现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17370916 |
8101171 |
4666135 |
25776246 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1963890799 |
1301939258 |
661526360 |
2935484989 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
670846173 |
471072927 |
234419405 |
947908925 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
840101819 |
546239415 |
291253214 |
1503166364 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
185773124 |
115622223 |
82479777 |
174433534 |
| 经营活动现金流出小计 |
1800562921 |
1201502518 |
637222650 |
2732345737 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
163327878 |
100436740 |
24303710 |
203139252 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
35528750 |
17766250 |
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166611290 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
152026 |
140868 |
4971 |
411615 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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40674458 |
247607424 |
| 投资活动现金流入小计 |
35680776 |
17907118 |
40679429 |
416104522 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86342504 |
66782214 |
47562844 |
194984843 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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74115797 |
32447229 |
| 投资活动现金流出小计 |
139641254 |
120080964 |
121678642 |
456642884 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-103960478 |
-102173846 |
-80999212 |
-40538362 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
375688734 |
242362530 |
128988639 |
286033072 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
375688734 |
242362530 |
128988639 |
287466274 |
| 偿还债务所支付的现金 |
183700199 |
123500199 |
50000000 |
416099835 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14801687 |
10001328 |
6747310 |
15996673 |
| 筹资活动现金流出小计 |
219708289 |
152115997 |
58028159 |
475083589 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
155980446 |
90246533 |
70960481 |
-187617315 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3677570 |
9578218 |
4408894 |
17466464 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
219025415 |
98087645 |
18673873 |
-7549961 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40366544 |
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141938068 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
51329579 |
-- |
75513326 |
| 无形资产摊销 |
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3014937 |
-- |
5589286 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-124649 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
28557 |
-- |
435608 |
| 财务费用 |
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-8178322 |
-- |
6495966 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
195300 |
-- |
2811307 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
21946125 |
-- |
90924194 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15367445 |
-- |
129646659 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-23329198 |
-- |
-257145606 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
100436740 |
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203139252 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
647681006 |
-- |
549593362 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
549593362 |
-- |
557143323 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
98087645 |
-- |
-7549961 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5705147 |
-- |
3397117 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1920350098 |
1275175237 |
649837360 |
2860854896 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
26169785 |
18662850 |
7022866 |
48853846 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
35528750 |
17766250 |
-- |
166611290 |
