证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2019－069
上海海利生物技术股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方： 光大银行上海奉贤支行
本次委托理财金额：20,000 万元人民币
委托理财产品名称：中国光大银行机构理财“季季盈”产品
委托理财期限：91 天
履行的审议程序：上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 1 月 30 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在确保日常
经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 40,000 万元闲置自有资
金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机
构发行的风险较低的投资理财产品，自第三届董事会第八次会议审议通过之
日起一年内有效。具体详见 2019 年 1 月 31 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》
的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019－006）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，
在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托
理财。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）购买理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国光大银
光大银行
银行理财产 行机构理财
上海奉贤 20,000 3.9% 194.47
品 “季季盈”
支行
产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
91天 浮动收益型 - - - 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定
具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司财务负责人负责组织实施，公司
财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事
宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作机构、
制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等；负责对投资理财产品进行严格
监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账
目，做好资金使用的财务核算工作。
2、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司本次与光大银行签订合同购买理财产品，产品类型为银行理财产品，收
益类型为浮动收益，产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融
工具，包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、其他固定收益类资产、新股
申购等。其中，银行存款、货币市场工具、债券类产品投资占比不低于 30%，新
股申购和其他固定收益类资产投资占比不高于 70%，投资境外市场债券类产品不
超过 10%，进行正回购交易的未到期余额不得超过组合资产净值的 40%。合同
中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。
（二）风险控制分析
公司本次委托理财履行了内部审核的程序，所购买的理财产品属于低风险的
银行理财产品，符合公司董事会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理
的要求。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方光大银行（601818）为已上市的股份制商业银行，
交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额（元） 1,748,574,414.50 1,832,862,379.12
负债总额（元） 722,814,499.85 803,296,355.24
净资产（元） 1,055,437,538.78 1,072,403,789.69
经营活动产生的现金流量 -14,325,241.89 136,472,702.06
净额（元）
截至 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 41.34 %，公司本次使用闲置自
有资金购买理财产品金额为 20,000.00 万元，占公司 2019 年 9 月 30 日货币资金
及交易性金融资产的比例为 36.64%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经
营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债
表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
公司本次购买的银行理财产品属于较低风险型产品，但金融市场受宏观经济
影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风
险等风险因素从而影响预期收益。
六、履行的决策程序
公司于 2019 年 1 月 30 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在确
保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 40,000 万元闲置自
有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机
构发行的风险较低的投资理财产品，自第三届董事会第八次会议审议通过之日起
一年内有效。公司独立董事也对此发表了同意的意见。具体详见 2019 年 1 月 31
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证
券时报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公
告编号：2019－006）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
受托方 产品名称 产品起息 产品到期 产品收益 购买金额 到期收回情况
日 日 率（年化） （万元） 本金 收益
（万元） （万元）
交通银行上海 蕴通财富结 2019 年 1 2019 年 3
4.15% 2,500 2,500 17.91
奉贤支行 构性存款 月4日 月8日
交通银行上海 久久养老月 2019 年 3 2019 年 4
3.85% 3,000 3,000 13.29
奉贤支行 丰 42 天 月 11 日 月 22 日
交通银行上海 蕴通财富稳 2019 年 3 2019 年 6
4.2% 5,000 5,000 52.36
奉贤支行 得利周期型 月 20 日 月 19 日
兴业银行上海 金雪球-优 2019 年 4 2019 年 5
3.8% 3,000 3,000 9.37
奉贤支行 悦理财 月 23 日 月 23 日
浦发银行上海 利多多悦盈 2019 年 5 2019 年 8
4.06% 3,000 3,000 30.03
奉贤支行 利 90 天 月 23 日 月 21 日
兴业银行上海 金雪球-优 2019 年 6 2019 年 7
3.8% 5,000 5,000 16.66
奉贤支行 悦理财 月 20 日 月 22 日
和合资产管理 和 合 资 管 - 2019 年 7 2020 年 1
6% 10,000 / 151.23
上海有限公司 尊享 38 号 月 23 日 月 22 日
中信银行上海 共赢稳健周 2019 年 7 2019 年 10
4.1% 5,000 5,000 51.11
奉贤支行 期 91 天 月 30 日 月 29 日
中信银行上海 共赢稳健周 2019 年 8 2019 年 11
4.1% 2,000 2,000 20.44
奉贤支行 期 91 天 月 22 日 月 21 日
中信银行上海 共赢稳健周 2019 年 8 2019 年 11
4.1% 3,000 3,000 30.67
奉贤支行 期 91 天 月 27 日 月 26 日
光大银行上海 2019 年 11 2019 年 12
结构性存款 3.6% 8,000 8,000 41.6
奉贤支行 月1日 月 23 日
光大银行上海 2019 年 11 2019 年 12
结构性存款 3.6% 2,000 2,000 6.2
奉贤支行 月 22 日 月 23 日
光大银行上海 2019 年 11 2019 年 12
结构性存款 3.6% 3,000 / /
奉贤支行 月 27 日 月 27 日
光大银行上海 机构理财季 2019 年 12 2020 年 3
3.9% 5,000 / /
奉贤支行 季盈 月 23 日 月 23 日
光大银行上海 机构理财季 2019 年 12 2020 年 3
3.9% 20,000 / /
奉贤支行 季盈 月 24 日 月 24 日
合计 79,500 41,500 440.87
尚未收回本金金额（万元） 38,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元） 38,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 36.004%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 20.70%
目前已使用的理财额度（万元） 38,000
尚未使用的理财额度（万元） 2,000
总理财额度（万元） 40,000
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2019 年 12 月 26 日
