证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2021-018
仙鹤股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
(证监发行字[2007]500 号)的规定，仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)编制了
截至 2020 年 12 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
1、2018 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2018]520 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以
下简称“东方投行”）采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公开发行
了人民币普通股(A股)股票6,200万股，发行价为每股人民币为13.59元，共计募集资
金总额为人民币84,258万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费4,755.48万元（不含税）
后，主承销商东方花旗于2018年4月13日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银
行衢江支行账户(账号为：1209260629049888836)人民币79,502.52万元。另扣减招
股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券
相关的新增外部费用1,431.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为78,070.59
万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由
其于2018年4月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]1686号)。
2、仙鹤转债
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换债券
的批复》证监许可[2019]2274 号）核准，由主承销商东方花旗采用余额包销方式，
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公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金
125,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,219.00万元（含税金额）后的募集资金余额
为123,781.00万元，已由主承销商东方花旗于2019年12月20日汇入公司募集资金监
管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及其他发行费用198.00
万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为123,583.00万元。上述募集资金到
位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验
[2019]5170号《验资报告》。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
1、2018 年首次公开发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日止，2018 年首次公开发行股票募集资金专户资金存储
情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国工商银行衢江支行 1209260629049888836 795,025,200.00 - 已销户
上海浦东发展银行衢州支行 13810078801000000123 - - 已销户
招商银行衢州分行营业部 570900025410668 - - 已销户
中国农业银行衢州分行营业
19799901040166666 - - 已销户
部
合 计 - 795,025,200.00 -
2、仙鹤转债
截至2020年12月31日止，仙鹤转债募集资金专户资金存储情况如下（单位：人
民币元）：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司
1209260629200096113 1,237,810,000.00 - 已销户
衢州衢江支行
中国工商银行股份有限公司
1209260629200096361 - 1,287,557.53 -
衢州衢江支行
招商银行股份有限公司衢州
570900193810107 - 6,228,747.59 -
分行
合 计 - 1,237,810,000.00 7,516,305.12
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二、前次募集资金实际使用情况
1、2018 年首次公开发行股票
公司 2018 年首次公开发行股票募集资金净额为 78,070.59 万元。按照募集资
金用途，计划用于以下项目:
单位:人民币万元
募集资金承诺投
项目名称 总投资额 项目备案号
资额
常发改备[2014]41 号、常发改
年产 10.8 万吨特种纸项目 53,000.00 30,078.00
备[2016]63 号
年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食
衢江经信技备案[2016]19 号、
品包装原纸、电解电容器纸技改项 40,641.00 30,622.59
衢江经信技变更[2016]12 号
目
常山县辉埠新区燃煤热电联产项
31,993.00 17,370.00 浙发改能源[2014]974 号
目
合 计 125,634.00 78,070.59
截至 2020 年 12 月 31 日，实际已投入资金 61,864.69 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 1。
2、仙鹤转债
公司仙鹤转债募集资金净额为 123,583.00 万元。按照募集资金用途，计划用于
以下项目:
单位:人民币万元
募集资金承诺
项目名称 总投资额 项目备案号
投资额
年产 22 万吨高档纸基新材料 常山县发改局常发改备[2014]31 号
122,552.00 90,000.00
项目 《常山县企业投资项目备案通知书》
补充流动资金 35,000.00 35,000.00
合计 157,552.00 125,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日，实际已投入资金 92,477.08 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2018 年首次公开发行股票
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变更前承诺投资 变更后承诺投资
占前次募 变
变更后项 集资金总 更
募集前承诺 变更项目 目投入募 项 目 投资金额 额的比例 原
项目名称
投资金额 投资金 集资金总 名称 (万元) (%) 因
额
年产 5 万吨数码喷 永 久
绘热转印纸、食品 补 充
30,622.59 10,422.85 20,199.74 10,422.85 34.04%
包装原纸、电解电 流 动
容器纸技改项目 资金
永 久 注
常山县辉埠新区燃 补 充
17,370.00 6,161.46 11,208.54 6,161.46 35.47%
煤热电联产项目 流 动
资金
合计 47,992.59 16,584.31 31,408.28 16,584.31 34.56%
注：2018 年 10 月 17 日，公司第一届董事会第十九次会议审议并通过《关于
首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投
项目结项后的节余募集资金 15,712.99 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为
准）永久补充流动资金。公司分别于 2018 年 11 月 6 日、11 月 20 日、11 月 30 日
和 2018 年 12 月 19 日转出募集资金金额 9,991.76 万元、7.22 万元、0.93 万元和
5,906.58 万元；合计使用节余募集资金永久补充流动资金金额为 15,906.49 万元；
2020 年 10 月永久补充流动资金 677.82 万元，截至 2020 年 12 月 31 日累计使用
节余募集资金永久补充流动资金金额为 16,584.31 万元
2、仙鹤转债
截至 2020 年 12 月 31 日，仙鹤转债募集资金无变更募集资金投资项目的资金
使用情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：
1、2018 年首次公开发行股票
承诺募集资金投资 实际投入募集资金
投资项目 差异金额 差异原因
总额 总额
年产 10.8 万吨特种纸项目 30,078.00 30,078.00 - -
年产 5 万吨数码喷绘热转
印纸、食品包装原纸、电解 30,622.59 20,439.62 -10,182.97 注
电容器纸技改项目
常山县辉埠新区燃煤热电
17,370.00 11,347.07 -6,022.93 注
联产项目
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合 计 78,070.59 61,864.69 -16,205.90
注:前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异主要系募集资金
使用节余金额，具体说明详见八“前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说
明”。
2．仙鹤转债
承诺募集资金投资 实际投入募集资金
投资项目 差异金额 差异原因
总额 总额
年产 22 万吨高档纸基新
90,000.00 57,477.08 -32,522.92 项目尚在投资期
材料项目
补充流动资金 35,000.00 35,000.00 -
合 计 125,000.00 92,477.08 -32,522.92
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
1、2018年首次公开发行股票
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设
的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第一届董事会第十六次会议于
2018年4月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意使用募集资金人民币59,105.43万元置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴
[2018]2528号）。上述募集资金已于2018年5月4日全部置换完毕。
2、仙鹤转债
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设
的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第七次会议于2019
年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金人民币24,222.75万元置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中
汇会鉴[2019]5180号）。上述募集资金已于2019年12月27日全部置换完毕。
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五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
1、2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报
告附件 3。
2、 仙鹤转债募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
1、2018 年首次公开发行股票
2018 年首次公开发行股票募投项目年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包装
原纸、电解电容器纸技改项目、常山县辉埠新区燃煤热电联产项目未达到预计效益。
原因主要如下：
1）年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目因
纸浆价格低位，导致成品纸价格难以达到募投预测的单价，为加大产品的市场占用
率,公司对所涉及的产品进行了技术升级，主要生产低克重的为主，因此未达到全
年预计效益；
2）常山县辉埠新区燃煤热电联产项目属于常山县的公用热能项目，在年产
10.8 万吨特种纸项目、年产 22 万吨高档纸基新材料项目以及辉埠工业园区其他配
套工业项目完全投产前，供电、供汽效率较低，因此未达到全年预计效益。
2、仙鹤转债
仙鹤转债募投项目“年产 22 万吨高档纸基新材料项目”建设期 2 年，目前尚
未建成投产，该项目中 PM5、PM6 生产线分别于 2020 年 8 月、2020 年 3 月投产，
已实现效益 3,183.56 万元，另 PM7 和 PM8 两条生产线预计 2021 年建成投产，所以
本项目预计效益不适用。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
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七、闲置募集资金情况说明
1、2018 年首次公开发行股票
公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 26 日审议并通过《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 15,000 万
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满
足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过 12 个月。以上资金额度自
董事会审议通过本议案之日起一年内有效,可滚动使用。具体情况如下：
单位：万元
是否
理财产品 理财产品发行机构 购买日期 产品持有期间 金额 已到
期
“利多多对公结构性存
上海浦东发展银行股 2018 年 5 2018 年 05 月 03 日-
款固定持有期 JG902 期 10,000.00 是
份有限公司衢州支行 月2日 2018 年 08 月 01 日
产品”
“汇利丰 2018 年第
中国农业银行股份有 2018 年 5 2018 年 05 月 04 日-
4715 期对公定制人民币 5,000.00 是
限公司衢州分行 月3日 2018 年 08 月 02 日
结构性存款产品”
“汇利丰 2018 年第
中国农业银行股份有 2018 年 8 2018 年 08 月 08 日-
5169 期对公定制人民币 5,000.00 是
限公司衢州分行 月7日 2018 年 12 月 18 日
结构性存款产品”
“利多多公司 18JG1406
上海浦东发展银行股 2018 年 8 2018 年 05 月 09 日-
期人民币对公结算性存 10,000.00 是
份有限公司衢州支行 月8日 2018 年 08 月 07 日
款”
2、仙鹤转债
公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 26 日审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保
不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对不超
过 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述
额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟购买理财产品的发行主体为
能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品，且该投资产品不得用于质押。本次投资期限为自董事会审议通过之日起一年
之内有效。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的
正常进行。
公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 12 月 24 日审议通过了《关于使
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用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在保障公司正常经营运作和资金需
求的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，保障公司和全体股东的利益，拟使
用不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内,上述额度
范围内资金可以滚动使用。
具体情况如下：
单位：万元
是否
理财产品 理财产品发行机构 购买日期 产品持有期间 金额 已到
期
中国工商银行股份有 2019 年 12 月 27 日-
通知存款 2019 年 12 月 27 日 60,000.00 是
限公司衢州衢江支行 2020 年 01 月 02 日
公司稳利固定持 上海浦东发展银行股 2020 年 01 月 22 日-
2020 年 1 月 22 日 2,000.00 是
有期 JG6003 期 份有限公司衢州支行 2020 年 02 月 21 日
定期添益型存款 中国工商银行股份有 2020 年 01 月 09 日-
2020 年 1 月 9 日 10,000.00 是
产品协议 限公司衢州衢江支行 2020 年 04 月 01 日
定期添益型存款 中国工商银行股份有 2020 年 01 月 10 日-
2020 年 1 月 10 日 3,000.00 是
产品协议 限公司衢州衢江支行 2020 年 04 月 01 日
招行银行结构性 招商银行股份有限公 2020 年 01 月 13 日-
2020 年 1 月 13 日 20,000.00 是
存款 CHZ01112 司衢州支行 2020 年 07 月 13 日
招行银行结构性 招商银行股份有限公 2020 年 01 月 13 日-
2020 年 1 月 13 日 20,000.00 是
存款 CHZ01113 司衢州支行 2020 年 04 月 13 日
招行银行结构性 招商银行股份有限公 2020 年 01 月 13 日-
2020 年 1 月 13 日 5,000.00 是
存款 CHZ01114 司衢州支行 2020 年 04 月 13 日
招行银行结构性 招商银行股份有限公 2020 年 01 月 13 日-
2020 年 1 月 13 日 3,000.00 是
存款 CHZ01115 司衢州支行 2020 年 01 月 21 日
公司稳利固定持 上海浦东发展银行股 2020 年 02 月 27 日-
2020 年 2 月 27 日 2,000.00 是
有期 JG6003 期 份有限公司衢州支行 2020 年 03 月 28 日
定期添益型存款 中国工商银行股份有 2020 年 4 月 01 日-
2020 年 4 月 1 日 5,000.00 是
产品协议 限公司衢州衢江支行 2020 年 11 月 30 日
公司稳利固定持 上海浦东发展银行股 2020 年 4 月 03 日-
2020 年 4 月 2 日 7,700.00 是
有期 JG6005 期 份有限公司衢州支行 2020 年 9 月 30 日
利多多公司稳利 上海浦东发展银行股 2020 年 4 月 14 日-
2020 年 4 月 13 日 10,000.00 是
20JG7141 期 份有限公司衢州支行 2020 年 12 月 14 日
利多多公司稳利 上海浦东发展银行股 2020 年 4 月 15 日-
2020 年 4 月 14 日 3,000.00 是
20JG7169 期 份有限公司衢州支行 2020 年 12 月 14 日
利多多公司稳利 上海浦东发展银行股 2020 年 4 月 20 日-
2020 年 4 月 20 日 8,000.00 是
20JG7304 期 份有限公司衢州支行 2020 年 12 月 14 日
公司稳利固定持 上海浦东发展银行股 2020 年 9 月 30 日-
2020 年 9 月 30 日 7,700.00 是
有期 JG6005 期 份有限公司衢州支行 2020 年 12 月 21 日
结构性存款-七 中国工商银行股份有 2020 年 12 月 04 日-
2020 年 12 月 2 日 5,000.00 是
天滚动型 限公司衢州衢江支行 2020 年 12 月 11 日
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结构性存款-七 中国工商银行股份有 2020 年 12 月 15 日-
2020 年 12 月 11 日 5,000.00 是
天滚动型 限公司衢州衢江支行 2020 年 12 月 22 日
招行银行结构性 招商银行股份有限公 2020 年 12 月 29 日-
2020 年 12 月 28 日 7,000.00 否
存款 NHZ00131 司衢州支行 2021 年 01 月 12 日
公司稳利固定持
有期 JG9012 期 上海浦东发展银行股 2020 年 12 月 24 日-
2020 年 12 月 23 日 5,000.00 否
（14 天网点专 份有限公司衢州支行 2021 年 01 月 07 日
属）
金华银行股份有限公 2020 年 12 月 24 日-
存款 2020 年 12 月 24 日 20,000.00 否
司衢州分行 2021 年 12 月 23 日
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
1、2018 年首次公开发行股票
1)前次募集资金结余
截至 2020 年 12 月 31 日，2018 年首次公开发行股票募集资金不存在结余。
2)节余募集资金使用情况说明
公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 10 月 17 日审议并通过《关于首发
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目
结项后的节余募集资金 15,712.99 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
永久补充流动资金。
公司分别于 2018 年 11 月 6 日、11 月 20 日、11 月 30 日和 2018 年 12 月 19 日
转出募集资金金额 9,991.76 万元、7.22 万元、0.93 万元和 5,906.58 万元，累计使用
节余募集资金永久补充流动资金金额为 15,906.49 万元。
2020 年 10 月永久补充流动资金 677.82 万元，截至 2020 年 12 月 31 日累计
使用节余募集资金永久补充流动资金金额为 16,584.31 万元
2、仙鹤转债
1)前次募集资金结余
截至 2020 年 12 月 31 日，仙鹤转债募集资金余额为 327,516,305.12 元，其中
账户存储余额 7,516,305.12 元，理财产品投资余额 320,000,000.00 元
2)节余募集资金使用情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日，仙鹤转债募集资金不存在节余使用情况。
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九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、关于仙鹤转债转股及赎回情况
仙鹤转债公开发行可转换公司债券 1,250 万张，每张面值为人民币 100.00 元，
共计募集资金 125,000.00 万元，募集资金净额为 123,583.00 万元。
本公司股票自 2020 年 7 月 29 日至 2020 年 8 月 18 日期间，满足连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“仙鹤转债”当期转股价格（13.27
元/股）的 130%，根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于 2020 年 8 月 18 日分别召开
了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提
前赎回“仙鹤转债”的议案》，同意公司行使“仙鹤转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“仙鹤转债”全部赎回。赎回登记日 2020 年 9 月 10 日（含当
日）收市前， 仙鹤转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 13.27
元/股转为公司股份。赎回登记日次一交易日（2020 年 9 月 11 日）起，“仙鹤转债”
将停止交易和转股，本次赎回完成后，“仙鹤转债”将在上海证券交易所摘牌。
截至 2020 年 9 月 11 日止，仙鹤转债共有 12,470,610.00 张债券转为本公司股
票，累计转股数为 93,972,266.00 股，新增注册资本及实收资本（股本）为人民币
93,972,266.00 元（业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇
会验[2020]6474 号《验资报告》）；另以自有资金强制赎回 29,390.00 张，赎回金额
293.90 万元。
十一、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书和前次可转换公司债券募集说明
书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向
和进展情况均如实履行了披露义务。
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本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表（2018 年首次公开发行股票）
2．前次募集资金使用情况对照表（仙鹤转债）
3．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018 年首次公开发行
股票）
4．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（仙鹤转债）
仙鹤股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
（2018 年首次公开发行股票）
截止 2020 年 12 月 31 日
编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 78,070.59 已累计投入募集资金总额 61,864.69
变更用途的募集资金总额 16,584.32 各年度使用募集资金总额 61,864.69
2018 年 60,939.64
变更用途的募集资金总额比例 21.24% 2019 年 627.45
2020 年 297.59
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金
定可使用状
额与募集后
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 态日期(或
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金
资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 截止日项目
额的差额
完工程度)
年产 10.8 万吨特种纸 年产 10.8 万吨特种纸 2018 年 8
1 30,078.00 30,078.00 30,078.00 30,078.00 30,078.00 30,078.00 -
项目 项目 月
年产 5 万吨数码喷绘 年产 5 万吨数码喷绘
热转印纸、食品包装 热转印纸、食品包装 2018 年 9
2 30,622.59 20,199.73 20,439.62 30,622.59 20,199.73 20,439.62 239.89
原纸、电解电容器纸 原纸、电解电容器纸 月
技改项目 技改项目
常山县辉埠新区燃煤 常山县辉埠新区燃煤 2017 年 12
3 17,370.00 11,208.54 11,347.07 17,370.00 11,208.54 11,347.07 138.53
热电联产项目 热电联产项目 月
合计 78,070.59 61,486.27 61,864.69 78,070.59 61,486.27 61,864.69 378.41
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附件 2
前次募集资金使用情况对照表
（仙鹤转债）
截止 2020 年 12 月 31 日
编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 123,583.00 已累计投入募集资金总额 92,477.08
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 92,477.08
2018 年 不适用
变更用途的募集资金总额比例 - 2019 年 59,933.48
2020 年 32,543.59
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金
定可使用状
额与募集后
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 态日期(或
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金
资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 截止日项目
额的差额
完工程度)
年产 22 万吨高档纸 年产 22 万吨高档纸
1 90,000.00 90,000.00 57,477.08 90,000.00 90,000.00 57,477.08 -32,522.92 63.86%
基新材料项目 基新材料项目
2 补充流动资金 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 - 不适用
合计 125,000.00 125,000.00 92,477.08 125,000.00 125,000.00 92,477.08 -32,522.92
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附件 3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2018 年首次公开发行股票）
截止 2020 年 12 月 31 日
编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 产能利用率 2018 年度 2019 年度 2020 年度 效益 预计效益
1 年产 10.8 万吨特种纸项目 95.64% 10,643.00 2,178.10 2,444.90 10,327.92 14,950.92 是
年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品
2 102.80% 6,982.00 147.51 975.74 2,319.19 3,442.44 否
包装原纸、电解电容器纸技改项目
3 常山县辉埠新区燃煤热电联产项目 57.59% 1,308.00 -537.09 87.58 14.75 -434.76 否
附件 4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（仙鹤转债）
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截止 2020 年 12 月 31 日
编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 产能利用率 2018 年度 2019 年度 2020 年度 效益 预计效益
不 适 用
1 年产 22 万吨高档纸基新材料项目 - 19,033.00 不适用 不适用 3,183.56 3,183.56
[注]
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：仙鹤转债募投项目“年产 22 万吨高档纸基新材料项目”建设期 2 年，目前项目所投资产线尚未建成投产，该项目中 PM5、PM6 生产线分别于 2020 年
8 月、2020 年 3 月投产，已实现效益 3,183.56 万元，另 PM7 和 PM8 两条生产线预计 2021 年建成投产，所以本项目预计效益不适用。
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