证券代码：603713              证券简称：密尔克卫               公告编号：2021-158

              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
              关于签署募集资金三方监管协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424 号）核准，密尔克卫化工供
应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）向 11 位特定对象
发行人民币普通股（A 股）9,747,452 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为人民币 112.85 元/股，公司实际募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 11,017,358.50 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,088,982,599.70 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 10 日出具了天职业字
[2021]10522 号《验资报告》。
    为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司及各项目实施子
公司、监管银行和东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的
公告》（公告编号：2021-030）。
    2021 年 9 月 2 日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议、第二届监事
会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，
同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海
密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫
化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密
尔克卫控股”）。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项出具了明确同意
的意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 3 日披露的《密尔克卫化工供应链服
务股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-
114）。

   二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立
情况

    为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司、密尔克卫化工
物流、密尔克卫控股、上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行浦
东分行”）和东方证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    上述募集资金存储专户（三方）的开立情况如下：

    账户名        开户银行           专户账号        储存金额        专户用途

 密尔克卫化工
                上海银行股份有                                      网络布局运营
 供应链服务控                    FTN13859204300001              0
                限公司浦东分行                                      能力提升项目
 股有限公司

    三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容

    签署方：
    甲方一：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
    甲方二：上海密尔克卫化工物流有限公司
    甲方三：密尔克卫化工供应链服务控股有限公司
    乙方：上海银行股份有限公司浦东分行
    丙方：东方证券承销保荐有限公司


    一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方网络布局运营
能力提升项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管
理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王斌、高魁可以随时到乙方查询、复印
甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
    五、乙方应于每月20日前向甲方出具上月真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
    六、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，
甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方一个自然年度中累计三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配
合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并
注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙方
向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之
一的违约金（违约期间自丙方催要通知送达之日起算，至乙方向丙方出具相关文
件之日终止）。


    特此公告。


                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 7 日