证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-019 转债代码:113658 转债简称:密卫转债 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:上海密尔克卫化工物流有限公司(以下简称“密尔克卫 化工物流”)、上海慎则化工科技有限公司(以下简称“上海慎则”)、南 京久帝化工有限公司(以下简称“南京久帝”) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:密尔克卫化工供应链服务 股份有限公司(以下简称“公司”)此次分别为密尔克卫化工物流、上海 慎则、南京久帝提供额度为 55,000 万元人民币、3,000 万元人民币、50 万美元的担保。截至目前,公司已分别为密尔克卫化工物流、上海慎则、 南京久帝提供担保余额为 235,123.80 万元人民币、35,174.60 万元人民 币、50 万美元。 本次担保是否有反担保:无 一、 担保情况概述 (一)担保基本情况 因交通银行股份有限公司本次向密尔克卫化工物流、上海慎则授信事项,公 司分别为密尔克卫化工物流、上海慎则提供额度为人民币 55,000 万元、3,000 万 元的担保,并为其承担连带保证责任。 另外,公司分别向杜邦太阳能(深圳)有限公司、杜邦贸易(上海)有限公 司、Performance Solutions Hong Kong Co., Ltd.出具《担保函》,就上述三家公司 与南京久帝之间业务往来事项为南京久帝提供担保,担保额度分别为 30 万美元、 10 万美元、10 万美元。 本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及其子公司对外担保余额为 人民币 324,956.63 万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。 (二)本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2022 年 3 月 23 日、2022 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第六 次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度预计的 议案》,同意公司 2022 年度担保总额度不超过人民币 86 亿元,担保时间范围为 自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体请查阅公司分别于 2022 年 3 月 25 日、2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的公告。 二、 被担保人基本情况 1、密尔克卫化工物流: 成立时间 2013 年 06 月 21 日 注册资本 38567.16 万人民币 法定代表人 孙广杰 统一社会信用代码 91310000071226883F 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区汇港路 501 号 2 幢二层 1-2-03 部位 一般项目:普通货运,货物专用运输(集装箱),道路危险货物运输(第二类(易燃气 体),第四类(遇水放出易燃气体的物质),剧毒品,第九类(杂项危险物质和物品), 第八类(腐蚀性物质(弱腐蚀性)),第八类(腐蚀性物质(强腐蚀性),第六类(毒 性物质),第五类(有机过氧化物),第五类(氧化性物质),第四类(易于自燃的物 质),第四类(易燃固体),第三类(易燃液体),第二类(毒性气体),第二类(非易 燃无毒气体),危险废物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项 目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);区内商业性简单加工,销售、租赁、 经营范围 清洗、修理集装箱,海上、航空、陆路国际货物运输代理,国内货物运输代理及联运 服务,机动车维修,集装箱拼装拆箱,自有设备租赁,搬运装卸;货物进出口;技术进出 口;报关业务;报检业务;国际海运辅助业务;从事电子、机械、化工科技领域内的技术 开发、技术咨询、技术转让、技术服务;化妆品批发;化妆品零售;无船承运业务。(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:危险化学品经营;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 总资产 3,189,763,498.66 元 净资产 710,625,065.58 元 营业收入 2,936,938,219.33 元 净利润 78,254,543.73 元 2、上海慎则: 成立时间 2010 年 12 月 02 日 注册资本 7000 万人民币 法定代表人 江震 统一社会信用代码 913101175665100344 注册地址 上海市松江区泖港镇中民路 599 弄 3 幢 3 层 D302-8 许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口;公共铁路运输;食品销售。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准) 一般项目:化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务 信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、 社会调研、民意调查、民意测验);化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、 烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、食品添加剂、五金交电、服装、机电 设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑 材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包批发;电子商务(不得从事增值电信、金 经营范围 融业务);煤炭及制品批发;第一类医疗器械销售;化肥销售,肥料销售;石油制品销售 (不含危险化学品);润滑油销售;销售代理;新能源原动设备销售;采购代理服务;电 子专用材料销售;进出口代理;国内贸易代理;专用化学产品销售(不含危险化学品) 新型催化材料及助剂销售;有色金属合金销售;日用化学产品销售;汽车零配件零售; 摩托车及零配件零售;汽车零配件批发;自行车及零配件批发;水上运输设备零配件 销售;摩托车及零配件批发;建筑用金属配件销售;家具零配件销售;家用电器零配件 销售;农林牧渔机械配件销售;助动自行车、代步车及零配件销售;高铁设备、配件销 售;电车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;通讯设备销售;通信设备 销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 总资产 473,908,405.27 元 净资产 99,585,718.73 元 营业收入 557,568,747.88 元 净利润 451,196.13 元 3、南京久帝: 成立时间 2008 年 7 月 29 日 注册资本 1000 万人民币 法定代表人 潘锐 统一社会信用代码 913201166749428625 注册地址 南京市江北新区葛塘街道葛关路 818 号 3 幢 304 室 危险化学品批发(按许可证所列项目经营);化工产品、日用百货、五金、建筑材 经营范围 料、机电设备、钢材的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。食品添加 剂销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 总资产 16,385.15 万元 净资产 4,447.17 万元 营业收入 29,789.16 万元 净利润 947.94 万元 注:上述表格中财务指标均为 2022 年半年度数据。 三、 《保证合同》之一的主要内容 (一)签署人: 1、债权人:交通银行股份有限公司上海闵行分(支)行 2、保证人:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 (二)债务人:上海密尔克卫化工物流有限公司 (三)保证方式:连带责任保证 (四)保证金额:不超过人民币 55,000 万元 (五)保证期间:自主合同项下每笔债务履行期限届满之日起至主合同项下 最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。 (六)保证范围:主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损 害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、 诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其 它费用。 四、 《保证合同》之二的主要内容 (一)签署人: 1、债权人:交通银行股份有限公司上海闵行分(支)行 2、保证人:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 (二)债务人:上海慎则化工科技有限公司 (三)保证方式:连带责任保证 (四)保证金额:不超过人民币 3,000 万元 (五)保证期间:自主合同项下每笔债务履行期限届满之日起至主合同项下 最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。 (六)保证范围:主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损 害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、 诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其 它费用。 五、 《连带保证书》之一的主要内容 (一)签署人: 1、保证人:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2、被担保人:南京久帝化工有限公司 (二)保证方式:连带责任保证 (三)担保金额:不超过 30 万美元 (四)保证期间:2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 (五)保证范围:合同有效期间签署的销售合同和订货单相关的已到期或未 支付的欠款及其利息(如有),以及与获得欠款相关和附属的成本和费 用(包括律师费、法庭/仲裁费用和追讨费用)。 六、 《连带保证书》之二的主要内容 (一)签署人: 1、保证人:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2、被担保人:南京久帝化工有限公司 (二)保证方式:连带责任保证 (三)担保金额:不超过 10 万美元 (四)保证期间:2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 (五)保证范围:合同有效期间签署的销售合同和订货单相关的已到期或未 支付的欠款及其利息(如有),以及与获得欠款相关和附属的成本和费 用(包括律师费、法庭/仲裁费用和追讨费用)。 七、 《连带保证书》之三的主要内容 (一)签署人: 1、保证人:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2、被担保人:南京久帝化工有限公司 (二)保证方式:连带责任保证 (三)担保金额:不超过 10 万美元 (四)保证期间:2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 (五)保证范围:合同有效期间签署的销售合同和订货单相关的已到期或未 支付的欠款及其利息(如有),以及与获得欠款相关和附属的成本和费 用(包括律师费、法庭/仲裁费用和追讨费用)。 八、 董事会意见 本次担保已经公司第三届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通 过,且公司独立董事发表了明确同意的独立意见,详见公司分别于 2022 年 3 月 25 日、2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定 媒体披露的公告。 九、 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司及其子公司对外担保余额为人民币 324,956.63 万元,占公司 最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 103.07%。 公司不存在逾期担保。 特此公告。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2023 年 3 月 4 日