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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 42783854 207096382 136655359 123472821
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1940843995 8627318065 5943592128 3710991104
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 181406642 453320681 385076918 272549398
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1968191486 7646542010 6066860865 4064561793
支付的其他与经营活动有关的现金 27465431 103472652 52143440 35433966
经营活动现金流出小计 2354497743 8565709394 6666799573 4467022689
经营活动产生的现金流量净额 -413653748 61608671 -723207445 -756031585
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 2716639240 4037373 4037373
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 500 15325070 11122828 11027700
收到的其他与投资活动有关的现金 215130054 -- 1865207952 1067997790
投资活动现金流入小计 215130554 2919438067 1881911436 1083062863
购建固定无形和长期资产支付的现金 1339259944 4330148546 2688472465 1226819061
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 284000000 -- 1421391260 1075891260
投资活动现金流出小计 1623259944 6659036266 4109863725 2302710321
投资活动产生的现金流量净额 -1408129390 -3739598199 -2227952289 -1219647459
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2150364281 9223685944 5508865857 3137729780
收到的其他与筹资活动有关的现金 546000000 955258010 1742450000 1211450000
筹资活动现金流入小计 2696364281 10178943954 7251315857 4349179780
偿还债务所支付的现金 528400415 5056956886 2940585727 1968299391
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 541000000 1037600000 1031268500 564268500
筹资活动现金流出小计 1086555623 6416724271 4081223465 2613373838
筹资活动产生的现金流量净额 1609808658 3762219684 3170092392 1735805942
五、汇率变动对现金的影响 -1011348 -26023102 2819652 3514142
六、现金及现金等价物净增加额 -212985827 58207054 221752310 -236358960
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 667273403 -- 181889387
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 402308609 -- 188841334
无形资产摊销 -- 20050666 -- 10040382
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1733442 -- 59322
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 189467989 -- 77554377
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -230218048 -- -88925755
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -754202766 -- -964592237
经营性应收项目的减少(减增加) -- -709991299 -- -705061095
经营性应付项目的增加(减减少) -- 471402398 -- 524057119
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 61608671 -- -756031585
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 798094296 -- 503528283
减:货币资金的期初余额 -- 739887242 -- 739887242
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 58207054 -- -236358960
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3919913 -- 1875709
销售商品、提供劳务收到的现金 1898060141 8278078875 5806936768 3587518283
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 142142808 -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 2716639240 4037373 4037373