广东天安新材料股份有限公司
截至 2022 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
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前次募集资金使用情况报告
根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2022年3月31
日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广
东天安新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]1489号文）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）36,680,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币9.64元
/股。公司股票已于2017年9月6日在上海证券交易所上市，本次公开发
行共计募集资金总额为人民币35,359.52万元，扣除发行费用人民币
2,626.06万元后，实际募集资金净额为人民币32,733.46万元，上述募
集资金已于2017年8月31日全部到账。募集资金到位情况业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字[2017]第
ZC10663号”验资报告。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，本公司
制定了《广东天安新材料股份有限公司募集资金管理制度》，规定了
募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的
支出，均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证
专款专用。公司按照《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，将上述募集资金存放
于下列经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“补充流动资金项目”
在招商银行股份有限公司佛山城南支行开设的账号757900037610988
募集资金专户存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专户将
不再使用。为方便账户的管理，公司已于2018年6月20日办理完毕上
述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与招商
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银行股份有限公司佛山城南支行以及保荐机构光大证券股份有限公
司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“环保装饰材料建设
项目”和“研发中心建设项目”分别在兴业银行股份有限公司佛山荷园
支行开设的账号392100100100120547募集资金专户和在广发银行股
份有限公司佛山分行开设的账号9550880096152400150募集资金专户
存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为
方便账户的管理，公司已于2020年9月3日及2020年9月8日分别办理完
毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及
全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）与保荐
机构光大证券、专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司佛山荷园
支行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签订的《募集资金专户存
储四方监管协议》相应终止。
截至2022年3月31日止，募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
截至2022年
公司名称 银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额 3月31日止
状态
招商银行股份
本公司 有限公司佛山 757900037610988 2017-8-31 327,334,558.00 已销户
城南支行
兴业银行股份
39210010010012054
安徽天安 有限公司佛山 — — 已销户
7
荷园支行
广发银行股份
95508800961524001
安徽天安 有限公司佛山 — — 已销户
50
分行
合计 327,334,558.00
注：截至2022年3月31日，公司累计已使用募集资金人民币32,976.99
万元，累计收到的银行利息收入及理财收益合计人民币488.64万元，
募集资金专户销户转回基本户金额人民币245.11万元，募集资金专户
期末余额人民币0.00万元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
使用情况报告 第2页
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(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2017 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届
监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收
益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，授
权公司及全资子公司安徽天安使用部分暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币 16,000.00
万元，管理期限自董事会审议之日起不超过 12 个月，在上述额度内
资金可滚动使用。2017 年度，本公司全资子公司安徽天安使用暂时闲
置募集资金进行现金管理累计金额 14,000.00 万元。
公司于 2018 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届
监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收
益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，授
权公司及全资子公司安徽天安使用部分暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币 10,000.00
万元，管理期限自董事会审议之日起不超过 12 个月，在上述额度内
资金可滚动使用。2018 年度，本公司全资子公司安徽天安使用暂时闲
置募集资金进行现金管理累计金额 24,300.00 万元。
公司于 2019 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事
会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，
并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，授权公
司及全资子公司安徽天安使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、
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流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币 4,000.00 万元，管
理期限自董事会审议之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚
动使用。2019 年度，本公司全资子公司安徽天安使用暂时闲置募集资
金进行现金管理累计金额 6,700.00 万元。
2021 年至 2022 年 3 月，首次公开发行股票募集资金已使用完毕（含
节余募集资金永久补充流动资金），不存在使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的情况。
2、前次募集资金账户余额未使用完毕的情况
公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议审议通
过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，公司首次公开发行募投项目环保装饰材料建设
项目和研发中心建设项目已全部建设完毕，同意将上述项目予以结
项。本次结项后，公司首次公开发行募投项目已实施完毕。为提高募
集资金使用效率，同意将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资
金 244.87 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。独立董事、监事会、保
荐机构对该事项均发表了意见，同意公司首次公开发行募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2020 年 9 月 8 日剩余募集资金及其产生的利息合计人民币 245.11
万元已全部转至基本户补充流动资金，占前次募集资金总额的比例为
0.69%。
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司所有募投项目专户均已注销。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
研发中心建设项目、补充流动资金主要为建设研发中心和补充流动资
金，不直接生产产品，因此无法单独核算经济效益。项目的效益主要
通过提高研发能力及提高营运资金，增强产品竞争力，从而间接提高
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公司盈利能力。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异
情况
环保装饰材料建设项目预计在投产第三年达到 100%产能，达产年营
业收入 50,300 万元、净利润 6,054.53 万元。该项目于 2019 年底整体
达到预定可使用状态。受汽车及房地产增速放缓以及新冠疫情的影
响，市场消费需求有所下降，项目尚未达产，因此尚未达到承诺效益。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露
文件中披露的有关内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告于 2022 年 4 月 25 日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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2022年4月25日
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附表 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 32,976.99
募集资金总额： 35,359.52 各年度使用募集资金总额： 32,976.99
2017 年度： 15,654.33
变更用途的募集资金总额： 0.00 2018 年度： 11,498.55
2019 年度： 5,084.35
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2020 年度： 739.76
2021 年至 2022 年 3 月 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可使用
实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金额 募集后承诺投资 状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 项目完工程度）
目 投资金额 投资金额 额 资金额 投资金额(1) (2) 金额的差额
=(1)-(2)
1 环保装饰材料建设项目（注） 23,500.00 23,500.00 23,789.22 23,500.00 23,500.00 23,789.22 -289.22（注） 2019 年底
2 研发中心建设项目 同左 4,500.00 4,500.00 4,454.31 4,500.00 4,500.00 4,454.31 45.69 2020 年 6 月
3 补充流动资金 4,733.46 4,733.46 4,733.46 4,733.46 4,733.46 4,733.46 0.00 --
合计 32,733.46 32,733.46 32,976.99 32,733.46 32,733.46 32,976.99 -243.53
注：环保装饰材料建设项目累计使用募集资金人民币 23,789.22 万元，其中包含募集资金产生的孽息人民币 289.22 万元。
使用情况报告 第6页
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附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益 截止日累计实 是否达到预计
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 1-3 月 现效益 效益
用率
达产后年净利润 6,054.53
1 环保装饰材料建设项目 59.02% 不适用 -1,016.00 -1,009.86 -345.84 -2,371.70 尚未达到（注 1）
万元（注 1）
2 研发中心建设项目 不适用 注2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 补充流动资金 不适用 注2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：环保装饰材料建设项目在投产第三年达到 100%产能，达产年产生营业收入 50,300 万元，净利润 6,054.53 万元，项目税前内部收益率为 34.70%，
税前投资回收期为 4.49 年（不含建设期），税后投资回收期为 5.44 年（不含建设期）。该项目于 2019 年底整体达到预定可使用状态。受汽车及房地产增
速放缓以及新冠疫情的影响，市场消费需求有所下降，项目尚未达产，因此尚未达到承诺效益。
注 2：研发中心建设项目、补充流动资金均不涉及新增产能的情况，募集资金主要使用在建设研发中心和补充流动资金，这两个项目不直接生产产品，
因此无法单独核算经济效益，本公司首次公开发行股票招股说明书中未对其募集资金的使用效益做出承诺。
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