天安新材：天安新材关于公司及子公司向银行申请授信额度及为子公司提供担保的公告2022-01-27
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2022-007
广东天安新材料股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信额度
及为子公司提供担保的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天安新材”）于 2022 年 1
月 26 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行
申请授信额度及为子公司提供担保的议案》，与会董事全票同意公司及全资子公
司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）、控股子公司佛山石
湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）向佛山农村商业银行股份有限公
司（以下简称“佛山农商行”）申请授信总额度为 14,500 万元，并由公司及控股
子公司河源市东源鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“东源鹰牌”）和佛山鹰牌科技有
限公司（以下简称“鹰牌科技”）为该等授信提供相应连带责任保证担保；同意全
资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）向中信银行股份有
限公司滁州分行（以下简称“中信银行滁州分行”）申请授信敞口额度 3,000 万
元，由公司提供连带责任保证担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、本次授信及提供担保情况
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司及子公司业务发展需要和
资金需求，公司及全资子公司天安高分子、控股子公司石湾鹰牌向佛山农商行申
请授信总额度为 14,500 万元，其中对天安高分子的授信敞口额度为 5,000 万元，
由公司提供连带责任保证担保；对石湾鹰牌的授信敞口额度为 8,000 万元，由公
司按其对石湾鹰牌的持股比例提供连带责任保证担保、公司控股子公司东源鹰牌
和鹰牌科技为石湾鹰牌提供全额连带责任保证担保；天安新材存量低风险业务额
度为 1,500 万元。全资子公司安徽天安向中信银行滁州分行申请授信敞口额度
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3,000 万元，由公司提供连带责任保证担保。根据实际经营需求，公司董事会提
请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司经营管
理层与银行具体办理和签署相关文件。
二、被担保人基本情况
（一）广东天安高分子科技有限公司
1、公司名称：广东天安高分子科技有限公司
2、成立时间：2020 年 6 月 28 日
3、住所：佛山市禅城区南庄镇杏梧工业路 87 号自编 1-8 座之一（住所申报）
4、法定代表人：宋岱瀛
5、注册资本：6,000 万元
6、公司持有天安高分子 100%股权
7、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型建筑材料制造(不含危险化学
品)；建筑材料销售；涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；
轻质建筑材料制造；纸制品制造；纸制品销售；建筑陶瓷制品销售；人造板制造；
人造板销售；合成材料销售；新材料技术推广服务；塑胶表面处理；新型陶瓷材
料销售；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集
成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修。(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、主要财务指标：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 15,812.57 11,021.90
负债总额 8,693.36 4,865.44
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 20,037.08 6,056.83
净利润 962.74 156.46
注：以上天安高分子 2020 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
年 9 月财务报表数据未经审计。该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
（二）佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司
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1、公司名称：佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司
2、成立时间：1995 年 09 月 29 日
3、住所：佛山市禅城区石湾镇跃进路 2 号 B 座十层
4、法定代表人：吴启超
5、注册资本：43,000 万元人民币
6、公司持有石湾鹰牌 66%股权
7、经营范围：陶瓷玻化砖、釉面砖、抛光砖及墙地砖、各式高级陶瓷装饰
砖系列产品和水晶饰面陶瓷装饰砖等高档环保型装饰建筑材料的研发生产销售；
陶瓷器生产设备制造、加工，陶瓷生产设备及炉窑设计、安装工作，陶瓷喷雾干
燥粉料及釉料加工制造，水暖配件，厨柜的生产、加工及销售。（以上生产、加
工、制造项目限分支机构经营）；货物及技术进出口，工业设计、建筑设计、室
内外装潢装饰设计，知识产权服务，技术培训、开发、转让、咨询及服务。销售
五金制品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器及视听设备、家居用品、室内装饰
材料。房屋及土地租赁；货物运输代理服务，对工业园区的投资、建设、管理；
商业综合体管理服务；物业管理；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
8、主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 130,813.98 114,333.07
负债总额 94,762.16 79,821.85
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 94,463.15 120,876.72
净利润 1,540.60 3,578.25
注：上述石湾鹰牌 2020 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
年 9 月财务报表数据未经审计。该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
（三）安徽天安新材料有限公司
1、公司名称：安徽天安新材料有限公司
2、成立时间：2013 年 7 月 12 日
3、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道 20 号
4、法定代表人：洪晓明
5、注册资本：48,000 万元
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6、公司持有安徽天安 100%股权
7、经营范围：压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶真皮印花，压延发泡人造革、
汽车内饰材料、高分子材料生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口（国家
禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
8、主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 70,631.31 59,875.59
负债总额 17,501.71 7,719.65
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 40,922.93 36,899.57
净利润 973.67 944.17
注：上述安徽天安 2020 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
年 9 月财务报表数据未经审计。该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
三、担保协议的主要内容
公司以连带责任担保方式为全资子公司天安高分子、安徽天安及控股子公司
石湾鹰牌在审议的授信额度范围内按相应的持股比例提供连带责任保证担保，由
控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技在授信额度内为石湾鹰牌提供全额连带责任保证
担保。实际担保金额以全资子公司天安高分子、安徽天安及控股子公司石湾鹰牌
实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以公司及子公司与银行正式签订的授
信协议、借款合同及担保协议为准，最终实际担保总额不超过公司批准的上述担
保额度。
四、董事会意见
本次申请授信额度及提供担保事项为公司及子公司对全资子公司天安高分
子、安徽天安、控股子公司石湾鹰牌的担保，公司董事会在 2022 年 1 月 26 日召
开的第三届董事会第二十次会议审议通过了上述担保事项，授权经营管理层在上
述额度范围内审批具体的授信与担保事宜，并签署相关的法律文件。上述授信及
担保事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
监事会认为，公司及子公司对全资子公司天安高分子、安徽天安、控股子公
司石湾鹰牌的担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
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公司独立董事认为，本次担保事项符合企业经营实际需要，能够为子公司的
经营管理等提供融资保障，有利于提高企业经济效益，本次申请授信担保事项为
公司及子公司对全资子公司天安高分子、安徽天安、控股子公司石湾鹰牌的担保，
能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司
独立董事一致同意本次担保事项，同意将该担保事项提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除公司为子公司提供担保以及子公司之间相互担保外，
公司无其他对外担保的情况。截至 2022 年 1 月 26 日，公司及子公司对外担保总
额为人民币 60,700 万元（公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额
不重复计算。下同），占公司最近一期经审计净资产的 73.72%。其中为子公司提
供的担保总额为人民币 25,472 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.94%，
子公司为公司提供的担保总额为人民币 0 万元，公司所属子公司之间相互提供担
保金额为 51,200 万元。截止公告日，公司无逾期对外担保的情况。
六、报备文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
2、广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关
事项的独立意见
3、被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
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