现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22792153 |
156615537 |
161115258 |
93374205 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2791469716 |
10238718195 |
9025060236 |
5219734406 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
314868982 |
807077783 |
623884620 |
452381050 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2004976266 |
8018605309 |
7073466821 |
4163856622 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23305874 |
128290466 |
64507593 |
42459063 |
| 经营活动现金流出小计 |
2489000310 |
9449513110 |
8106469788 |
4891087259 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
302469406 |
789205085 |
918590448 |
328647146 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1647528097 |
2333842033 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
170148 |
668467 |
86280 |
17222 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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1399402129 |
444152303 |
| 投资活动现金流入小计 |
1781990645 |
2478595036 |
1534253333 |
446619525 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
355025415 |
1859291670 |
1396022646 |
1140780541 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1733656915 |
870000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2172301751 |
4402286170 |
3136039562 |
2012280541 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-390311105 |
-1923691134 |
-1601786229 |
-1565661016 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
830663757 |
4254907464 |
3068056683 |
2023938783 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
334000000 |
1520000000 |
1650000000 |
1450000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1164663757 |
5794417464 |
4724066683 |
3478948783 |
| 偿还债务所支付的现金 |
197828087 |
3622999982 |
2542122757 |
1591747319 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
380000000 |
510070000 |
530000000 |
430000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
643213224 |
4810934342 |
3404678216 |
2169647300 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
521450532 |
983483122 |
1319388467 |
1309301483 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-425255 |
-10258142 |
1492548 |
1581223 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
433183577 |
-161261070 |
637685235 |
73868837 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1018898201 |
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477417003 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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860680253 |
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394119246 |
| 无形资产摊销 |
-- |
21089274 |
-- |
10138209 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-93721 |
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-104008 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
342129824 |
-- |
155919917 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-243318748 |
-- |
-113908195 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-533876272 |
-- |
-394261305 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-433699501 |
-- |
-201440409 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-267836066 |
-- |
-21138280 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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789205085 |
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328647146 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
338820265 |
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573950172 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
500081335 |
-- |
500081335 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-161261070 |
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73868837 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10638394 |
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5573345 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2287171685 |
10044258119 |
8863944978 |
5126360201 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
481505878 |
37844540 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1647528097 |
2333842033 |
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