关于上海海利生物技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2、上海海利生物技术股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
3、事务所及注册会计师执业资质证明
委托单位：上海海利生物技术股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-60890888
附表 2
关于上海海利生物技术股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 经营性往
企业 来
经营性往
来
上市公司的子公 杨凌金海生物 子公司及其控 其他应收 34,650.00 354.76 1,650.00 33,354.76 关联方借 非经营性
司及其附属企业 技术有限公司 制的法人 款 款 往来
山东海利生物 子公司及其控 其他应收 250.00 2,250.00 2,500.00 资金往来 非经营性
制品有限公司 制的法人 款 往来
山东海利生物 子公司及其控 应收账款 1,122.92 1,122.92 向子公司 经营性往
制品有限公司 制的法人 销售货物 来
子公司及其控 应收账款 2,839.74 2,839.74 向子公司 经营性往
山东海利生物
制的法人 销售长期 来
制品有限公司
资产
上海彩音生物 子公司及其控 其他应收 100.00 100.00 资金往来 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 250.00 40,962.65 354.76 8,112.65 33,454.76 / /