证券代码：603718          证券简称：海利生物         公告编号：2020－011



               上海海利生物技术股份有限公司
      关于控股子公司向控股股东借款展期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款展期的议案》，同意公司控股
子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）向控股股东上海豪
园创业投资发展有限公司（原上海豪园科技发展有限公司，以下简称“上海豪园”）
共计 3.86 亿的借款予以展期至 2020 年 12 月 31 日。
    一、 借款情况概述
    1、历次借款审议情况如下：
    （1） 2017 年 1 月 20 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海向控股股
东上海豪园借款 3,000.00 万元用于偿还杨凌金海的商业贷款，详见《关于控股子
公司向控股股东借款的公告》（公告编号：2017-003）。
    （2） 2017 年 4 月 18 日，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海向控股股
东上海豪园借款 1.7 亿元用于偿还杨凌金海的商业贷款，详见《关于控股子公司
向控股股东借款的公告》（公告编号：2017-037）。
    （3） 2017 年 6 月 15 日，经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海向控股股
东上海豪园借款 8,000.00 万元用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿
还商业贷款，详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》（公告编号：
2017-056）。
    （4） 2018 年 2 月 2 日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关
于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海向控股股东上
海豪园借款 6,000.00 万元用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商
业贷款，详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》（公告编号：2018-006）。
    （5） 2018 年 7 月 18 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海向控股股东上
海豪园借款 3,500.00 万元用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商
业贷款，详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》（公告编号：2018-056）。

    （6）2019 年 6 月 27 日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关
于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海向控股股东上
海豪园借款 2,000.00 万元用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商
业贷款，详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》（公告编号：2019-045）。
    综上，经公司历次董事会审议，杨凌金海向上海豪园累计的借款额度为 3.95
亿元，截至目前已使用的借款为 3.86 亿元，未超过审议额度，具体的借款及展
期情况详见公司在 2017 年、2018 年和 2019 年相关定期报告中的披露。由于目
前杨凌金海仍旧面临流动资金暂时短缺的压力，因此上述已发生的借款共计 3.86
亿予以统一展期至 2020 年 12 月 31 日。
    2、财务资助补充协议主要条款
    协议主体：甲方（债权人）：上海豪园，乙方（债务人）：杨凌金海；
    借款金额：合计 3.86 亿元人民币；
    借款展期期限：展期至 2020 年 12 月 31 日，乙方可以根据资金情况，提前
归还，上述提供的财务资助额度可循环使用；
    借款利率：参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率及借款实际占用日期
向甲方支付，董事会授权杨凌金海管理层与控股股东签订相关补充协议。
    二、杨凌金海基本情况
    杨凌金海成立于 2013 年 2 月 16 日，注册资本 10,000 万元，住所为陕西省
杨凌示范区东环北路 31 号，法定代表人张海明，主营业务为动物疫苗的研发、
生产，销售自产产品。杨凌金海为公司控股子公司，公司持有其 55%的股权。
    截至 2019 年 9 月 30 日，杨凌金海资产总额 45,572.93 万元，负债总额
55,102.98 万元，净资产-9,530.05 万元，资产负债率 120.91%。2019 年 1-9 月实
现营业收入 5,874.72 万元，净利润-2,924.48 万元（以上数据未经审计）。
    三、上海豪园基本情况
    上海豪园成立于 1999 年 12 月 22 日，注册资本 3,000 万元，住所为上海市
奉贤区金海公路 5885 号 4160 室，法定代表人张海明，主营业务为创业投资业务，
创业投资咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创
业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
上海豪园为公司控股股东。
    截止 2019 年 9 月 30 日，上海豪园资产总额 72,290.61 万元，负债总额
53,754.26 万元，净资产 18,536.35 万元，资产负债率 74.36%。2019 年 1-9 月实
现营业收入 14.37 万元，净利润-202.09 万元（以上数据未经审计）。
    四、审议程序
    本次借款为公司控股股东向公司控股子公司提供借款展期，借款利率不高于
同期中国人民银行公布的贷款基准利率；公司和公司控股子公司不需向控股股东
提供担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联
交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露
本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。
    五、董事会意见
    本次展期涉及借款系控股股东为公司控股子公司提供的资金支持，主要用于
满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款，保证杨凌金海后续生产
经营的健康开展；借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定，符合公平合
理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    六、累计借款情况
    截止本公告日，公司及公司控股子公司向控股股东上海豪园累计借款余额为
3.86 亿元。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、杨凌金海营业执照；
    3、上海豪园营业执照。
    特此公告。
                                     上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                               2020 年 1 月 23 日