广东天安新材料股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况专项报告的

             鉴证报告
广东天安新材料股份有限公司
2020年度
募集资金存放与使用情况专项报告



                      广东天安新材料股份有限公司
                2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

       根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
       理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募
       集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备
       忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放
       与使用情况作如下专项报告：


一、   募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东天安新材料股
       份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1489号文）核准，本公司向
       社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,668万股，每股面值人民币1.00元，发行价
       格为人民币9.64元/股。公司股票已于2017年9月6日在上海证券交易所上市，本次公开
       发行共计募集资金总额为人民币35,359.52万元，扣除发行费用人民币2,626.06万元后，
       实际募集资金净额为人民币32,733.46万元，上述募集资金已于2017年8月31日全部到
       账。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会
       师报字[2017]第ZC10663号”验资报告。
       截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币32,976.99万元，累计收到的银
       行利息收入及理财收益合计人民币488.64万元，销户转回基本户金额245.11万元，募
       集资金专户期末余额合计人民币0.00万元，现金管理余额人民币0.00万元，余额总计
       人民币0.00万元。


二、   募集资金管理情况
       根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
       要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
       （2013年修订）等有关规定，本公司制定了《广东天安新材料股份有限公司募集资金
       管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资
       金的支出，均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
       公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。于2017年
       8月31日公司与保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）及招商银行
       股份有限公司佛山城南支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管
       协议”）。于2017年9月21日公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安


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       徽天安”）与保荐机构光大证券、专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司佛山荷
       园支行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协
       议》（以下简称“四方监管协议”）。
       上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
       议（范本）》不存在重大差异。
       鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在招商银行股
       份有限公司佛山城南支行开设的账号757900037610988募集资金专户存放的募集资金
       已按规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便账户的管理，公司已于2018
       年6月20日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司
       与招商银行股份有限公司佛山城南支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订的
       《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
       鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“环保装饰材料建设项目”和“研发中
       心建设项目”分别在兴业银行股份有限公司佛山荷园支行开设的账号
       392100100100120547募集资金专户和在广发银行股份有限公司佛山分行开设的账号
       9550880096152400150募集资金专户存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金
       专户将不再使用。为方便账户的管理，公司已于2020年9月3日及2020年9月8日分别办
       理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及全资子公司
       安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）与保荐机构光大证券、专户存储募
       集资金的兴业银行股份有限公司佛山荷园支行、广发银行股份有限公司佛山分行分别
       签订了《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
       截至2020年12月31日，公司上述募集资金专户具体情况如下：
                                                                           金额单位：人民币元
         公司名称                银行名称                      银行账号         专户使用情况
         安徽天安   兴业银行股份有限公司佛山荷园支行      392100100100120547       已销户
         安徽天安   广发银行股份有限公司佛山分行          9550880096152400150      已销户
                                   合计



三、   本年度募集资金的实际使用情况
       本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)   募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
       本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照
       表》。




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(二)   募投项目先期投入及置换情况
       2020年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。


(三)   用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       2020 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


(四)   对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
       本公司于2019年8月27日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，
       审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集
       资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使
       用的情况下，授权公司及全资子公司安徽天安使用部分暂时闲置募集资金购买安全性
       高、流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币4,000.00万元，管理期限自董
       事会审议之日起不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。


       2020年度，本公司全资子公司安徽天安使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
                                                                                    单位：人民币万元
                                                                                   预期年化 截至 2020
         序号   受托人       产品名称       产品类型    金额            期限       收益率   年 12 月
                                                                                   （%） 31 日余额
                广发银行
                           广发银行“薪加
                股份有限                     保本浮动                2019-12-20     2.6 或
          1                薪 16 号”人民                   800.00                               0.00
                公司佛山                       收益型                至 2020-4-3     3.54
                           币结构性存款
                  分行
                            合计                            800.00             -                 0.00



(五)   用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
       本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。


(六)   超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
       本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。


(七)   节余募集资金使用情况
       公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于首次
       公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次
       公开发行募投项目环保装饰材料建设项目和研发中心建设项目已全部建设完毕，同意
       将上述项目予以结项。本次结项后，公司首次公开发行募投项目已实施完毕。为提高
       募集资金使用效率，同意将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金 244.87 万

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