证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-049
上海鸣志电器股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司（以下简称“鸣志国贸”）和
APPLIED MOTION PRODUCTS INC.,（以下简称“美国 AMP”）
本次担保金额及已实际为其提供担保余额：上海鸣志电器股份有限公司（以
下简称“公司”）本次为鸣志国贸和美国 AMP 提供总额不超过人民币 10,000
万元和 1,500 万美元的担保；
截至本公告出具之日，上海鸣志电器股份有限公司已实际为鸣志国贸和美国
AMP 提供的担保总额为人民币 5,000 万元和 250 万美元（按照中国人民银行
于 2021 年 6 月 1 日公布的人民币对美元汇率中间价：1 美元对人民币 6.3572
元计算，约合人民币 6,589.30 万元）（不含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
为保障下属全资子公司日常生产经营和业务拓展的资金需要， 保证下属公司
资金链安全，公司拟在可提供额度范围内，为子公司鸣志国贸和美国 AMP 提供总
额不超过人民币 10,000 万元和 1,500 万美元的融资担保，用于子公司向金融机
构办理融资业务。
上述担保具体金额、利率及期限以上述两家子公司与融资机构签订的融资协
议为准。
二、 被担保人基本情况
1、被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司
成立时间：1998 年 4 月 3 日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 738 室
法定代表人：常建鸣
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：从事塑料及其制品、橡胶制品、纸板制品、钢铁制品、贱金属
工（器）具、机器、机械器具及其零件、电机、电气设备及其零件、精密仪器
及设备、零件、附件的销售，从事货物和技术的进出口业务，转口贸易、区内
企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工、商品展示及贸易咨询服务（除经
纪），电子商务，自有房屋租赁。
被担保人与公司的关系： 鸣志国贸为公司的全资子公司，公司持有鸣志国
贸 100%股权。
基本财务状况：
2020 年度经审计，鸣志国贸资产总额 225,412,240.70 元；资 产 净 额
152,502,284.30 元；负债总额 72,909,956.40 元（其中银行贷款 0 元，流动负
债总额 72,909,956.40 元）；2020 年度实现营业收入 357,428,730.61 元；净
利润 21,633,952.76 元；资产负债率 32.35%。
2021 年 3 月 31 日未审计，鸣志国贸资产总额 235,880,218.83 元；资产净
额 157,997,812.76 元；负债总额 77,882,406.07 元（其中银行贷款 0 元，流
动 负 债 总 额 75,142,453.14 元 ） ； 截 至 2021 年 3 月 末 实 现 营 业 收 入
83,998,671.71 元；净利润 5,500,968.46 元；资产负债率 33.02%。
2、被担保人名称：Applied Motion Products Inc.,
注册地址：美国加利福尼亚州沃森维尔市韦斯里奇道 404 号
公司 CEO：Don Macleod
已发行股本：2,681,475 股
主营业务：电机和电机驱动器的研发，制造和销售。
被担保人与公司的关系：美国 AMP 为公司的孙公司，公司间接持有美国 AMP100%
股权。
基本财务状况：
2020 年度经审计，美国 AMP 资产总额 103,611,394.93 元；资产净额
75,623,499.62 元；负债总额 27,987,895.31 元（其中银行贷款 7,341,138.57
元，流动负债总额 23,263,076.74 元）；2020 年度实现营业收入 95,667,378.38
元；净利润 11,408,938.92 元；资产负债率 27.01%。
2021 年 3 月 31 日未审计，美国 AMP 资产总额 119,894,820.54 元；资产净
额 82,878,882.53 元；负债总额 37,015,938.01 元（其中银行贷款 7,294,067.82
元，流动负债总额 32,318,000.29 元）；截至 2021 年 3 月末实现营业收入
24,121,645.00 元；净利润 7,081,262.10 元；资产负债率 30.87%。
三、 担保协议主要内容
公司为了保障下属全资子公司日常生产经营和业务拓展的资金需求，保证下
属公司资金链的安全，公司拟在可提供额度范围内为子公司鸣志国贸和美国 AMP
家提供总额不超过人民币 10,000 万元和 1,500 万美元的融资担保，用于子公司
向金融机构办理融资业务。
上述担保具体金额、利率及期限以上述两家子公司与融资机构签订的融资协
议为准。
因本次担保对象为公司全资子公司或控股子公司，根据《上海证券交易所股
票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。
四、 董事会意见
公司于 2021 年 06 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为鸣志国贸和美国 AMP 经营状况稳
定，资信情况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保事项，符合公
司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务
发展造成不利影响。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司及子公司实际对外担保总额为 5,000 万元人民币
和 250 万美元（按照中国人民银行于 2021 年 6 月 1 日公布的人民币对美元汇率
中间价：1 美元对人民币 6.3572 元计算，约合人民币 6,589.30 万元），约占公
司最近一期经审计净资产的 3.02%；上述担保全部系公司为全资子公司提供的担
保；
本次担保事项批准实施后，如本次担保额度全部使用，公司及子公司累计对
外担保总额为 15,000 万元人民币和 1,750 万美元（按照中国人民银行于 2021 年
6 月 1 日公布的人民币对美元汇率中间价：1 美元对人民币 6.3572 元计算，约合
人民币 26,125.10 万元），占公司最近一期经审计净资产的 11.97%；上述担保全
部系公司为全资子公司提供的担保；公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担
保的情形。
六、 备查文件
1. 公司第三届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2021 年 06 月 16 日
