现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
162704133 |
135765732 |
42783854 |
207096382 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7079172457 |
4762907259 |
1940843995 |
8627318065 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
388440468 |
278600745 |
181406642 |
453320681 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5759194899 |
4091995275 |
1968191486 |
7646542010 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73160311 |
49646176 |
27465431 |
103472652 |
| 经营活动现金流出小计 |
6631222502 |
4685803172 |
2354497743 |
8565709394 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
447949955 |
77104087 |
-413653748 |
61608671 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2716639240 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12770278 |
4500 |
500 |
15325070 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1471517155 |
1466702447 |
215130054 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1486602357 |
1466706947 |
215130554 |
2919438067 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3349890575 |
2293346986 |
1339259944 |
4330148546 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
947864547 |
725503810 |
284000000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
4297755121 |
3018850797 |
1623259944 |
6659036266 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2811152764 |
-1552143850 |
-1408129390 |
-3739598199 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5473550168 |
3726176596 |
2150364281 |
9223685944 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
951000000 |
787000000 |
546000000 |
955258010 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6424550168 |
4513176596 |
2696364281 |
10178943954 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2468366918 |
1645091278 |
528400415 |
5056956886 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1341000000 |
1271000000 |
541000000 |
1037600000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4113992685 |
3007303029 |
1086555623 |
6416724271 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2310557483 |
1505873566 |
1609808658 |
3762219684 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-525741 |
-782633 |
-1011348 |
-26023102 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-53171067 |
30051171 |
-212985827 |
58207054 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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554273573 |
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667273403 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
227739365 |
-- |
402308609 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9982327 |
-- |
20050666 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-31672 |
-- |
-1733442 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
89948568 |
-- |
189467989 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-104598487 |
-- |
-230218048 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-398665920 |
-- |
-754202766 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-437431560 |
-- |
-709991299 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
113090541 |
-- |
471402398 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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77104087 |
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61608671 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
828145467 |
-- |
798094296 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
798094296 |
-- |
739887242 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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30051171 |
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58207054 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3354042 |
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3919913 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6916468324 |
4627141527 |
1898060141 |
8278078875 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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142142808 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2716639240 |
