证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-077
广东天安新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召
开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称
“安徽天安”）使用总额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管
理，购买低风险短期理财产品，管理期限自董事会审议之日起不超过 12 个月，
在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内进行具体理财产
品的投资决策及相关合同文件的签署。详细内容请见公司于 2018 年 8 月 25 日披
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-047）。
一、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
预 期
理 财
序 理财产品 金额（万 理 财 年 化
存款人 受托方 产 品 起始日 到期日
号 名称 元） 期限 收 益
类型
率
广东天 兴业 银
兴业银行 保 本
安新材 行股 份 2019 年 3.79%
企业金融 浮 动 2018 年 12
1 料股份 有限 公 1000 3 月 15 92 天 至
结构性存 收 益 月 13 日
有限公 司佛 山 日 3.83%
款产品 型
司 分行
二、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况
预期年
购买主 理财产 理财产品 金额 是否到
受托方 起始日 到期日 化收益
体 品名称 类型 （万元） 期
率
广东天 招商银 招商银 保本浮动 2500 2018 年 2018 年 9 1.25% 是
1
安新材 行股份 行结构 收益型 7月9日 月 10 日 或
料股份 有限公 性存款 3.9%
有限公 司佛山 CFS002
司 城南支 79
行
广东天 招 商 银
招商银
安新材 行 股 份
行结构 1.35%
料股份 有 限 公 保本浮动 2018 年 2018 年 10
性存款 2000 或 是
有限公 司 佛 山 收益型 7月9日 月9日
CFS002 4.1%
司 城 南 支
78
行
广东天 上海浦
安新材 东发展
料股份 上海浦 银行利
有限公 东发展 多多对
2018 年
司 银行股 公结构 保本固定 2019 年 3
1000 12 月 13 4.2% 否
份有限 性存款 收益型 月 13 日
日
公司佛 固定持
山分行 有 期
JG902
期
三、风险控制措施
公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金购买
上述理财产品时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、宏观经济
形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。
公司针对理财产品投资风险，应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资
风险，确保资金安全。公司主要采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品
进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇
报有关理财产品投资本金及收益状况。
3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督
财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金
额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司
董事会审计委员会。
2
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请
专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执
行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律
法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用闲
置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度
理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司总计使用闲置自有资金进行现金管理的总额为人民币
2000 万元。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2018 年 12 月 14 日
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