证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－069
上海海利生物技术股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海海利生物技术股份有限公司募集
资金管理制度》等的有关规定，现将上海海利生物技术股份有限公司（以下简称
“公司”）截至 2017 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]710 号”文《关于核准上海海
利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股
票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公
开发行 7,000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股
6.81 元。本次发行募集资金总额为人民币 476,700,000.00 元，扣除发行费用人民
币 58,756,157.00 元后，实际募集资金净额为 417,943,843.00 元。上述募集资金已
于 2015 年 5 月 11 日 到 位 ， 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具
XYZH/2014SHA1035-9 号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2017 年度 1-6 月本公司实际使用募集资金 16,789,485.46 元， 2017 年度 1-6
月收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 3,573,921.21 元；截至 2017 年 6
月 30 日止，本公司累计已使用募集资金 45,976,339.45 元，累计收到银行存款利
息扣除银行手续费等净额为 19,110,280.10 元。
2017 年 3 月 1 日本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司可以使用
总额不超过 30,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买商业银行发行、安全性高、
流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品。
本公司与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行签订《兴业银行企业金融结构
性存款协议（封闭式）》，以闲置募集资金 16,100 万元购买该行发行的保本收益
型理财产品，收益起算日 2017 年 4 月 1 日，投资期限 93 天。截至 2017 年 6 月
30 日，该理财产品尚未到期。
本公司与平安银行股份有限公司上海奉贤支行签订《平安银行对公结构性存
款（挂钩利率）产品》，以闲置募集资金 10,900 万元购买该行发行的保本收益型
理财产品，收益起算日 2017 年 6 月 2 日，投资期限 91 天。截至 2017 年 6 月 30
日，该理财产品尚未到期。
本公司全资子公司牧海生物与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行签订《兴
业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品》，以闲置募集资金 3,000 万
元购买该行发行的保本收益型理财产品，收益起算日 2017 年 5 月 18 日，投资期
限 92 天。截至 2017 年 6 月 30 日，该理财产品尚未到期。
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 391,077,467.34 元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中银行存款 91,077,467.34
元，银行理财产品 300,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律
法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合本公司实际情况，制订了
《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户
存储。
2015 年 5 月 12 日，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与平安银
行上海南京西路支行、兴业银行奉贤支行、上海浦东发展银行奉贤支行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募
集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2016 年 3 月 3 日，本公司、上海牧海生物科技有限公司及保荐机构海通证
券股份有限公司与上海浦东发展银行奉贤支行签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储四方监
管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户余额 其中：累计利
开户银行 银行账号
活期存款 定期存款 合计 息收入
平安银行上海
11014761363007 8,548,098.73 71,000,000.00 79,548,098.73 7,804,846.18
南京西路支行
上海浦东发展
98740158000002034 7,786,240.97 0.00 7,786,240.97 9,412,697.97
银行奉贤支行
合计 16,334,339.70 71,000,000.00 87,334,339.70 17,217,544.15
全资子公司上海牧海生物科技有限公司
募集资金账户余额 其中：利息收
开户银行 银行账号
活期存款 定期存款 合计 入
上海浦东发展
98740158000002106 3,743,127.64 3,743,127.64 1,893,927.70
银行奉贤支行
合计 3,743,127.64 3,743,127.64 1,893,927.70
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）变更募集资金实施主体
2015 年 12 月 24 日本公司第二届董事会第十次会议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目实施主体的议案》，并经 2016 年 1 月 12 日召开的 2016 年第
一次临时股东大会审议通过，同意公司将“市场化技术服务体系项目”的实施主
体，由上海海利生物技术股份有限公司变更为拟设立的全资子公司。除实施主体
变更外，与“市场化技术服务体系项目”有关的实施内容、实施方案等均保持不
变。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理
不存在其他违规行为。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2017 年 8 月 26 日
附件一
募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月
单位名称：上海海利生物技术股份有限公司 货币单位：万元
募集资金总额 41,794.38 本年度投入募集资金总额 1,678.95
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 4,597.63
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达
项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 已变更项目 承诺投资 投资总额 1-6 月 累计投入 投资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
发生重大变化
（含部分变更） 总额 （1） 投入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
承诺投资项目
动物疫苗产业化技术改造项目 否 22,469.00 22,469.00 1,670.20 4,394.65 19.56% 2018 年 9 月 否
市场化技术服务体系项目 否 3,388.00 3,388.00 8.75 202.98 5.99% 2018 年 12 月 否
补充营运资金 否 16,000.00 15,937.38 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 41,857.00 41,794.38 1,678.95 4,597.63
公司为进一步提升技改产品工艺，保持技术领先水平，拟对原计划技改项目中的一条转瓶工艺生产线改为悬
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
浮培养工艺生产线，因此对原先的设计方案重新进行设计招标，故延迟工程竣工时间。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
