广东天安新材料股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2018年度
广东天安新材料股份有限公司
2018年度
关于募集资金存放与使用情况专项报告
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在招商银行股
份有限公司佛山城南支行开设的账号757900037610988募集资金专户存放的募集资金
已按规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便账户的管理，公司已于2018
年6月20日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司
与招商银行股份有限公司佛山城南支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订的
《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至2018年12月31日，募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
截至2018年12月
公司名称 银行名称 银行账号 专户用途
31日余额
兴业银行股份有限 安徽天安环保装饰
安徽天安 392100100100120547 14,068,317.27
公司佛山荷园支行 材料建设项目
广发银行股份有限 安徽天安研发中心
安徽天安 9550880096152400150 9,427,066.16
公司佛山分行 建设项目
合计 23,495,383.43
截至 2018 年 12 月 31 日，现金管理余额情况如下：
金额单位：人民币元
截至2018年12月31
公司名称 银行名称 银行账号
日现金管理余额
安徽天安 兴业银行股份有限公司佛山荷园支行 392100100200043713 18,000,000.00
安徽天安 广发银行股份有限公司佛山分行 9550880096152400150 18,000,000.00
合计 36,000,000.00
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2018年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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2018年度
关于募集资金存放与使用情况专项报告
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2017年10月25日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高
募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资
金使用的情况下，授权公司及全资子公司安徽天安使用部分暂时闲置募集资金购买安
全性高、流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币16,000.00万元，管理期限
自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。
本公司于2018年8月24日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高
募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资
金使用的情况下，授权公司及全资子公司安徽天安使用部分暂时闲置募集资金购买安
全性高、流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币10,000.00万元，管理期限
自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。
2018年度，本公司全资子公司安徽天安使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
预期年化收
序号 受托人 产品名称 产品类型 金额 期限 期末余额
益率（%）
2018-5-17
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收
1 1,800.00 至 4.08 至 4.12 0.00
公司佛山荷园支行 结构性存款产品 益型
2018-6-19
2018-5-17
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收
2 3,400.00 至 4.43 至 4.47 0.00
公司佛山荷园支行 结构性存款产品 益型
2018-8-15
2018-5-17
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收
3 2,500.00 至 4.43 至 4.47 0.00
公司佛山荷园支行 结构性存款产品 益型
2018-10-15
广发银行“薪加薪 2018-5-25
广发银行股份有限 保本浮动收
4 16 号”人民币结构 3,100.00 至 2.6 或 4.6 0.00
公司佛山分行 益型
性存款 2018-8-23
广发银行“薪加薪 2018-5-25
广发银行股份有限 保本浮动收
5 16 号”人民币结构 300.00 至 2.6 或 3.9 0.00
公司佛山分行 益型
性存款 2018-6-25
2018-09-21
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收
6 3,000.00 至 3.39 至 3.43 0.00
公司佛山荷园支行 结构性存款产品 益型
2018-10-22
广发银行“薪加薪 2018-09-28
广发银行股份有限 保本浮动收
7 16 号”人民币结构 2,800.00 至 2.6 或 3.5 0.00
公司佛山分行 益型
性存款 2018-10-29
广发银行“薪加薪 2018-11-2
广发银行股份有限 保本浮动收
8 16 号”人民币结构 900.00 至 2.6 或 3.5 0.00
公司佛山分行 益型
性存款 2018-12-3
广发银行“薪加薪
广发银行股份有限 保本浮动收 2018-11-2
9 16 号”人民币结构 1,800.00 2.6 或 4.0 1,800.00
公司佛山分行 益型 至 2019-5-6
性存款
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 2018-11-2
10 1,800.00 4.04 至 4.08 1,800.00
公司佛山荷园支行 结构性存款产品 益型 至 2019-3-1
专项报告第3页