现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44445124 |
28768377 |
16148586 |
61590802 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2301491622 |
1433831727 |
603654460 |
3130726322 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
276262210 |
185594147 |
104426721 |
338157472 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1518593636 |
935452767 |
396213145 |
2120765371 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
252997139 |
164261752 |
75509447 |
347284946 |
| 经营活动现金流出小计 |
2126018818 |
1325227339 |
592405822 |
2939775337 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
175472804 |
108604387 |
11248638 |
190950985 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
772197107 |
487192107 |
211000000 |
912139830 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3506107 |
2292283 |
2107797 |
3451110 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
777749368 |
490583741 |
213368639 |
918197001 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42617663 |
29263424 |
16034548 |
51530510 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1067638 |
744046 |
340839 |
982388 |
| 投资活动现金流出小计 |
911209301 |
571527470 |
237395388 |
951075304 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-133459933 |
-80943729 |
-24026749 |
-32878303 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
598784202 |
456739416 |
243863766 |
765374671 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2000000 |
-- |
-- |
2500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
601784202 |
456739416 |
243863766 |
845864671 |
| 偿还债务所支付的现金 |
588621810 |
371435070 |
188431346 |
1004236769 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30466688 |
30455693 |
236129 |
21940048 |
| 筹资活动现金流出小计 |
705338182 |
477462893 |
198528498 |
1071334763 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-103553980 |
-20723477 |
45335267 |
-225470091 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
512548 |
747878 |
325293 |
4850 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-61028561 |
7685059 |
32882450 |
-67392559 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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63486182 |
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154587513 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
35564799 |
-- |
88016483 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5829976 |
-- |
12563545 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
383496 |
-- |
1754342 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
579103 |
-- |
595113 |
| 财务费用 |
-- |
15037028 |
-- |
46183115 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1483433 |
-- |
-26161690 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10261996 |
-- |
71571501 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
57167728 |
-- |
-97155826 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-79612505 |
-- |
-72225726 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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0 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
108604387 |
-- |
190950985 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
305368179 |
-- |
297683120 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
297683120 |
-- |
365075679 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
7685059 |
-- |
-67392559 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5354146 |
-- |
13566845 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2244339019 |
1397740803 |
583683569 |
3052889734 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12707480 |
7322547 |
3822305 |
16245787 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
772197107 |
487192107 |
211000000 |
912139830 |
