公 司增
销售费用 19,818,774.72 11,743,308.38 8,075,466.34 68.77
加所致
业务 增长相应增 加管
管理费用 34,574,659.89 26,245,591.57 8,329,068.32 31.74
理人员
研发费用 8,415,713.98 5,367,795.25 3,047,918.73 56.78 增加研发投入所致
主要 为租赁准则 确认
财务费用 9,393,429.87 4,231,884.49 5,161,545.38 121.97 融资费用、现金折扣、
利息支出增加所致
投资收益
（损失以
9,058.91 827,104.85 -818,045.94 -98.90 理财收益减少所致
“－”号填
列）
信用减值损
失（损失以
-398,638.36 -159,868.27 -238,770.09 149.35 坏账准备减少所致
“-”号填
列）
资产减值损
失（损失以
-1,026,406.50 -195,082.03 -831,324.47 426.14 非核心商誉减值影响
“-”号填
列）
事故赔款、行政罚款增
营业外支出 583,065.87 24,620.22 558,445.65 2,268.24
加所致
3.1.3 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
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本年初至报告期期 上年初至报告期期 变动比例
项目 变动金额 变动原因
末金额（1-3 月） 末金额（1-3 月） （%）
销售商品、提供
1,422,798,376.40 588,745,866.21 834,052,510.19 141.67 业务增长所致
劳务收到的现金
收到其他与经营
91,633,598.71 35,814,650.61 55,818,948.10 155.86 业务增长所致
活动有关的现金
购买商品、接受
1,070,048,724.24 468,008,156.80 602,040,567.44 128.64 业务增长所致
劳务支付的现金
上年同期享受疫
支付给职工及为
110,561,497.11 66,010,063.42 44,551,433.69 67.49 情社保减免，本期
职工支付的现金
减免减少
支付其他与经营
160,107,523.42 60,905,165.17 99,202,358.25 162.88 业务增长所致
活动有关的现金
取得投资收益收 理财规模减少，相
9,058.91 827,104.85 -818,045.94 -98.90
到的现金 应投资收益减少
处置固定资产、
无形资产和其他 处置资产减少所
16,052.21 29,523.54 -13,471.33 -45.63
长期资产收回的 致
现金净额
收到其他与投资 理财产品到期减
11,940,000.00 568,900,000.00 -556,960,000.00 -97.90
活动有关的现金 少所致
购建固定资产、
募投项目在建工
无形资产和其他
90,848,282.10 15,892,956.05 74,955,326.05 471.63 程支出及集装罐
长期资产支付的
采购支出增加
现金
上年同期并购项
目为山东华瑞特，
取得子公司及其
本期并购项目为
他营业单位支付 280,091,071.98 54,955,060.54 225,136,011.44 409.67
新能、马龙国华、
的现金净额
上港。同比并购项
目增加。
支付其他与投资 购买理财产品减
99,420,000.00 608,500,000.00 -509,080,000.00 -83.66
活动有关的现金 少所致
吸收投资收到的 非公开发行股票
1,095,765,999.70 1,095,765,999.70 100.00
现金 收到募集资金
本期归还交通银
偿还债务支付的
338,758,802.56 160,149,375.38 178,609,427.18 111.53 行、浦发银行等短
现金
期借款
分配股利、利润
或偿付利息支付 8,066,571.83 5,481,718.74 2,584,853.09 47.15 利息支付增加
的现金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
密尔克卫化工供应链服务
公司名称
股份有限公司
法定代表人 陈银河
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 891,371,936.53 125,871,153.57
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 112,205,551.58 15,996,382.24
衍生金融资产 - -
应收票据 314,562,154.49 186,474,870.88
应收账款 1,420,595,325.50 1,167,016,502.54
应收款项融资 33,788,672.86 6,258,237.93
预付款项 161,753,566.29 93,380,486.54
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 59,158,506.35 48,691,425.66
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 58,413,597.67 18,847,811.57
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 147,532,475.54 135,478,904.87
流动资产合计 3,199,381,786.81 1,798,015,775.80
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 7,680,133.54 7,772,793.73
固定资产 799,458,782.46 788,665,671.02
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在建工程 96,202,143.13 46,371,347.10
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 167,324,855.08 -
无形资产 476,795,283.78 480,067,858.22
开发支出 - -
商誉 516,035,908.90 473,338,382.65
长期待摊费用 25,053,679.78 27,471,028.75
递延所得税资产 17,398,797.17 18,433,493.51
其他非流动资产 123,803,105.11 38,104,329.07
非流动资产合计 2,229,752,688.95 1,880,224,904.05
资产总计 5,429,134,475.76 3,678,240,679.85
流动负债：
短期借款 243,213,002.77 253,963,541.65
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 460,932,353.00 297,112,869.00
应付账款 607,310,419.50 463,861,427.60
预收款项 4,663,612.20 2,078,306.61
合同负债 31,705,078.20 12,090,544.86
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 29,396,806.68 42,930,435.76
应交税费 29,822,571.29 23,752,135.57
其他应付款 228,453,749.28 300,204,310.54
其中：应付利息 56,050.00 -
应付股利 115,297.00 115,297.00
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 276,627,329.61 193,580,785.74
流动负债合计 1,912,124,922.53 1,589,574,357.33
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 249,109,654.16 184,117,826.45
应付债券 - -
其中：优先股 - -
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永续债 - -
租赁负债 163,233,916.73 -
长期应付款 1,647,247.64 1,737,254.50
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 18,557,291.76 18,749,166.75
递延所得税负债 115,070,470.67 104,500,499.50
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 547,618,580.96 309,104,747.20
负债合计 2,459,743,503.49 1,898,679,104.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 164,484,436.00 154,736,984.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 1,785,312,714.54 703,606,554.90
减：库存股 30,923,895.00 41,231,860.00
其他综合收益 - -
专项储备 35,712,206.40 32,226,662.25
盈余公积 19,355,447.36 19,355,447.36
一般风险准备 - -
未分配利润 920,328,457.10 842,679,118.21
归属于母公司所有者权益
2,894,269,366.40 1,711,372,906.72
（或股东权益）合计
少数股东权益 75,121,605.87 68,188,668.60
所有者权益（或股东权
2,969,390,972.27 1,779,561,575.32
益）合计
负债和所有者权益（或
5,429,134,475.76 3,678,240,679.85
股东权益）总计
公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 214,069,620.30 41,432,297.20
交易性金融资产 52,805,551.58 14,056,382.24
衍生金融资产 - -
应收票据 30,000,000.00 -
12 / 27
2021 年第一季度报告
应收账款 35,028,190.19 16,357,036.12
应收款项融资 - -
预付款项 8,133,119.14 10,122,850.67
其他应收款 436,554,281.51 356,625,803.20
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
存货 - -
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 2,684,744.55 907,164.88
流动资产合计 779,275,507.27 439,501,534.31
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 2,865,290,694.16 1,890,441,774.90
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 4,937,333.98 5,715,658.93
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 488,567.49 -
无形资产 2,355,764.19 2,422,387.44
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 8,789,398.41 9,542,775.42
递延所得税资产 1,608,692.07 1,058,896.59
其他非流动资产 78,610,562.50 2,000,000.00
非流动资产合计 2,962,081,012.80 1,911,181,493.28
资产总计 3,741,356,520.07 2,350,683,027.59
流动负债：
短期借款 15,015,416.67 50,051,388.89
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 10,347,899.10 11,397,751.04
预收款项 338,517.06 154,025.67
合同负债 - -
应付职工薪酬 2,051,338.79 2,768,338.65
13 / 27
2021 年第一季度报告
应交税费 2,029,520.70 1,903,507.67
其他应付款 1,263,654,864.44 1,004,848,421.39
其中：应付利息 - -
应付股利 115,297.00 115,297.00
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 559,371.55 73,137.25
流动负债合计 1,293,996,928.31 1,071,196,570.56
非流动负债：
长期借款 249,109,654.16 184,117,826.45
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 283,357.27 -
长期应付款 - 271,401.76
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 1,185,659.47 554,302.18
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 250,578,670.90 184,943,530.39
负债合计 1,544,575,599.21 1,256,140,100.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 164,484,436.00 154,736,984.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 1,923,672,956.76 841,564,859.91
减：库存股 30,923,895.00 41,231,860.00
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 19,355,447.36 19,355,447.36
未分配利润 120,191,975.74 120,117,495.37
所有者权益（或股东权
2,196,780,920.86 1,094,542,926.64
益）合计
负债和所有者权益（或
3,741,356,520.07 2,350,683,027.59
股东权益）总计
公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
合并利润表
2021 年 1—3 月
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2021 年第一季度报告
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,443,832,244.63 636,237,625.16
其中：营业收入 1,443,832,244.63 636,237,625.16
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 1,346,924,660.38 569,568,618.71
其中：营业成本 1,270,872,829.10 519,775,599.90
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 3,849,252.82 2,204,439.12
销售费用 19,818,774.72 11,743,308.38
管理费用 34,574,659.89 26,245,591.57
研发费用 8,415,713.98 5,367,795.25
财务费用 9,393,429.87 4,231,884.49
其中：利息费用 6,177,591.37 6,120,929.09
利息收入 -554,909.38 -254,470.68
加：其他收益 988,196.75 987,581.03
投资收益（损失以“－”号填
9,058.91 827,104.85
列）
其中：对联营企业和合营企业
- -
的投资收益
以摊余成本计量的金融
- -
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
- -
列）
净敞口套期收益（损失以
- -
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-30,885.66 -
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-398,638.36 -159,868.27
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,026,406.50 -195,082.03
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
-8,406.41 -
号填列）
15 / 27
2021 年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填
96,440,502.98 68,128,742.03
列）
加：营业外收入 1,631,472.24 1,968,005.62
减：营业外支出 583,065.87 24,620.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号
97,488,909.35 70,072,127.43
填列）
减：所得税费用 20,081,493.84 17,045,516.39
五、净利润（净亏损以“－”号填
77,407,415.51 53,026,611.04
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
77,407,415.51 53,026,611.04
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
77,649,338.89 53,144,365.78
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
-241,923.38 -117,754.74
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
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2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 77,407,415.51 53,026,611.04
（一）归属于母公司所有者的综合
77,649,338.89 53,144,365.78
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-241,923.38 -117,754.74
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.5018 0.3434
（二）稀释每股收益(元/股) 0.5018 0.3434
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并
方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 58,488,189.88 48,425,987.33
减：营业成本 45,870,908.33 30,000,429.27
税金及附加 98,596.96 112,525.85
销售费用 518,405.61 1,589,827.46
管理费用 8,764,379.04 9,317,687.64
研发费用 58,324.20 58,324.20
财务费用 2,963,904.95 4,922,754.05
其中：利息费用 3,295,143.86 5,062,822.26
利息收入 -406,008.25 -23,017.05
加：其他收益 33,562.24 84,958.55
投资收益（损失以“－”号填
5,597.45 503,967.92
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00
的投资收益
以摊余成本计量的金融
0.00
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
0.00
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-30,885.66
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-19,961.34 92,421.64
号填列）
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2021 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”
0.00
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
0.00
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
201,983.48 3,105,786.97
列）
加：营业外收入 4,558.70 1,175,653.36
减：营业外支出 50,500.00 -81,562.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号
156,042.18 4,363,002.43
填列）
减：所得税费用 81,561.81 1,272,391.34
四、净利润（净亏损以“－”号填
74,480.37 3,090,611.09
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
74,480.37 3,090,611.09
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 74,480.37 3,090,611.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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2021 年第一季度报告
公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,422,798,376.40 588,745,866.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,226,378.72 1,771,128.16
收到其他与经营活动有关的现金 91,633,598.71 35,814,650.61
经营活动现金流入小计 1,516,658,353.83 626,331,644.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,070,048,724.24 468,008,156.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 110,561,497.11 66,010,063.42
支付的各项税费 26,310,525.42 30,728,498.80
支付其他与经营活动有关的现金 160,107,523.42 60,905,165.17
经营活动现金流出小计 1,367,028,270.19 625,651,884.19
经营活动产生的现金流量净额 149,630,083.64 679,760.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,058.91 827,104.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
16,052.21 29,523.54
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
-
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,940,000.00 568,900,000.00
投资活动现金流入小计 11,965,111.12 569,756,628.39
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2021 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期
90,848,282.10 15,892,956.05
资产支付的现金
投资支付的现金 8,780,055.00 8,363,077.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
280,091,071.98 54,955,060.54
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 99,420,000.00 608,500,000.00
投资活动现金流出小计 479,139,409.08 687,711,093.92
投资活动产生的现金流量净额 -467,174,297.96 -117,954,465.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,095,765,999.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到
6,783,400.00
的现金
取得借款收到的现金 313,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,408,765,999.70 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 338,758,802.56 160,149,375.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现
8,066,571.83 5,481,718.74
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 346,825,374.39 165,631,094.12
筹资活动产生的现金流量净额 1,061,940,625.31 84,368,905.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
63,748.75 105,832.19
响
五、现金及现金等价物净增加额 744,460,159.74 -32,799,966.67
加：期初现金及现金等价物余额 120,266,921.71 126,880,366.57
六、期末现金及现金等价物余额 864,727,081.45 94,080,399.90
公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,159,693.83 58,753,599.25
收到的税费返还 34,162.24 920,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 17,956,418.28 16,208,957.37
经营活动现金流入小计 63,150,274.35 75,882,556.62
购买商品、接受劳务支付的现金 47,850,092.28 34,729,713.91
20 / 27
2021 年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 5,950,399.48 7,743,623.86
支付的各项税费 244,897.66 1,383,176.19
支付其他与经营活动有关的现金 31,921,714.11 24,062,629.65
经营活动现金流出小计 85,967,103.53 67,919,143.61
经营活动产生的现金流量净额 -22,816,829.18 7,963,413.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,863.02 503,967.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 518,000,000.00
投资活动现金流入小计 10,007,863.02 518,503,967.92
购建固定资产、无形资产和其他长期
1,414,000.00 192,413.77
资产支付的现金
投资支付的现金 8,780,055.00 8,363,077.33
取得子公司及其他营业单位支付的现
1,082,548,136.93 44,892,289.77
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 581,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,132,742,191.93 634,447,780.87
投资活动产生的现金流量净额 -1,122,734,328.91 -115,943,812.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,088,982,599.70
取得借款收到的现金 85,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 547,395,578.06 247,284,995.79
筹资活动现金流入小计 1,721,378,177.76 297,284,995.79
偿还债务支付的现金 55,101,061.00 82,449,375.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2,583,207.88 4,843,044.25
金
支付其他与筹资活动有关的现金 345,305,323.25 54,206,506.10
筹资活动现金流出小计 402,989,592.13 141,498,925.73
筹资活动产生的现金流量净额 1,318,388,585.63 155,786,070.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-104.44 142,582.30
响
五、现金及现金等价物净增加额 172,837,323.10 47,948,252.42
加：期初现金及现金等价物余额 36,659,628.44 17,880,483.88
六、期末现金及现金等价物余额 209,496,951.54 65,828,736.30
公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 125,871,153.57 125,871,153.57
结算备付金 -
拆出资金 -
交易性金融资产 15,996,382.24 15,996,382.24
衍生金融资产 -
应收票据 186,474,870.88 186,474,870.88
应收账款 1,167,016,502.54 1,167,016,502.54
应收款项融资 6,258,237.93 6,258,237.93
预付款项 93,380,486.54 86,114,355.10 -7,266,131.44
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准备
-
金
其他应收款 48,691,425.66 48,691,425.66
其中：应收利息 -
应收股利 -
买入返售金融资产 -
存货 18,847,811.57 18,847,811.57
合同资产 -
持有待售资产 -
一年内到期的非流
-
动资产
其他流动资产 135,478,904.87 135,478,904.87
流动资产合计 1,798,015,775.80 1,790,749,644.36 -7,266,131.44
非流动资产：
发放贷款和垫款 -
债权投资 -
其他债权投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 -
其他权益工具投资 -
其他非流动金融资
-
产
投资性房地产 7,772,793.73 7,772,793.73
固定资产 788,665,671.02 786,902,473.45 -1,763,197.57
在建工程 46,371,347.10 46,371,347.10
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2021 年第一季度报告
生产性生物资产 -
油气资产 -
使用权资产 180,719,677.22 180,719,677.22
无形资产 480,067,858.22 480,067,858.22
开发支出 -
商誉 473,338,382.65 473,338,382.65
长期待摊费用 27,471,028.75 27,471,028.75
递延所得税资产 18,433,493.51 18,433,493.51
其他非流动资产 38,104,329.07 38,104,329.07
非流动资产合计 1,880,224,904.05 2,059,181,383.70 178,956,479.65
资产总计 3,678,240,679.85 3,849,931,028.06 171,690,348.21
流动负债：
短期借款 253,963,541.65 253,963,541.65
向中央银行借款 -
拆入资金 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
应付票据 297,112,869.00 297,112,869.00
应付账款 463,861,427.60 463,861,427.60
预收款项 2,078,306.61 2,078,306.61
合同负债 12,090,544.86 12,090,544.86
卖出回购金融资产
-
款
吸收存款及同业存
-
放
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
应付职工薪酬 42,930,435.76 42,930,435.76
应交税费 23,752,135.57 23,752,135.57
其他应付款 300,204,310.54 300,204,310.54
其中：应付利息 -
应付股利 115,297.00 115,297.00
应付手续费及佣金 -
应付分保账款 -
持有待售负债 -
一年内到期的非流
-
动负债
其他流动负债 193,580,785.74 193,580,785.74
流动负债合计 1,589,574,357.33 1,589,574,357.33 -
非流动负债：
保险合同准备金 -
长期借款 184,117,826.45 184,117,826.45
应付债券 -
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2021 年第一季度报告
其中：优先股 -
永续债 -
租赁负债 173,101,724.51 173,101,724.51
长期应付款 1,737,254.50 325,878.20 -1,411,376.30
长期应付职工薪酬 -
预计负债 -
递延收益 18,749,166.75 18,749,166.75
递延所得税负债 104,500,499.50 104,500,499.50
其他非流动负债 -
非流动负债合计 309,104,747.20 480,795,095.41 171,690,348.21
负债合计 1,898,679,104.53 2,070,369,452.74 171,690,348.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股
154,736,984.00 154,736,984.00
本）
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 703,606,554.90 703,606,554.90
减：库存股 41,231,860.00 41,231,860.00
其他综合收益 -
专项储备 32,226,662.25 32,226,662.25
盈余公积 19,355,447.36 19,355,447.36
一般风险准备 -
未分配利润 842,679,118.21 842,679,118.21
归属于母公司所有
者权益（或股东权 1,711,372,906.72 1,711,372,906.72 -
益）合计
少数股东权益 68,188,668.60 68,188,668.60
所有者权益（或
1,779,561,575.32 1,779,561,575.32 -
股东权益）合计
负债和所有者
权益（或股东权益） 3,678,240,679.85 3,849,931,028.06 171,690,348.21
总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 41,432,297.20 41,432,297.20
交易性金融资产 14,056,382.24 14,056,382.24
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2021 年第一季度报告
衍生金融资产 -
应收票据 -
应收账款 16,357,036.12 16,357,036.12
应收款项融资 -
预付款项 10,122,850.67 10,122,850.67
其他应收款 356,625,803.20 356,625,803.20
其中：应收利息 -
应收股利 -
存货 -
合同资产 -
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资
-
产
其他流动资产 907,164.88 907,164.88
流动资产合计 439,501,534.31 439,501,534.31 -
非流动资产：
债权投资 -
其他债权投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 1,890,441,774.90 1,890,441,774.90
其他权益工具投资 -
其他非流动金融资产 -
投资性房地产 -
固定资产 5,715,658.93 5,182,887.72 -532,771.21
在建工程 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
使用权资产 532,771.21 532,771.21
无形资产 2,422,387.44 2,422,387.44
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 9,542,775.42 9,542,775.42
递延所得税资产 1,058,896.59 1,058,896.59
其他非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动资产合计 1,911,181,493.28 1,911,181,493.28 -
资产总计 2,350,683,027.59 2,350,683,027.59 -
流动负债：
短期借款 50,051,388.89 50,051,388.89
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
应付票据 -
应付账款 11,397,751.04 11,397,751.04
预收款项 154,025.67 154,025.67
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2021 年第一季度报告
合同负债 -
应付职工薪酬 2,768,338.65 2,768,338.65
应交税费 1,903,507.67 1,903,507.67
其他应付款 1,004,848,421.39 1,004,848,421.39
其中：应付利息 -
应付股利 115,297.00 115,297.00
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负
-
债
其他流动负债 73,137.25 73,137.25
流动负债合计 1,071,196,570.56 1,071,196,570.56 -
非流动负债：
长期借款 184,117,826.45 184,117,826.45
应付债券 -
其中：优先股 -
永续债 -
租赁负债 271,401.76 271,401.76
长期应付款 271,401.76 - -271,401.76
长期应付职工薪酬 -
预计负债 -
递延收益 -
递延所得税负债 554,302.18 554,302.18
其他非流动负债 -
非流动负债合计 184,943,530.39 184,943,530.39 -
负债合计 1,256,140,100.95 1,256,140,100.95 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 154,736,984.00 154,736,984.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 841,564,859.91 841,564,859.91
减：库存股 41,231,860.00 41,231,860.00
其他综合收益 -
专项储备 -
盈余公积 19,355,447.36 19,355,447.36
未分配利润 120,117,495.37 120,117,495.37
所有者权益（或股东
1,094,542,926.64 1,094,542,926.64 -
权益）合计
负债和所有者权益
2,350,683,027.59 2,350,683,027.59 -
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2021 年第一季度报告
公司及下属子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号—租赁》准则，对
于首次执行日前的经营租赁，企业选择在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租
人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据预付租金进行必要调整的方法来计量使用
权资产。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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