证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-108
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定，现将
本公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452.00 股，发行价格为 112.85 元/
股，募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人
民币 11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。
该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10 日出
具天职业字[2021]10522 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及期末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 710,564,383.54
元，其中：本年度使用 96,679,609.16 元，均投入募集资金项目。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 710,564,383.54 元，募
集资金专户余额为人民币 395,192,430.89 元，与实际募集资金净额人民币
1,088,982,599.70 元的差异金额为人民币 16,774,214.73 元，系募集资金累计利息
收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《密尔克卫化工供
应链服务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进
行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司及 2020 年非公开发行保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称
“东方证券”）已于 2021 年 3 月分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海
自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股
份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同
意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密
尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化
工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔
克卫控股”）。2021 年 12 月 3 日，公司及密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、
上海银行股份有限公司浦东分行、东方证券签订了《募集资金三方监管协议》。
公司分别于 2021 年 11 月 22 日、12 月 8 日召开了第三届董事会第四次会
议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以
下简称“本次公开发行可转债”）的相关议案。由于本次公开发行可转债工作需
要，公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《密尔
克卫化工供应链服务股份有限公司(作为发行人)与中国国际金融股份有限公司
(作为保荐人)关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》，聘请中金公司担任
本次公开发行可转债的保荐机构，并承接持续督导工作。公司及中金公司已于
2
2022 年 3 月 11 日分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银
行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港
新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东
分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集
资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、
密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。
截至目前，募集资金监管协议仍在签署过程中。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司非公开发行募集资金存放专项账户的存款
余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 销户日期 存款方式 余额
上海浦东发展银行股份有限公司 活期、通知
98840078801300003111 未销户 67,643,085.02
金桥支行 存款
上海农村商业银行股份有限公司 活期、结构
50131000847771273 未销户 58,232,924.12
上海自贸试验区临港新片区支行 性存款
交通银行股份有限公司上海闵行 活期、结构
310066933013002902067 未销户 36,651,517.69
支行 性存款
招商银行股份有限公司上海外滩
121940983910902 未销户 活期 28,164,829.57
支行
活期、结构
上海银行股份有限公司浦东分行 03004486764 未销户 性存款、通 204,500,074.11
知存款
上海银行股份有限公司浦东分行 FTN13859204300001 未销户 活期 -
交通银行股份有限公司上海闵行
310066933013002892103 未销户 活期 0.38
支行
合计 395,192,430.89
注：2021 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通
过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提
3
升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股。
“03004486764”账户和“FTN13859204300001”账户均为该项目募集资金存放专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告 “附件：非公开发行募集资金
使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二
十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公
司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克
卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物
流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔克卫
控股”）。
2022 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集
资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、
密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。
除上述增加募投项目实施主体外，本公司非公开发行募集资金投资项目的实
施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民
币 61,192,161.94 元。具体情况如下：
单位：人民币元
序
项目 自筹资金已预先投入金额 2021 年度置换金额
号
1 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目 19,594,588.80 19,594,588.80
2 广西慎则物流有限公司仓储物流项目 99,135.84 99,135.84
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司
3 578,000.00 578,000.00
现代化工供应链创新与应用配套设施项目
4
序
项目 自筹资金已预先投入金额 2021 年度置换金额
号
4 扩建 20000 平方米丙类仓库项目 10,191,308.08 10,191,308.08
5 网络布局运营能力提升项目 30,729,129.22 30,729,129.22
6 补充流动资金 0.00 0.00
合计 61,192,161.94 61,192,161.94
公司上述募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过 6 个月，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的
有关规定；上述使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事
项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2021 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
使 用 闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用额度 最高不超过
70,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
2022 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 70,000.00 万
元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保
本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
报告期内公司购买理财与赎回(含结构性存款)明细如下：
是
购买金额 本年收益 否 期末余额
受托方 产品名称 起始日 到期日
（万元） （万元） 赎 （万元）
回
交通银行股份 蕴通财富 7 天 1,500.00 2021 年 11 2022 年 7 12.79 644.00
有限公司上海 周期型结构性 月 17 日 月6日 部
春申支行 存款（二元看 分
跌）
招商银行股份 点金系列看跌 1,000.00 2022 年 1 2022 年 1 1.67 -
有限公司上海 三层区间 21 月7日 月 28 日 是
外滩支行 天结构性存款
5
是
购买金额 本年收益 否 期末余额
受托方 产品名称 起始日 到期日
（万元） （万元） 赎 （万元）
回
交通银行股份 蕴通财富定期 3,000.00 2022 年 1 2022 年 3 13.72 -
有限公司上海 型结构性存款 月 24 日 月 28 日 是
春申支行 63 天(黄金挂
钩看涨）
上海银行股份 “稳进”3 号 3,000.00 2022 年 2 2022 年 3 4.19 -
有限公司浦东 结构性存款 月 10 日 月 16 日 是
分行
上海银行股份 “稳进”3 号 3,000.00 2022 年 2 2022 年 4 13.25 -
有限公司浦东 结构性存款 月 10 日 月 13 日 是
分行
招商银行股份 点金系列看跌 2,000.00 2022 年 2 2022 年 2 2.26 -
有限公司上海 三层区间 14 月 14 日 月 28 日 是
外滩支行 天结构性存款
上海银行股份 “稳进”3 号 5,000.00 2022 年 2 2022 年 8 5,000.00
有限公司浦东 结构性存款 月 17 日 月 24 日 否
分行
招商银行股份 点金系列看跌 2,000.00 2022 年 3 2022 年 3 3.22 -
有限公司上海 三层区间 21 月9日 月 30 日 是
外滩支行 天结构性存款
招商银行股份 点金系列看涨 2,000.00 2022 年 4 2022 年 4 3.40 -
有限公司上海 三层区间 23 月6日 月 29 日 是
外滩支行 天结构性存款
交通银行股份 蕴通财富定期 3,020.00 2022 年 4 2022 年 7 3,020.00
有限公司上海 型结构性存款 月6日 月 13 日 否
春申支行 98 天(汇率挂
钩看涨）
上海银行股份 “稳进”3 号 3,000.00 2022 年 4 2022 年 3,000.00
有限公司浦东 结构性存款 月 26 日 10 月 31 否
分行 日
招商银行股份 点金系列看涨 2,000.00 2022 年 5 2022 年 5 3.38 -
有限公司上海 三层区间 22 月5日 月 27 日 是
外滩支行 天结构性存款
上海银行股份 “稳进”3 号 9,440.00 2022 年 5 2022 年 9,440.00
有限公司浦东 结构性存款 月 26 日 11 月 30 否
分行 日
招商银行股份 点金系列进取 2,700.00 2022 年 6 2022 年 6 6.23 -
有限公司上海 型区间累计 月2日 月 30 日 是
外滩支行 28 天结构性
存款
上海农村商业 公司结构性存 1,500.00 2022 年 6 2022 年 7 1,500.00
银行股份有限 款 2022 年第 月 13 日 月 15 日 否
公司上海自贸 090 期（鑫和
试验区临港新 系列）
片区支行
上海农村商业 公司结构性存 1,500.00 2022 年 6 2022 年 8 1,500.00
银行股份有限 款 2022 年第 月 13 日 月 19 日 否
公司上海自贸 091 期（鑫和
试验区临港新 系列）
片区支行
上海农村商业 公司结构性存 2,300.00 2022 年 6 2022 年 9 2,300.00
银行股份有限 款 2022 年第 月 13 日 月 16 日 否
公司上海自贸 092 期（鑫和
试验区临港新 系列）
片区支行
6
是
购买金额 本年收益 否 期末余额
受托方 产品名称 起始日 到期日
（万元） （万元） 赎 （万元）
回
合计 47,960.00 64.12 26,404.00
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，非公开发行募集资金投资项目均未建设完毕，不
适用结余及节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
无。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
不适用。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
募集资金置换情况详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”
之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布
的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及
时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在
募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的使用情况如实履行了披露义务。
7
特此公告。
附件：非公开发行募集资金使用情况对照表
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 7 月 27 日
8
附件
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
非公开发行募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 6 月 30 日
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,088,982,599.70
本年度投入募集资金总额 96,679,609.16
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 710,564,383.54
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末
项目达到 项目可行
承诺投资项目 变更项 截至期末累计投入金 投资进度
募集资金承诺投资总 截至期末承诺投入金 截至期末累计投入 预定可使 本年度实现的 是否达到预 性是否发
和超募资金投 目（含 调整后投资总额 本年度投入金额 额与承诺投入金额的 （%）(4)
额 额(1) 金额(2) 用状态日 效益 计效益 生重大变
向 部分变 差额(3)＝(2)-(1) ＝
期 化
更） (2)/(1)
承诺投资项目
1、宁波慎则
化工供应链 2022 年
否 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 38,695,964.20 165,040,768.87 -64,959,231.13 71.76 不适用 不适用 否
管理有限公
12 月
司项目
2、广西慎则
物流有限公 2022 年
否 119,000,000.00 119,000,000.00 119,000,000.00 26,163,000.00 63,592,135.84 -55,407,864.16 53.44 不适用 不适用 否
司仓储物流
12 月
项目
3、密尔克卫
（烟台）供
应链管理服
务有限公司 2022 年
否 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 11,937,000.00 24,599,231.50 -35,400,768.50 41.00 不适用 不适用 否
现代化工供
12 月
应链创新与
应用配套设
施项目
4、扩建
20000 平方 2022 年 1
否 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 17,581,050.00 43,150,733.74 -26,849,266.26 61.64 4,730,801.04 否 否
米丙类仓库
月
项目
5、网络布局
2022 年
运营能力提 否 290,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00 2,302,594.96 91,557,615.28 -198,442,384.72 31.57 不适用 不适用 否
升项目 12 月
6、补充流动
否 319,982,599.70 319,982,599.70 319,982,599.70 - 322,623,898.31 2,641,298.61 100.83 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
承诺投资项
1,088,982,599.70 1,088,982,599.70 1,088,982,599.70 96,679,609.16 710,564,383.54 -378,418,216.16 65.25
目小计
超募资金投
向 无
补充流动资
金
超募资金投
向小计
合计 1,088,982,599.70 1,088,982,599.70 1,088,982,599.70 96,679,609.16 710,564,383.54 -378,418,216.16 65.25
未达到计划
进度或预计
收益的情况 报告期内，扩建 20000 平方米丙类仓库项目于 2022 年 1 月投产试运营，产能处于爬坡期，有待提升。
和原因（分
具体项目）
10
项目可行性
发生重大变
化的情况说 不适用。
明
超募资金的
金额、用途
及使用进展 不适用。
情况
募集资金投
资项目实施
地点变更情 不适用。
况
募集资金投
资项目实施
方式调整情 不适用。
况
募集资金投
资项目先期 2021 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预
投入及置换
先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 61,192,161.94 元。
情况
用闲置募集
资金暂时补
充流动资金 不适用。
情况
项目实施出
现募集资金
结余的金额 不适用。
及原因
尚未使用的
募集资金用 无。
途及去向
11
募集资金使
用及披露中
存在的问题 无。
或其他情况
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