现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5113259 |
23265358 |
19595216 |
16667390 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
56716313 |
283034734 |
178704072 |
136618936 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17329471 |
52719358 |
39826628 |
29104458 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16820813 |
88591467 |
52707451 |
35870494 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21554161 |
92395265 |
89809514 |
70236436 |
| 经营活动现金流出小计 |
57946048 |
291402014 |
236146016 |
180924433 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1229735 |
-8367280 |
-57441944 |
-44305497 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
150274060 |
683844798 |
600798160 |
359248160 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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84000 |
5757262 |
5733262 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
151043125 |
800342761 |
725772546 |
480658925 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4854008 |
7812599 |
7885215 |
4848254 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
219854008 |
971431780 |
829215465 |
419942254 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-68810883 |
-171089018 |
-103442919 |
60716670 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
200000000 |
153500000 |
143500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20000000 |
266442000 |
219942000 |
143500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
66479457 |
16479457 |
16479457 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2072857 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
30434992 |
106449657 |
53310264 |
16795464 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10434992 |
159992343 |
166631736 |
126704536 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
684 |
4619 |
6687 |
8584 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-80474925 |
-19459337 |
5753560 |
143124293 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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50013768 |
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38716942 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22462176 |
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11348690 |
| 无形资产摊销 |
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13196731 |
-- |
6886957 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-606063 |
-- |
-709537 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
52684 |
-- |
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| 财务费用 |
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5384463 |
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283071 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-73140499 |
-- |
-23749428 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
5760934 |
-- |
25504523 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
54924789 |
-- |
-4172471 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-106414841 |
-- |
-100371353 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-8367280 |
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-44305497 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
137093191 |
-- |
299676821 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
156552528 |
-- |
156552528 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-19459337 |
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143124293 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1158162 |
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713385 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51603054 |
259769376 |
159108856 |
119951545 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
150274060 |
683844798 |
600798160 |
359248160 |
