2019 年第一季度报告
公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份
仙鹤股份有限公司
2019 年第一季度报告
中国 衢州
二〇一九年四月
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,403,601,651.97 5,534,629,269.64 -2.37
归属于上市公司
3,273,503,101.96 3,234,521,170.17 1.21
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
27,763,434.82 -75,308,275.42 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,013,389,706.02 788,581,418.77 28.51
归属于上市公司
35,675,996.89 97,092,804.63 -63.26
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
31,601,130.94 94,678,235.26 -66.62
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.10 4.05 减少 2.95 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.06 0.18 -66.67
（元/股）
稀释每股收益
0.06 0.18 -66.67
（元/股）
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注：报告期内，本公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期降低,主要是因为 2018 年中旬开
始主要原材料进口木浆、钛白粉价格持续上涨，加上美元汇率上升，导致本公司主要产品毛利率
下降了 10.42%左右。合营公司也因原料成本上升利润下降导致公司的投资收益减少。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -140,780.23
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,720,384.54
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
3,045,204.65 主要是木浆期货处置收益。
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-194,090.89
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
-104,434.89
项目
所得税影响额 -1,251,417.23
合计 4,074,865.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,600
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
浙江仙鹤控股有限公 境内非国
540,000,000 88.24 540,000,000 无 0
司 有法人
王明龙 境内自然
10,000,000 1.63 10,000,000 无 0
人
蔡朝晖 266,600 0.04 0 未知 0 未知
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王红云 231,500 0.04 0 未知 0 未知
陶国梁 216,900 0.04 0 未知 0 未知
香港中央结算有限公 境外法人
190,515 0.03 0 未知 0
司
惠红林 176,100 0.03 0 未知 0 未知
江世华 175,000 0.03 0 未知 0 未知
兰文博 159,800 0.03 0 未知 0 未知
束丽 157,700 0.03 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
蔡朝晖 266,600 人民币普通股 266,600
王红云 231,500 人民币普通股 231,500
陶国梁 216,900 人民币普通股 216,900
香港中央结算有限公司 190,515 人民币普通股 190,515
惠红林 176,100 人民币普通股 176,100
江世华 175,000 人民币普通股 175,000
兰文博 159,800 人民币普通股 159,800
束丽 157,700 人民币普通股 157,700
吴少华 151,400 人民币普通股 151,400
刘奥霞 150,000 人民币普通股 150,000
1、浙江仙鹤控股有限公司为公司控股股东，王明龙先生与
王敏文先生、王敏强先生、王敏良先生、王敏岚女士为公
上述股东关联关系或一致行动的说 司实际控制人，与其他流通股股东不存在关联关系，也不
明 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债权益项 期末余额 年初余额 变动比例% 变动说明
目
货币资金 152,347,962.69 238,833,153.74 -36.21 主要系公司新项
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目购买设备支付
的款项所致。
主要系本期购买
衍生金融资产 33,181,290.07 2,759,665.32 1,102.37 锁定汇率的衍生
金融产品所致。
主要系预付的原
预付款项 28,048,267.90 47,622,610.36 -41.10 材料已到货所
致。
主要系土地拍卖
其他应收款 16,444,311.24 12,193,537.07 34.86
保证金所致。
主要系根据会计
可供出售金融资 准则要求，科目
0 70,000,000.00 -100.00
产 列报至其他权益
工具投资所致。
主要系根据会计
其他权益工具投 准则要求，科目
73,305,934.90 0 100.00
资 列报至其他权益
工具投资所致。
主要系子公司项
在建工程 17,758,129.24 84,709,489.33 -79.04
目转固所致。
主要系公司预付
其他非流动资产 134,844,007.17 57,440,330.10 134.75 新项目设备款所
致。
主要系预收款项
预收款项 44,897,072.70 105,974,946.67 -57.63 结转至收入所
致。
主要系上年末计
应付职工薪酬 26,207,800.30 58,068,523.94 -54.87 提年终奖金所
致。
主要系 2018 年底
计提的职工福利
其他应付款 4,785,143.58 7,270,857.64 -34.19 费用,2019 年第
一季度已支付所
致。
一年内到期的非 主要系归还贷款
0 1,100,000.00 -100.00
流动负债 所致。
主要系归还项目
长期借款 18,500,000.00 37,400,000.00 -50.53
贷款所致。
主要系执行新金
其他综合收益 3,305,934.90 0 100.00 融工具准则所
致。
单位：元 币种：人民币
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损益类项目 本期数 上年同期数 变动比例% 变动说明
主要系公司产品
品质稳定，市场
营业收入 1,013,389,706.02 788,581,418.77 28.51 需求量增加，产
能释放充分所
致。
主要系产品销量
比同期增加及原
营业成本 901,055,218.03 618,989,057.37 45.57
材料成本增加所
致。
主要系本期汇兑
财务费用 15,056,228.95 6,599,609.86 128.14 收益较上年同期
减少所致。
主要系长账龄的
资产减值损失 -2,534,684.07 215,034.65 -1,278.73 应收账款减少所
致。
主要系合营公司
投资收益 11,587,002.13 30,894,279.57 -62.49 夏王纸业收益减
少所致。
主要系本期处置
资产处置收益 -140,780.23 374,144.97 -137.63 子公司旧设备所
致。
主要系本期应付
营业外收入 209,782.08 14,595.12 1,337.34 账款坏账处置所
致。
主要系公益捐赠
营业外支出 403,872.97 161,686.35 149.79
增加所致。
主要系利润减少
所得税费用 4,513,636.06 22,394,738.48 -79.85
所致。
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动比例% 变动说明
主要系应收账款
账龄优化，货款
经营活动产生的
27,763,434.82 -75,308,275.42 不适用 回笼以及承兑到
现金流量净额
期托收增加所
致。
主要系本年预付
投资活动产生的 新项目设备款及
-140,261,015.49 18,836,201.05 -844.64
现金流量净额 上年同期收到分
红所致。
筹资活动产生的 主要系本年偿还
78,796,287.74 105,007,434.09 -24.96
现金流量净额 借款比上年同期
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增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年6月15日，财政部印发了财会【2018】15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表
格式的通知》，通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编
制2018年度及以后期间的财务报表。
根据上述规定，对公司2018年度第一季度合并财务数据相应追溯调整如下：
单位：元 币种：人民币
项目 原列报项目及金额 追溯后列报项目及金额
管理费用 37,259,574.89 21,158,114.44
研发费用 16,101,460.45
利息费用 18,747,273.41
利息收入 -3,662,380.43
收到其他与投资活动有关的
20,000,000.00
现金
收到的其他与经营活动有关
21,824,671.73 41,824,671.73
的现金
经营活动产生的现金流量净
-95,308,275.42 -75,308,275.42
额
根据上述规定，对公司2018年度第一季度母公司财务数据相应追溯调整如下：
单位：元 币种：人民币
项目 原列报项目及金额 追溯后列报项目及金额
管理费用 29,315,565.99 13,214,105.54
研发费用 16,101,460.45
利息费用 10,120,574.07
利息收入 -3,650,754.23
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 仙鹤股份有限公司
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2019 年第一季度报告
法定代表人 王敏良
日期 2019 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:仙鹤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 152,347,962.69 238,833,153.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产 33,181,290.07 2,759,665.32
应收票据及应收账款 989,247,857.53 1,122,798,352.75
其中：应收票据 256,435,138.31 352,550,339.07
应收账款 732,812,719.22 770,248,013.68
预付款项 28,048,267.90 47,622,610.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,444,311.24 12,193,537.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 955,943,515.61 966,722,658.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,115,472.21 118,031,000.00
流动资产合计 2,285,328,677.25 2,508,960,977.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 70,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 605,500,513.49 594,498,711.89
其他权益工具投资 73,305,934.90
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,876,335,732.85 1,808,553,913.77
在建工程 17,758,129.24 84,709,489.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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2019 年第一季度报告
无形资产 360,817,772.46 362,748,591.13
开发支出
商誉 9,375,425.41 9,375,425.41
长期待摊费用 3,338,665.65 3,675,746.15
递延所得税资产 36,996,793.55 34,666,084.51
其他非流动资产 134,844,007.17 57,440,330.10
非流动资产合计 3,118,272,974.72 3,025,668,292.29
资产总计 5,403,601,651.97 5,534,629,269.64
流动负债：
短期借款 1,267,237,903.75 1,195,632,284.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 422,798,625.94 524,259,553.91
预收款项 44,897,072.70 105,974,946.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,207,800.30 58,068,523.94
应交税费 92,381,660.89 130,655,743.43
其他应付款 4,785,143.58 7,270,857.64
其中：应付利息 2,261,302.77 1,618,188.74
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,858,308,207.16 2,022,961,909.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 18,500,000.00 37,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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2019 年第一季度报告
预计负债
递延收益 250,541,022.61 236,964,988.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 269,041,022.61 274,364,988.68
负债合计 2,127,349,229.77 2,297,326,898.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 612,000,000.00 612,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,885,345,841.77 1,885,345,841.77
减：库存股
其他综合收益 3,305,934.90
盈余公积 82,170,279.15 82,170,279.15
一般风险准备
未分配利润 690,681,046.14 655,005,049.25
归属于母公司所有者权益（或股东
3,273,503,101.96 3,234,521,170.17
权益）合计
少数股东权益 2,749,320.24 2,781,201.00
所有者权益（或股东权益）合计 3,276,252,422.20 3,237,302,371.17
负债和所有者权益（或股东权
5,403,601,651.97 5,534,629,269.64
益）总计
法定代表人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:仙鹤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 115,193,704.51 157,730,107.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 22,301,407.28
应收票据及应收账款 911,433,408.60 1,075,907,378.49
其中：应收票据 132,007,899.72 277,517,806.84
应收账款 779,425,508.88 798,389,571.65
预付款项 19,470,964.19 20,611,526.44
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2019 年第一季度报告
其他应收款 1,329,807,886.57 1,201,259,572.88
其中：应收利息
应收股利
存货 411,510,886.44 392,835,817.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,148,638.73 21,005,267.21
流动资产合计 2,822,866,896.32 2,869,349,670.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 70,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 998,779,040.98 987,594,827.08
其他权益工具投资 73,305,934.90
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 804,628,676.50 815,735,076.68
在建工程 7,655,065.17 5,023,898.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,938,977.88 52,298,867.72
开发支出
商誉 7,275,387.04 7,275,387.04
长期待摊费用 1,063,450.02 1,338,324.75
递延所得税资产 7,648,730.16 8,511,953.52
其他非流动资产 87,321,359.24 3,234,761.10
非流动资产合计 2,039,616,621.89 1,951,013,095.91
资产总计 4,862,483,518.21 4,820,362,765.91
流动负债：
短期借款 1,129,237,903.75 1,058,132,284.20
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 398,940,912.13 417,108,393.35
预收款项 49,200,300.32 57,806,055.78
合同负债
应付职工薪酬 14,407,600.56 31,320,795.86
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2019 年第一季度报告
应交税费 42,450,299.04 61,973,064.05
其他应付款 2,746,055.04 4,318,963.77
其中：应付利息 2,232,219.23 1,543,042.70
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,636,983,070.84 1,630,659,557.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 32,617,428.69 33,288,255.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,617,428.69 33,288,255.63
负债合计 1,669,600,499.53 1,663,947,812.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 612,000,000.00 612,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,897,797,192.16 1,897,797,192.16
减：库存股
其他综合收益 3,305,934.90
盈余公积 82,170,279.15 82,170,279.15
未分配利润 597,609,612.47 564,447,481.96
所有者权益（或股东权益）合计 3,192,883,018.68 3,156,414,953.27
负债和所有者权益（或股东权益）
4,862,483,518.21 4,820,362,765.91
总计
法定代表人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,013,389,706.02 788,581,418.77
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2019 年第一季度报告
其中：营业收入 1,013,389,706.02 788,581,418.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 987,650,079.39 704,152,814.33
其中：营业成本 901,055,218.03 618,989,057.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,648,659.17 9,883,176.86
销售费用 29,233,350.33 31,206,360.70
管理费用 20,454,875.95 21,158,114.44
研发费用 13,736,431.03 16,101,460.45
财务费用 15,056,228.95 6,599,609.86
其中：利息费用 16,659,767.92 18,747,273.41
利息收入 -997,458.77 -3,662,380.43
资产减值损失 -2,534,684.07 215,034.65
信用减值损失
加：其他收益 3,059,811.41 3,914,649.58
投资收益（损失以“－”号填列） 11,587,002.13 30,894,279.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收
8,647,980.62 30,894,279.57
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
106,183.14
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -140,780.23 374,144.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,351,843.08 119,611,678.56
加：营业外收入 209,782.08 14,595.12
减：营业外支出 403,872.97 161,686.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,157,752.19 119,464,587.33
减：所得税费用 4,513,636.06 22,394,738.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,644,116.13 97,069,848.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
35,644,116.13 97,069,848.85
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
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2019 年第一季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
35,675,996.89 97,092,804.63
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -31,880.76 -22,955.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 35,644,116.13 97,069,848.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,675,996.89 97,092,804.63
归属于少数股东的综合收益总额 -31,880.76 -22,955.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.18
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
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2019 年第一季度报告
一、营业收入 504,073,680.80 519,593,469.19
减：营业成本 439,714,798.34 444,190,204.10
税金及附加 3,566,414.97 4,014,113.00
销售费用 12,190,693.19 16,144,369.14
管理费用 11,411,201.28 13,214,105.54
研发费用 10,854,804.17 16,101,460.45
财务费用 7,305,389.76 -1,294,245.09
其中：利息费用 14,192,708.92 10,120,574.07
利息收入 -4,885,957.87 -3,650,754.23
资产减值损失 -5,044,376.35 -15,383,923.12
信用减值损失
加：其他收益 870,826.94 1,086,926.95
投资收益（损失以“－”号填列） 11,183,880.92 30,894,279.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收
11,184,213.90 30,894,279.57
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
40,264.40
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 96,272.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,169,727.70 74,684,863.92
加：营业外收入 151,302.08 4,017.00
减：营业外支出 2,961.77 109,174.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,318,068.01 74,579,706.58
减：所得税费用 3,155,937.50 6,237,020.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,162,130.51 68,342,686.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
33,162,130.51 68,342,686.34
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
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2019 年第一季度报告
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 33,162,130.51 68,342,686.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 958,346,118.59 452,852,478.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 529,475.22
收到其他与经营活动有关的现金 18,333,500.91 41,824,671.73
经营活动现金流入小计 977,209,094.72 494,677,150.03
购买商品、接受劳务支付的现金 706,126,565.06 372,744,520.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2019 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 97,095,194.95 80,561,790.23
支付的各项税费 99,301,814.58 75,788,863.16
支付其他与经营活动有关的现金 46,922,085.31 40,890,251.26
经营活动现金流出小计 949,445,659.90 569,985,425.45
经营活动产生的现金流量净额 27,763,434.82 -75,308,275.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
277,872.74
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 49,191,655.18
投资活动现金流入小计 49,191,655.18 50,277,872.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资
107,805,712.48 31,441,671.69
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 81,646,958.19
投资活动现金流出小计 189,452,670.67 31,441,671.69
投资活动产生的现金流量净额 -140,261,015.49 18,836,201.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 464,900,829.25 440,413,227.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,745,312.16 67,500,000.00
筹资活动现金流入小计 565,646,141.41 507,913,227.17
偿还债务支付的现金 411,786,196.80 365,821,848.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,032,037.32 14,163,944.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 62,031,619.55 22,920,000.00
筹资活动现金流出小计 486,849,853.67 402,905,793.08
筹资活动产生的现金流量净额 78,796,287.74 105,007,434.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -474,039.59 3,308,327.85
五、现金及现金等价物净增加额 -34,175,332.52 51,843,687.57
加：期初现金及现金等价物余额 115,489,949.75 49,965,383.40
六、期末现金及现金等价物余额 81,314,617.23 101,809,070.97
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2019 年第一季度报告
法定代表人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 661,750,193.29 515,644,787.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,175,930.35 1,381,877.06
经营活动现金流入小计 662,926,123.64 517,026,664.93
购买商品、接受劳务支付的现金 390,974,805.85 341,283,416.58
支付给职工以及为职工支付的现金 52,617,734.38 49,882,000.71
支付的各项税费 41,895,686.12 46,838,729.45
支付其他与经营活动有关的现金 19,052,605.72 7,873,171.69
经营活动现金流出小计 504,540,832.07 445,877,318.43
经营活动产生的现金流量净额 158,385,291.57 71,149,346.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 185,546,989.46 6,694,680.56
投资活动现金流入小计 185,546,989.46 56,694,680.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资
90,666,013.48 14,312,395.73
产支付的现金
投资支付的现金 27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 331,946,213.96 119,171,361.27
投资活动现金流出小计 422,612,227.44 160,483,757.00
投资活动产生的现金流量净额 -237,065,237.98 -103,789,076.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 453,760,829.25 382,128,589.84
收到其他与筹资活动有关的现金 7,500,000.00 42,255,319.44
筹资活动现金流入小计 461,260,829.25 424,383,909.28
偿还债务支付的现金 378,646,196.80 365,821,848.39
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2019 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,554,738.17 9,560,807.18
支付其他与筹资活动有关的现金 4,531,619.55 17,610,000.00
筹资活动现金流出小计 394,732,554.52 392,992,655.57
筹资活动产生的现金流量净额 66,528,274.73 31,391,253.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 111,837.09 2,581,326.07
五、现金及现金等价物净增加额 -12,039,834.59 1,332,849.84
加：期初现金及现金等价物余额 69,277,514.93 35,912,633.49
六、期末现金及现金等价物余额 57,237,680.34 37,245,483.33
法定代表人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 238,833,153.74 238,833,153.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 2,759,665.32 2,759,665.32
应收票据及应收账款 1,122,798,352.75 1,122,798,352.75
其中：应收票据 352,550,339.07 352,550,339.07
应收账款 770,248,013.68 770,248,013.68
预付款项 47,622,610.36 47,622,610.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,193,537.07 12,193,537.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 966,722,658.11 966,722,658.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 118,031,000.00 118,031,000.00
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2019 年第一季度报告
流动资产合计 2,508,960,977.35 2,508,960,977.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 70,000,000.00 -70,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 594,498,711.89 594,498,711.89
其他权益工具投资 73,305,934.90 73,305,934.90
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,808,553,913.77 1,808,553,913.77
在建工程 84,709,489.33 84,709,489.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 362,748,591.13 362,748,591.13
开发支出
商誉 9,375,425.41 9,375,425.41
长期待摊费用 3,675,746.15 3,675,746.15
递延所得税资产 34,666,084.51 34,666,084.51
其他非流动资产 57,440,330.10 57,440,330.10
非流动资产合计 3,025,668,292.29 3,028,974,227.19 3,305,934.90
资产总计 5,534,629,269.64 5,537,935,204.54 3,305,934.90
流动负债：
短期借款 1,195,632,284.20 1,195,632,284.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 524,259,553.91 524,259,553.91
预收款项 105,974,946.67 105,974,946.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 58,068,523.94 58,068,523.94
应交税费 130,655,743.43 130,655,743.43
其他应付款 7,270,857.64 7,270,857.64
其中：应付利息 1,618,188.74 1,618,188.74
22 / 26
2019 年第一季度报告
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,100,000.00 1,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,022,961,909.79 2,022,961,909.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 37,400,000.00 37,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 236,964,988.68 236,964,988.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 274,364,988.68 274,364,988.68
负债合计 2,297,326,898.47 2,297,326,898.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 612,000,000.00 612,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,885,345,841.77 1,885,345,841.77
减：库存股
其他综合收益 3,305,934.90 3,305,934.90
盈余公积 82,170,279.15 82,170,279.15
一般风险准备
未分配利润 655,005,049.25 655,005,049.25
归属于母公司所有者权益合
3,234,521,170.17 3,237,827,105.07 3,305,934.90
计
少数股东权益 2,781,201.00 2,781,201.00
所有者权益（或股东权益）
3,237,302,371.17 3,240,608,306.07 3,305,934.90
合计
负债和所有者权益（或股
5,534,629,269.64 5,537,935,204.54 3,305,934.90
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2019 年第一季度报告
2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，
企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致
的，无需调整。金融工具原账面价值和本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019
年年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本期将原计入可供出售金融资产的权益工具投资，按成本法计量，列报为其他权益工具投资，
同时调整按公允价值计量，其变动计入其他综合收益。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 157,730,107.66 157,730,107.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,075,907,378.49 1,075,907,378.49
其中：应收票据 277,517,806.84 277,517,806.84
应收账款 798,389,571.65 798,389,571.65
预付款项 20,611,526.44 20,611,526.44
其他应收款 1,201,259,572.88 1,201,259,572.88
其中：应收利息
应收股利
存货 392,835,817.32 392,835,817.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,005,267.21 21,005,267.21
流动资产合计 2,869,349,670.00 2,869,349,670.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 70,000,000.00 -70,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 987,594,827.08 987,594,827.08
其他权益工具投资 73,305,934.90 73,305,934.90
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2019 年第一季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 815,735,076.68 815,735,076.68
在建工程 5,023,898.02 5,023,898.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 52,298,867.72 52,298,867.72
开发支出
商誉 7,275,387.04 7,275,387.04
长期待摊费用 1,338,324.75 1,338,324.75
递延所得税资产 8,511,953.52 8,511,953.52
其他非流动资产 3,234,761.10 3,234,761.10
非流动资产合计 1,951,013,095.91 1,954,319,030.81 3,305,934.90
资产总计 4,820,362,765.91 4,823,668,700.81 3,305,934.90
流动负债：
短期借款 1,058,132,284.20 1,058,132,284.20
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 417,108,393.35 417,108,393.35
预收款项 57,806,055.78 57,806,055.78
合同负债
应付职工薪酬 31,320,795.86 31,320,795.86
应交税费 61,973,064.05 61,973,064.05
其他应付款 4,318,963.77 4,318,963.77
其中：应付利息 1,543,042.70 1,543,042.70
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,630,659,557.01 1,630,659,557.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 33,288,255.63 33,288,255.63
递延所得税负债
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2019 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 33,288,255.63 33,288,255.63
负债合计 1,663,947,812.64 1,663,947,812.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 612,000,000.00 612,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,897,797,192.16 1,897,797,192.16
减：库存股
其他综合收益 3,305,934.90 3,305,934.90
盈余公积 82,170,279.15 82,170,279.15
未分配利润 564,447,481.96 564,447,481.96
所有者权益（或股东权益）
3,156,414,953.27 3,159,720,888.17 3,305,934.90
合计
负债和所有者权益（或股
4,820,362,765.91 4,823,668,700.81 3,305,934.90
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，
企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致
的，无需调整。金融工具原账面价值和本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019
年年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本期将原计入可供出售金融资产的权益工具投资，按成本法计量，列报为其他权益工具投资，
同时调整按公允价值计量，其变动计入其他综合收益。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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