现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
16148586 |
61590802 |
67156329 |
45362998 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
603654460 |
3130726322 |
2315539807 |
1479320861 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
104426721 |
338157472 |
240620545 |
160094478 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
396213145 |
2120765371 |
1513802232 |
883251584 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
75509447 |
347284946 |
259200242 |
162551816 |
经营活动现金流出小计 |
592405822 |
2939775337 |
2113081081 |
1279370380 |
经营活动产生的现金流量净额 |
11248638 |
190950985 |
202458727 |
199950481 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
211000000 |
912139830 |
668906176 |
555603496 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2107797 |
3451110 |
869572 |
145292 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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投资活动现金流入小计 |
213368639 |
918197001 |
672010142 |
557425437 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16034548 |
51530510 |
30006096 |
18873240 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
340839 |
982388 |
1458489 |
1012108 |
投资活动现金流出小计 |
237395388 |
951075304 |
793856135 |
604080832 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-24026749 |
-32878303 |
-121845993 |
-46655395 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
243863766 |
765374671 |
645014740 |
492922909 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2500000 |
2500000 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
243863766 |
845864671 |
792004740 |
570912909 |
偿还债务所支付的现金 |
188431346 |
1004236769 |
876142648 |
608107847 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
236129 |
21940048 |
10971823 |
9817596 |
筹资活动现金流出小计 |
198528498 |
1071334763 |
921704660 |
642970830 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
45335267 |
-225470091 |
-129699919 |
-72057921 |
五、汇率变动对现金的影响 |
325293 |
4850 |
116288 |
35102 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
32882450 |
-67392559 |
-48970898 |
81272266 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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154587513 |
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49488344 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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88016483 |
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39626593 |
无形资产摊销 |
-- |
12563545 |
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6326583 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
1754342 |
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102090 |
固定资产报废损失 |
-- |
595113 |
-- |
4321 |
财务费用 |
-- |
46183115 |
-- |
24877849 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-26161690 |
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-2532585 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
71571501 |
-- |
28005927 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-97155826 |
-- |
-9393486 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-72225726 |
-- |
45516927 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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0 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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190950985 |
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199950481 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
297683120 |
-- |
446347945 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
365075679 |
-- |
365075679 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-67392559 |
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81272266 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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13566845 |
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4922228 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
583683569 |
3052889734 |
2233635856 |
1422882330 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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收回长期贷款本金 |
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-- |
计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3822305 |
16245787 |
14747623 |
11075534 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
211000000 |
912139830 |
668906176 |
555603496 |